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Yduqs Participações Valutazione
YDUQ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YDUQ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YDUQ3 ( R$10.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$26.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YDUQ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YDUQ3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YDUQ3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$2.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YDUQ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 10x | 30.2% | R$1.4b |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 47.1x | 44.3% | R$1.4b |
ACAD AcadeMedia | 10.1x | 14.5% | SEK 6.4b |
4290 Al Khaleej Training and Education | 74.6x | n/a | ر.س1.9b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 20x | 39.0% | R$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YDUQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YDUQ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: YDUQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Services ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YDUQ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 36.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YDUQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$10.00 | R$22.37 +123.7% | 26.7% | R$31.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$10.70 | R$23.05 +115.5% | 24.3% | R$31.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$10.59 | R$23.63 +123.2% | 21.6% | R$31.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$12.11 | R$23.99 +98.1% | 17.2% | R$31.00 | R$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$14.59 | R$25.64 +75.7% | 16.4% | R$31.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$17.98 | R$27.54 +53.2% | 9.9% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$20.56 | R$27.79 +35.2% | 9.4% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$19.13 | R$27.94 +46.1% | 9.2% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$22.42 | R$27.83 +24.1% | 9.7% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$20.67 | R$27.83 +34.7% | 9.7% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$18.04 | R$26.88 +49.0% | 12.1% | R$31.00 | R$21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | R$19.87 | R$26.75 +34.6% | 12.6% | R$31.00 | R$21.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$21.11 | R$25.44 +20.5% | 12.7% | R$30.00 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | R$22.30 | R$21.11 -5.3% | 18.6% | R$26.00 | R$12.00 | R$10.70 | 9 |
| Jul ’24 | R$19.82 | R$18.56 -6.4% | 25.8% | R$25.00 | R$12.00 | R$10.59 | 9 |
| Jun ’24 | R$14.98 | R$13.78 -8.0% | 31.1% | R$25.00 | R$10.00 | R$12.11 | 9 |
| May ’24 | R$8.12 | R$13.17 +62.2% | 39.9% | R$25.00 | R$8.00 | R$14.59 | 11 |
| Apr ’24 | R$7.05 | R$13.08 +85.6% | 40.0% | R$25.00 | R$8.00 | R$17.98 | 11 |
| Mar ’24 | R$6.84 | R$15.99 +133.8% | 29.3% | R$25.00 | R$11.00 | R$20.56 | 12 |
| Feb ’24 | R$10.38 | R$16.78 +61.7% | 26.0% | R$25.00 | R$11.00 | R$19.13 | 12 |
| Jan ’24 | R$10.17 | R$17.64 +73.5% | 28.2% | R$31.00 | R$11.50 | R$22.42 | 13 |
| Dec ’23 | R$11.31 | R$18.52 +63.7% | 25.8% | R$31.00 | R$13.00 | R$20.67 | 14 |
| Nov ’23 | R$16.44 | R$19.64 +19.5% | 22.0% | R$31.00 | R$13.00 | R$18.04 | 14 |
| Oct ’23 | R$14.45 | R$19.93 +37.9% | 22.7% | R$31.00 | R$14.00 | R$19.87 | 14 |
| Sep ’23 | R$12.62 | R$20.78 +64.7% | 21.0% | R$31.00 | R$14.00 | R$21.11 | 14 |
| Aug ’23 | R$13.44 | R$21.84 +62.5% | 19.9% | R$31.00 | R$14.00 | R$22.30 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.