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Trisul Valutazione
TRIS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRIS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRIS3 ( R$4.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$9.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRIS3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRIS3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TRIS3 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R$917.85m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRIS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.3x | ||
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora | 5.8x | 16.3% | R$1.3b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 8.2x | 19.3% | R$2.4b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 12.1x | 22.7% | R$3.2b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 10.9x | 19.7% | R$5.1b |
TRIS3 Trisul | 7.2x | 20.4% | R$917.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRIS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRIS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRIS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Durables ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRIS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.2x |
Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRIS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R$5.04 | R$8.25 +63.7% | 23.3% | R$11.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | R$4.81 | R$8.25 +71.5% | 23.3% | R$11.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | R$4.83 | R$9.00 +86.3% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | R$4.70 | R$9.00 +91.5% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
May ’25 | R$4.57 | R$9.00 +96.9% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | R$5.66 | R$9.00 +59.0% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | R$4.94 | R$9.00 +82.2% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | R$4.67 | R$9.00 +92.7% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | R$5.80 | R$9.00 +55.2% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | R$5.64 | R$9.00 +59.6% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | R$4.64 | R$6.00 +29.3% | 36.0% | R$9.00 | R$4.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | R$5.36 | R$6.00 +11.9% | 36.0% | R$9.00 | R$4.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | R$5.53 | R$6.00 +8.5% | 36.0% | R$9.00 | R$4.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | R$6.23 | R$4.67 -25.1% | 10.1% | R$5.00 | R$4.00 | R$4.81 | 3 |
Jul ’24 | R$5.56 | R$4.67 -16.1% | 10.1% | R$5.00 | R$4.00 | R$4.83 | 3 |
Jun ’24 | R$4.97 | R$4.67 -6.1% | 10.1% | R$5.00 | R$4.00 | R$4.70 | 3 |
May ’24 | R$3.52 | R$5.00 +42.0% | 14.1% | R$6.00 | R$4.00 | R$4.57 | 4 |
Apr ’24 | R$3.06 | R$5.00 +63.4% | 14.1% | R$6.00 | R$4.00 | R$5.66 | 4 |
Mar ’24 | R$3.35 | R$5.20 +55.2% | 14.4% | R$6.00 | R$4.00 | R$4.94 | 5 |
Feb ’24 | R$3.80 | R$6.20 +63.2% | 32.9% | R$10.00 | R$4.00 | R$4.67 | 5 |
Jan ’24 | R$3.44 | R$6.40 +86.0% | 30.6% | R$10.00 | R$4.00 | R$5.80 | 5 |
Dec ’23 | R$3.75 | R$6.40 +70.7% | 30.6% | R$10.00 | R$4.00 | R$5.64 | 5 |
Nov ’23 | R$4.81 | R$6.20 +28.9% | 32.9% | R$10.00 | R$4.00 | R$4.64 | 5 |
Oct ’23 | R$5.14 | R$6.40 +24.5% | 30.6% | R$10.00 | R$4.00 | R$5.36 | 5 |
Sep ’23 | R$4.87 | R$6.40 +31.4% | 30.6% | R$10.00 | R$4.00 | R$5.53 | 5 |
Aug ’23 | R$3.99 | R$6.12 +53.4% | 34.2% | R$10.00 | R$4.00 | R$6.23 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.