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Cruzeiro do Sul Educacional Valutazione
CSED3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSED3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSED3 ( R$4.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$6.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSED3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSED3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSED3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$1.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSED3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
YDUQ3 Yduqs Participações | 20x | 39.0% | R$2.9b |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 46.1x | 44.3% | R$1.4b |
NINJ3 GetNinjas | 17.4x | -121.4% | R$239.0m |
SDO Stadio Holdings | 21.8x | n/a | R5.0b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 10x | 30.2% | R$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSED3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSED3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSED3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Services ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSED3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSED3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$3.61 | R$6.30 +74.5% | 10.8% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$3.97 | R$6.30 +58.7% | 10.8% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$3.78 | R$6.30 +66.7% | 10.8% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$4.01 | R$6.60 +64.6% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$4.02 | R$6.60 +64.2% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$4.55 | R$6.60 +45.1% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$4.69 | R$6.60 +40.7% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$4.02 | R$6.60 +64.2% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$5.30 | R$6.30 +18.9% | 10.8% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$4.06 | R$6.40 +57.6% | 11.5% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$3.89 | R$6.40 +64.5% | 11.5% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R$4.19 | R$6.50 +55.1% | 8.4% | R$7.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$4.21 | R$6.50 +54.4% | 8.4% | R$7.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R$4.52 | R$6.20 +37.2% | 13.1% | R$7.00 | R$5.00 | R$3.97 | 5 |
| Jul ’24 | R$3.85 | R$5.80 +50.6% | 17.8% | R$7.00 | R$4.50 | R$3.78 | 5 |
| Jun ’24 | R$3.21 | R$5.80 +80.7% | 17.8% | R$7.00 | R$4.50 | R$4.01 | 5 |
| May ’24 | R$2.43 | R$5.92 +143.5% | 14.2% | R$7.00 | R$5.00 | R$4.02 | 6 |
| Apr ’24 | R$2.10 | R$5.92 +181.7% | 14.2% | R$7.00 | R$5.00 | R$4.55 | 6 |
| Mar ’24 | R$2.81 | R$6.71 +138.7% | 12.6% | R$7.75 | R$5.00 | R$4.69 | 6 |
| Feb ’24 | R$3.63 | R$6.96 +91.7% | 6.0% | R$7.75 | R$6.50 | R$4.02 | 6 |
| Jan ’24 | R$3.84 | R$7.46 +94.2% | 16.2% | R$10.00 | R$6.50 | R$5.30 | 6 |
| Dec ’23 | R$4.12 | R$7.46 +81.0% | 16.2% | R$10.00 | R$6.50 | R$4.06 | 6 |
| Nov ’23 | R$5.90 | R$7.54 +27.8% | 15.4% | R$10.00 | R$6.50 | R$3.89 | 6 |
| Oct ’23 | R$4.93 | R$7.79 +58.0% | 17.2% | R$10.00 | R$6.00 | R$4.19 | 6 |
| Sep ’23 | R$4.72 | R$7.28 +54.1% | 26.3% | R$10.00 | R$4.50 | R$4.21 | 6 |
| Aug ’23 | R$3.65 | R$7.08 +94.0% | 31.3% | R$10.00 | R$4.00 | R$4.52 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.