Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio Valutazione
VTRU3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTRU3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTRU3 ( R$11.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$20.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTRU3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTRU3?
Metrica chiave: Poiché VTRU3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTRU3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.8x |
| Utili | R$395.76m |
| Cap. di mercato | R$1.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTRU3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
SEER3 Ser Educacional | 15.1x | 31.66% | R$1.4b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 9x | 26.58% | R$1.8b |
ANIM3 Ânima Holding | 8.8x | 37.37% | R$1.2b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 11.1x | 29.51% | R$3.3b |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 3.8x | -8.00% | R$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTRU3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTRU3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VTRU3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Services ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTRU3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.8x |
| Rapporto equo PE | 5.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTRU3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$11.27 | R$13.31 +18.14% | 20.20% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | R$10.44 | R$12.74 +22.06% | 22.37% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | R$8.99 | R$12.74 +41.74% | 22.37% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | R$9.43 | R$12.74 +35.13% | 22.37% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | R$9.50 | R$12.24 +28.87% | 22.49% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| May ’26 | R$7.66 | R$13.17 +71.95% | 37.81% | R$24.00 | R$8.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | R$6.86 | R$13.17 +92.00% | 37.81% | R$24.00 | R$8.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | R$5.66 | R$15.11 +167.04% | 30.22% | R$24.00 | R$10.20 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | R$5.58 | R$16.23 +190.83% | 26.30% | R$24.00 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | R$6.16 | R$17.09 +177.37% | 22.95% | R$24.00 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$7.05 | R$17.80 +152.48% | 18.77% | R$24.00 | R$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$8.80 | R$17.80 +102.27% | 18.77% | R$24.00 | R$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$9.43 | R$19.16 +103.15% | 17.07% | R$24.00 | R$15.00 | R$11.70 | 7 |
| Sep ’25 | R$10.14 | R$21.18 +108.91% | 12.55% | R$24.00 | R$17.00 | R$10.44 | 6 |
| Aug ’25 | R$12.33 | R$21.63 +75.39% | 8.86% | R$24.00 | R$19.50 | R$8.99 | 4 |
| Jul ’25 | R$13.13 | R$19.75 +50.42% | 1.27% | R$20.00 | R$19.50 | R$9.43 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 02:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Valeria Parini | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |