New Oriental Education & Technology Group Valutazione
E1DU34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E1DU34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E1DU34 ( R$25.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$82.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E1DU34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E1DU34?
Metrica chiave: Poiché E1DU34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E1DU34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.6x |
| Guadagni | US$389.64m |
| Cap. di mercato | US$10.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E1DU34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
YDUQ3 Yduqs Participações | 12.6x | 32.6% | R$2.5b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 7x | 27.8% | R$1.1b |
SEER3 Ser Educacional | 15.9x | 45.1% | R$571.1m |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 16.3x | 41.4% | R$872.1m |
E1DU34 New Oriental Education & Technology Group | 26.6x | 21.0% | R$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E1DU34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E1DU34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
| 28 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 28 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E1DU34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Services ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E1DU34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 37.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E1DU34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 06:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
New Oriental Education & Technology Group Inc. è coperta da 59 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hong Xing Pan | ABCI Securities Company Limited |
| Amy Junker | Baird |
| Yanfang Jiang | Benchmark Company |