TAL Education Group

BOVESPA:T1AL34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$37.1b

TAL Education Group Valutazione

T1AL34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T1AL34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: T1AL34 ( R$6.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$9.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T1AL34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T1AL34?

Metrica chiave: Poiché T1AL34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per T1AL34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T1AL34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di T1AL34 su PE?
Rapporto PE82.6x
GuadagniUS$72.40m
Cap. di mercatoUS$5.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T1AL34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di T1AL34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
YDUQ3 Yduqs Participações
11.6x32.6%R$2.4b
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional
6.9x27.8%R$1.1b
SEER3 Ser Educacional
16.6x41.8%R$577.4m
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio
15.3x41.4%R$846.6m
T1AL34 TAL Education Group
82.6x37.8%R$6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T1AL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T1AL34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
T1AL34 82.6xMedia del settore 17.9xNo. of Companies43PE01632486480+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: T1AL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Services ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T1AL34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T1AL34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82.6x
Rapporto equo PE 44.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T1AL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 00:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TAL Education Group è coperta da 48 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Yanfang JiangBenchmark Company
Emily LeeBNP Paribas Securities (Asia)