Ser Educacional Valutazione
SEER3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEER3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEER3 ( R$10 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$30.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEER3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEER3?
Metrica chiave: Poiché SEER3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEER3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | R$60.00m |
| Cap. di mercato | R$1.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEER3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 9.7x | 20.50% | R$1.9b |
ANIM3 Ânima Holding | 12.8x | 35.06% | R$1.5b |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 3.8x | -28.30% | R$1.3b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 12.7x | 27.12% | R$4.1b |
SEER3 Ser Educacional | 21.1x | 32.98% | R$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEER3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEER3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEER3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Services ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEER3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEER3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$10.00 | R$7.43 -25.71% | 18.84% | R$9.00 | R$5.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | R$5.99 | R$7.07 +18.05% | 17.90% | R$9.00 | R$5.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | R$5.09 | R$7.30 +43.42% | 20.51% | R$9.90 | R$5.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | R$4.21 | R$7.55 +79.33% | 20.00% | R$9.90 | R$5.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | R$5.32 | R$7.98 +49.91% | 18.71% | R$9.90 | R$5.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | R$4.50 | R$8.98 +99.44% | 17.71% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$6.15 | R$9.04 +46.95% | 16.81% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$6.87 | R$8.79 +27.91% | 17.12% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$5.87 | R$8.48 +44.38% | 20.86% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$6.45 | R$8.04 +24.61% | 25.86% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$5.40 | R$7.66 +41.90% | 19.93% | R$9.90 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$4.71 | R$7.79 +65.34% | 20.41% | R$9.90 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$4.94 | R$7.91 +60.21% | 16.13% | R$9.40 | R$6.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$5.52 | R$9.14 +65.63% | 36.59% | R$17.00 | R$6.50 | R$5.99 | 7 |
| Apr ’25 | R$6.86 | R$8.06 +17.45% | 13.63% | R$9.40 | R$6.50 | R$5.09 | 7 |
| Mar ’25 | R$6.45 | R$8.13 +26.02% | 12.38% | R$9.40 | R$7.00 | R$4.21 | 7 |
| Feb ’25 | R$6.04 | R$8.13 +34.58% | 12.38% | R$9.40 | R$7.00 | R$5.32 | 7 |
| Jan ’25 | R$7.86 | R$8.20 +4.33% | 12.77% | R$9.40 | R$7.00 | R$4.50 | 7 |
| Dec ’24 | R$6.52 | R$7.89 +20.95% | 12.27% | R$9.00 | R$7.00 | R$6.15 | 7 |
| Nov ’24 | R$5.98 | R$7.96 +33.06% | 15.67% | R$10.00 | R$6.50 | R$6.87 | 7 |
| Oct ’24 | R$6.19 | R$7.74 +25.09% | 19.33% | R$10.00 | R$5.50 | R$5.87 | 7 |
| Sep ’24 | R$6.77 | R$7.13 +5.24% | 23.99% | R$9.00 | R$4.00 | R$6.45 | 8 |
| Aug ’24 | R$5.71 | R$5.81 +1.83% | 29.47% | R$9.00 | R$3.70 | R$5.40 | 7 |
| Jul ’24 | R$5.00 | R$5.15 +3.00% | 34.84% | R$9.00 | R$3.50 | R$4.71 | 8 |
| Jun ’24 | R$3.98 | R$5.15 +29.40% | 34.84% | R$9.00 | R$3.50 | R$4.94 | 8 |
| May ’24 | R$3.23 | R$6.43 +99.07% | 34.02% | R$11.00 | R$4.00 | R$5.52 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 19:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ser Educacional S.A. è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mirela Rodrigues de Oliveira | BofA Global Research |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Samuel Campos Alves | BTG Pactual |