Ânima Holding Valutazione
ANIM3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANIM3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANIM3 ( R$4.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$10.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANIM3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANIM3?
Metrica chiave: Poiché ANIM3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANIM3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | R$116.33m |
| Cap. di mercato | R$1.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANIM3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
SEER3 Ser Educacional | 22.5x | 38.18% | R$1.3b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 10.2x | 20.11% | R$2.0b |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 3.7x | -10.48% | R$1.2b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 13.8x | 28.26% | R$4.4b |
ANIM3 Ânima Holding | 13.8x | 38.38% | R$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANIM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANIM3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANIM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Services ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANIM3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANIM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$4.25 | R$4.95 +16.36% | 27.24% | R$8.00 | R$3.40 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | R$4.25 | R$4.17 -1.88% | 34.75% | R$8.00 | R$2.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | R$3.19 | R$3.68 +15.36% | 33.78% | R$7.00 | R$2.10 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | R$2.36 | R$3.35 +41.95% | 39.22% | R$7.00 | R$2.10 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | R$1.69 | R$3.84 +127.22% | 39.17% | R$7.00 | R$2.50 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | R$2.06 | R$4.38 +112.62% | 38.38% | R$7.00 | R$2.50 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | R$1.58 | R$5.28 +234.29% | 30.47% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$2.14 | R$5.71 +166.82% | 25.28% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$2.32 | R$5.71 +146.12% | 25.28% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$2.36 | R$5.96 +152.54% | 19.78% | R$7.00 | R$3.20 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$3.28 | R$6.19 +88.72% | 13.49% | R$7.00 | R$4.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$3.53 | R$6.24 +76.90% | 15.75% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$3.15 | R$6.30 +100.00% | 15.59% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$3.48 | R$6.47 +85.82% | 11.84% | R$8.00 | R$5.00 | R$4.25 | 9 |
| May ’25 | R$3.38 | R$6.90 +104.14% | 12.30% | R$8.50 | R$6.00 | R$3.19 | 8 |
| Apr ’25 | R$4.88 | R$7.09 +45.24% | 11.19% | R$8.50 | R$6.00 | R$2.36 | 8 |
| Mar ’25 | R$5.24 | R$6.78 +29.29% | 10.35% | R$8.00 | R$6.00 | R$1.69 | 8 |
| Feb ’25 | R$4.34 | R$6.40 +47.47% | 12.91% | R$8.00 | R$5.00 | R$2.06 | 8 |
| Jan ’25 | R$4.46 | R$6.21 +39.29% | 16.72% | R$8.00 | R$4.50 | R$1.58 | 8 |
| Dec ’24 | R$3.88 | R$5.81 +49.81% | 17.70% | R$8.00 | R$4.50 | R$2.14 | 8 |
| Nov ’24 | R$2.68 | R$5.88 +119.22% | 17.42% | R$8.00 | R$4.50 | R$2.32 | 8 |
| Oct ’24 | R$3.07 | R$6.00 +95.44% | 16.14% | R$8.00 | R$5.00 | R$2.36 | 8 |
| Sep ’24 | R$3.80 | R$6.31 +66.12% | 15.81% | R$8.00 | R$5.00 | R$3.28 | 8 |
| Aug ’24 | R$4.85 | R$5.43 +11.93% | 24.33% | R$7.50 | R$3.00 | R$3.53 | 7 |
| Jul ’24 | R$4.19 | R$5.50 +31.26% | 25.25% | R$7.50 | R$3.00 | R$3.15 | 7 |
| Jun ’24 | R$3.22 | R$5.61 +74.36% | 24.87% | R$7.50 | R$3.00 | R$3.48 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 04:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ânima Holding S.A. è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Frederico Mendes | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |