Cruzeiro do Sul Educacional Valutazione
CSED3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSED3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSED3 ( R$3.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$8.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSED3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSED3?
Metrica chiave: Poiché CSED3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSED3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | R$161.02m |
| Cap. di mercato | R$1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSED3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
SEER3 Ser Educacional | 16.2x | 45.1% | R$558.4m |
YDUQ3 Yduqs Participações | 11.9x | 31.7% | R$2.6b |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 15.3x | 41.4% | R$845.3m |
REAG3 REAG Investimentos | 19.5x | -111.5% | R$258.9m |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 7.1x | 27.8% | R$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSED3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSED3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSED3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Services ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSED3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSED3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$3.15 | R$6.20 +96.8% | 18.2% | R$8.20 | R$4.50 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | R$3.20 | R$6.20 +93.8% | 18.2% | R$8.20 | R$4.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | R$3.39 | R$6.37 +87.8% | 17.0% | R$8.20 | R$4.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R$3.10 | R$6.37 +105.4% | 17.0% | R$8.20 | R$4.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R$3.24 | R$6.10 +88.3% | 9.6% | R$6.50 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R$3.65 | R$6.30 +72.6% | 10.8% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$3.97 | R$6.30 +58.7% | 10.8% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$3.78 | R$6.30 +66.7% | 10.8% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$4.01 | R$6.60 +64.6% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$4.02 | R$6.60 +64.2% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$4.55 | R$6.60 +45.1% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$4.69 | R$6.60 +40.7% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$4.02 | R$6.60 +64.2% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$5.30 | R$6.30 +18.9% | 10.8% | R$7.00 | R$5.00 | R$3.20 | 5 |
| Dec ’24 | R$4.06 | R$6.40 +57.6% | 11.5% | R$7.00 | R$5.00 | R$3.39 | 5 |
| Nov ’24 | R$3.89 | R$6.40 +64.5% | 11.5% | R$7.00 | R$5.00 | R$3.10 | 5 |
| Oct ’24 | R$4.19 | R$6.50 +55.1% | 8.4% | R$7.00 | R$5.50 | R$3.24 | 5 |
| Sep ’24 | R$4.21 | R$6.50 +54.4% | 8.4% | R$7.00 | R$5.50 | R$3.65 | 5 |
| Aug ’24 | R$4.52 | R$6.20 +37.2% | 13.1% | R$7.00 | R$5.00 | R$3.97 | 5 |
| Jul ’24 | R$3.85 | R$5.80 +50.6% | 17.8% | R$7.00 | R$4.50 | R$3.78 | 5 |
| Jun ’24 | R$3.21 | R$5.80 +80.7% | 17.8% | R$7.00 | R$4.50 | R$4.01 | 5 |
| May ’24 | R$2.43 | R$5.92 +143.5% | 14.2% | R$7.00 | R$5.00 | R$4.02 | 6 |
| Apr ’24 | R$2.10 | R$5.92 +181.7% | 14.2% | R$7.00 | R$5.00 | R$4.55 | 6 |
| Mar ’24 | R$2.81 | R$6.71 +138.7% | 12.6% | R$7.75 | R$5.00 | R$4.69 | 6 |
| Feb ’24 | R$3.63 | R$6.96 +91.7% | 6.0% | R$7.75 | R$6.50 | R$4.02 | 6 |
| Jan ’24 | R$3.84 | R$7.46 +94.2% | 16.2% | R$10.00 | R$6.50 | R$5.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/17 23:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cruzeiro do Sul Educacional S.A. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mirela Oliveira | BofA Global Research |
| Fred Mendes | BofA Global Research |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |