Yduqs Participações Valutazione
YDUQ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YDUQ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YDUQ3 ( R$15.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$25.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YDUQ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YDUQ3?
Metrica chiave: Poiché YDUQ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YDUQ3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | R$319.48m |
| Cap. di mercato | R$4.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YDUQ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
COGN3 Cogna Educação | 5.3x | -21.82% | R$5.2b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 10x | 20.50% | R$1.9b |
ANIM3 Ânima Holding | 13.2x | 35.06% | R$1.5b |
SEER3 Ser Educacional | 20.9x | 32.98% | R$1.3b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 12.9x | 27.12% | R$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YDUQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YDUQ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YDUQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Services ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YDUQ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YDUQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$15.75 | R$17.42 +10.57% | 24.43% | R$29.70 | R$11.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$14.29 | R$16.42 +14.87% | 27.12% | R$29.70 | R$11.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$12.04 | R$14.84 +23.24% | 31.25% | R$29.70 | R$10.50 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$10.40 | R$15.45 +48.59% | 32.22% | R$29.70 | R$10.50 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | R$10.25 | R$16.02 +56.25% | 32.97% | R$29.70 | R$10.50 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | R$8.55 | R$17.56 +105.36% | 27.90% | R$29.70 | R$12.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$9.25 | R$19.43 +110.02% | 27.98% | R$29.70 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$10.14 | R$19.43 +91.59% | 27.98% | R$29.70 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$9.04 | R$21.02 +132.50% | 29.19% | R$31.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$9.85 | R$21.88 +122.17% | 27.14% | R$31.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$10.70 | R$23.05 +115.46% | 24.26% | R$31.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$10.59 | R$23.63 +123.17% | 21.59% | R$31.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$12.11 | R$23.99 +98.11% | 17.20% | R$31.00 | R$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$14.59 | R$25.64 +75.74% | 16.42% | R$31.00 | R$15.00 | R$14.29 | 10 |
| Apr ’25 | R$17.98 | R$27.54 +53.17% | 9.87% | R$31.00 | R$24.00 | R$12.04 | 10 |
| Mar ’25 | R$20.56 | R$27.79 +35.17% | 9.37% | R$31.00 | R$24.00 | R$10.40 | 10 |
| Feb ’25 | R$19.13 | R$27.94 +46.08% | 9.18% | R$31.00 | R$24.00 | R$10.25 | 9 |
| Jan ’25 | R$22.42 | R$27.83 +24.15% | 9.73% | R$31.00 | R$24.00 | R$8.55 | 9 |
| Dec ’24 | R$20.67 | R$27.83 +34.66% | 9.73% | R$31.00 | R$24.00 | R$9.25 | 9 |
| Nov ’24 | R$18.04 | R$26.88 +48.97% | 12.12% | R$31.00 | R$21.00 | R$10.14 | 8 |
| Oct ’24 | R$19.87 | R$26.75 +34.63% | 12.64% | R$31.00 | R$21.00 | R$9.04 | 8 |
| Sep ’24 | R$21.11 | R$25.44 +20.53% | 12.72% | R$30.00 | R$21.00 | R$9.85 | 9 |
| Aug ’24 | R$22.30 | R$21.11 -5.33% | 18.61% | R$26.00 | R$12.00 | R$10.70 | 9 |
| Jul ’24 | R$19.82 | R$18.56 -6.38% | 25.80% | R$25.00 | R$12.00 | R$10.59 | 9 |
| Jun ’24 | R$14.98 | R$13.78 -8.03% | 31.13% | R$25.00 | R$10.00 | R$12.11 | 9 |
| May ’24 | R$8.12 | R$13.17 +62.23% | 39.92% | R$25.00 | R$8.00 | R$14.59 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 18:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yduqs Participações S.A. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Frederico Mendes | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |