TAL Education Group Valutazione
T1AL34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T1AL34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T1AL34 ( R$5.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T1AL34 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T1AL34?
Metrica chiave: Poiché T1AL34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T1AL34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.4x |
| Guadagni | US$72.40m |
| Cap. di mercato | US$5.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 245.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T1AL34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
YDUQ3 Yduqs Participações | 14.1x | 36.8% | R$2.9b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 8.1x | 27.4% | R$1.3b |
SEER3 Ser Educacional | 25.2x | 41.2% | R$876.2m |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 20.7x | 42.1% | R$1.1b |
T1AL34 TAL Education Group | 81.4x | 36.1% | R$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T1AL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T1AL34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: T1AL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Services ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T1AL34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.4x |
| Rapporto equo PE | 43x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T1AL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.