Ser Educacional Valutazione
SEER3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEER3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEER3 ( R$4.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$21.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEER3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEER3?
Metrica chiave: Poiché SEER3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEER3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | R$34.74m |
| Cap. di mercato | R$607.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEER3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 6.9x | 27.8% | R$1.2b |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 15.3x | 41.4% | R$903.0m |
YDUQ3 Yduqs Participações | 11.6x | 32.6% | R$2.5b |
NINJ3 GetNinjas | 19.1x | -111.5% | R$246.7m |
SEER3 Ser Educacional | 16.6x | 41.8% | R$607.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEER3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEER3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEER3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Services ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEER3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEER3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$4.56 | R$8.98 +96.8% | 17.7% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$6.15 | R$9.04 +47.0% | 16.8% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$6.87 | R$8.79 +27.9% | 17.1% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$5.87 | R$8.48 +44.4% | 20.9% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$6.45 | R$8.04 +24.6% | 25.9% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$5.40 | R$7.66 +41.9% | 19.9% | R$9.90 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$4.71 | R$7.79 +65.3% | 20.4% | R$9.90 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$4.94 | R$7.91 +60.2% | 16.1% | R$9.40 | R$6.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$5.52 | R$9.14 +65.6% | 36.6% | R$17.00 | R$6.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$6.86 | R$8.06 +17.5% | 13.6% | R$9.40 | R$6.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$6.45 | R$8.13 +26.0% | 12.4% | R$9.40 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$6.04 | R$8.13 +34.6% | 12.4% | R$9.40 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$7.86 | R$8.20 +4.3% | 12.8% | R$9.40 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$6.52 | R$7.89 +20.9% | 12.3% | R$9.00 | R$7.00 | R$6.15 | 7 |
| Nov ’24 | R$5.98 | R$7.96 +33.1% | 15.7% | R$10.00 | R$6.50 | R$6.87 | 7 |
| Oct ’24 | R$6.19 | R$7.74 +25.1% | 19.3% | R$10.00 | R$5.50 | R$5.87 | 7 |
| Sep ’24 | R$6.77 | R$7.13 +5.2% | 24.0% | R$9.00 | R$4.00 | R$6.45 | 8 |
| Aug ’24 | R$5.71 | R$5.81 +1.8% | 29.5% | R$9.00 | R$3.70 | R$5.40 | 7 |
| Jul ’24 | R$5.00 | R$5.15 +3.0% | 34.8% | R$9.00 | R$3.50 | R$4.71 | 8 |
| Jun ’24 | R$3.98 | R$5.15 +29.4% | 34.8% | R$9.00 | R$3.50 | R$4.94 | 8 |
| May ’24 | R$3.23 | R$6.43 +99.1% | 34.0% | R$11.00 | R$4.00 | R$5.52 | 10 |
| Apr ’24 | R$3.25 | R$6.43 +97.8% | 34.0% | R$11.00 | R$4.00 | R$6.86 | 10 |
| Mar ’24 | R$3.54 | R$7.46 +110.7% | 26.8% | R$11.00 | R$5.00 | R$6.45 | 10 |
| Feb ’24 | R$4.59 | R$7.76 +69.0% | 23.5% | R$11.00 | R$5.00 | R$6.04 | 10 |
| Jan ’24 | R$4.47 | R$8.51 +90.3% | 27.3% | R$14.00 | R$5.00 | R$7.86 | 11 |
| Dec ’23 | R$5.27 | R$9.14 +73.5% | 24.4% | R$14.00 | R$6.50 | R$6.52 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 18:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ser Educacional S.A. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gabriela Cortez | BB Banco de Investimento S.A. |
| Mirela Oliveira | BofA Global Research |
| Fred Mendes | BofA Global Research |