Cogna Educação Valutazione
COGN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COGN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COGN3 ( R$3.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$6.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COGN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COGN3?
Metrica chiave: Poiché COGN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COGN3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.9x |
| Utili | R$1.11b |
| Cap. di mercato | R$5.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COGN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
YDUQ3 Yduqs Participações | 10.2x | 30.52% | R$3.0b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 9.1x | 26.58% | R$1.8b |
SEER3 Ser Educacional | 13.6x | 31.66% | R$1.3b |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 3.6x | -8.00% | R$1.4b |
COGN3 Cogna Educação | 4.9x | -14.61% | R$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COGN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COGN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COGN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Services ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COGN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 5.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COGN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$3.02 | R$3.43 +13.41% | 17.76% | R$4.20 | R$2.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | R$3.31 | R$3.39 +2.47% | 17.79% | R$4.20 | R$2.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | R$2.92 | R$3.29 +12.70% | 17.45% | R$4.20 | R$2.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | R$2.77 | R$3.26 +17.82% | 15.47% | R$4.20 | R$2.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | R$2.85 | R$2.96 +3.83% | 27.31% | R$4.20 | R$1.50 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | R$2.97 | R$2.76 -7.10% | 29.25% | R$4.20 | R$1.50 | n/a | 11 |
| May ’26 | R$2.58 | R$2.42 -6.27% | 31.94% | R$4.20 | R$1.50 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | R$2.16 | R$2.20 +1.85% | 34.85% | R$4.20 | R$1.50 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | R$1.52 | R$2.12 +39.35% | 35.22% | R$4.20 | R$1.50 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | R$1.41 | R$2.25 +59.90% | 40.83% | R$4.20 | R$1.50 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | R$1.09 | R$2.38 +118.52% | 38.63% | R$4.20 | R$1.40 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$1.29 | R$2.43 +88.37% | 38.51% | R$4.20 | R$1.65 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$1.36 | R$2.56 +87.87% | 34.28% | R$4.20 | R$1.65 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$1.28 | R$2.64 +105.86% | 32.82% | R$4.20 | R$1.65 | R$3.31 | 10 |
| Sep ’25 | R$1.37 | R$2.72 +98.74% | 28.38% | R$4.20 | R$1.65 | R$2.92 | 11 |
| Aug ’25 | R$1.46 | R$2.69 +84.17% | 21.72% | R$4.00 | R$2.00 | R$2.77 | 9 |
| Jul ’25 | R$1.79 | R$2.84 +58.91% | 22.79% | R$4.00 | R$2.00 | R$2.85 | 9 |
| Jun ’25 | R$1.86 | R$3.03 +63.08% | 22.20% | R$4.00 | R$2.30 | R$2.97 | 9 |
| May ’25 | R$2.17 | R$3.33 +53.23% | 17.97% | R$4.20 | R$2.60 | R$2.58 | 8 |
| Apr ’25 | R$2.36 | R$3.39 +43.54% | 20.21% | R$4.50 | R$2.60 | R$2.16 | 8 |
| Mar ’25 | R$2.60 | R$3.48 +33.76% | 19.06% | R$4.50 | R$2.60 | R$1.52 | 9 |
| Feb ’25 | R$2.88 | R$3.65 +26.74% | 15.56% | R$4.50 | R$3.00 | R$1.41 | 8 |
| Jan ’25 | R$3.49 | R$3.53 +1.00% | 15.06% | R$4.50 | R$3.00 | R$1.09 | 8 |
| Dec ’24 | R$3.29 | R$3.26 -0.84% | 9.31% | R$4.00 | R$3.00 | R$1.29 | 8 |
| Nov ’24 | R$2.48 | R$3.38 +36.09% | 9.69% | R$4.00 | R$3.00 | R$1.36 | 8 |
| Oct ’24 | R$2.66 | R$3.44 +29.23% | 8.60% | R$4.00 | R$3.00 | R$1.28 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/13 07:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cogna Educação S.A. è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Frederico Mendes | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |