Ânima Holding Valutazione
ANIM3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANIM3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANIM3 ( R$1.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$14.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANIM3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANIM3?
Metrica chiave: Poiché ANIM3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANIM3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | R$3.81b |
| Cap. di mercato | R$694.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANIM3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
SEER3 Ser Educacional | 0.3x | 6.6% | R$633.1m |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 0.5x | 7.4% | R$1.2b |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 0.4x | 5.3% | R$788.9m |
COGN3 Cogna Educação | 0.5x | 6.9% | R$2.6b |
ANIM3 Ânima Holding | 0.2x | 4.1% | R$695.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ANIM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANIM3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ANIM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Services ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANIM3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ANIM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$1.98 | R$4.22 +113.1% | 40.1% | R$7.00 | R$2.50 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | R$1.58 | R$5.28 +234.3% | 30.5% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$2.14 | R$5.71 +166.8% | 25.3% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$2.32 | R$5.71 +146.1% | 25.3% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$2.36 | R$5.96 +152.5% | 19.8% | R$7.00 | R$3.20 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$3.28 | R$6.19 +88.7% | 13.5% | R$7.00 | R$4.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$3.53 | R$6.24 +76.9% | 15.7% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$3.15 | R$6.30 +100.0% | 15.6% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$3.48 | R$6.47 +85.8% | 11.8% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$3.38 | R$6.90 +104.1% | 12.3% | R$8.50 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$4.88 | R$7.09 +45.2% | 11.2% | R$8.50 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$5.24 | R$6.78 +29.3% | 10.4% | R$8.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$4.34 | R$6.40 +47.5% | 12.9% | R$8.00 | R$5.00 | R$2.06 | 8 |
| Jan ’25 | R$4.46 | R$6.21 +39.3% | 16.7% | R$8.00 | R$4.50 | R$1.58 | 8 |
| Dec ’24 | R$3.88 | R$5.81 +49.8% | 17.7% | R$8.00 | R$4.50 | R$2.14 | 8 |
| Nov ’24 | R$2.68 | R$5.88 +119.2% | 17.4% | R$8.00 | R$4.50 | R$2.32 | 8 |
| Oct ’24 | R$3.07 | R$6.00 +95.4% | 16.1% | R$8.00 | R$5.00 | R$2.36 | 8 |
| Sep ’24 | R$3.80 | R$6.31 +66.1% | 15.8% | R$8.00 | R$5.00 | R$3.28 | 8 |
| Aug ’24 | R$4.85 | R$5.43 +11.9% | 24.3% | R$7.50 | R$3.00 | R$3.53 | 7 |
| Jul ’24 | R$4.19 | R$5.50 +31.3% | 25.2% | R$7.50 | R$3.00 | R$3.15 | 7 |
| Jun ’24 | R$3.22 | R$5.61 +74.4% | 24.9% | R$7.50 | R$3.00 | R$3.48 | 7 |
| May ’24 | R$2.31 | R$7.26 +214.1% | 21.2% | R$11.00 | R$6.00 | R$3.38 | 9 |
| Apr ’24 | R$2.51 | R$7.26 +189.1% | 21.2% | R$11.00 | R$6.00 | R$4.88 | 9 |
| Mar ’24 | R$3.20 | R$7.99 +149.7% | 16.9% | R$11.00 | R$6.00 | R$5.24 | 9 |
| Feb ’24 | R$4.53 | R$8.49 +87.4% | 12.7% | R$11.00 | R$7.00 | R$4.34 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 07:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ânima Holding S.A. è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mário Bernardes | BB Banco de Investimento S.A. |
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Fred Mendes | BofA Global Research |