Trisul Valutazione
TRIS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRIS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRIS3 ( R$7.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$137.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRIS3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRIS3?
Metrica chiave: Poiché TRIS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRIS3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Utili | R$199.92m |
| Cap. di mercato | R$1.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRIS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
TEND3 Construtora Tenda | 7.4x | 28.98% | R$2.9b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 8.4x | 24.48% | R$3.0b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 6.9x | 5.05% | R$3.4b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 11.2x | 17.59% | R$7.8b |
TRIS3 Trisul | 6.3x | 12.98% | R$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRIS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRIS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRIS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Durables ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRIS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRIS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$7.06 | R$8.18 +15.79% | 17.05% | R$9.70 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | R$7.37 | R$8.18 +10.92% | 17.05% | R$9.70 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | R$6.40 | R$8.18 +27.73% | 17.05% | R$9.70 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | R$6.40 | R$8.18 +27.73% | 17.05% | R$9.70 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | R$7.07 | R$8.18 +15.63% | 17.05% | R$9.70 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | R$7.79 | R$7.67 -1.58% | 16.27% | R$9.00 | R$6.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | R$6.96 | R$7.50 +7.76% | 14.91% | R$9.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | R$6.35 | R$7.50 +18.11% | 14.91% | R$9.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | R$5.58 | R$7.50 +34.41% | 14.91% | R$9.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | R$5.31 | R$7.50 +41.24% | 14.91% | R$9.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | R$4.41 | R$7.50 +70.07% | 14.91% | R$9.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | R$5.30 | R$7.50 +41.51% | 14.91% | R$9.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$5.20 | R$8.25 +58.65% | 23.28% | R$11.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$4.88 | R$8.67 +77.60% | 23.71% | R$11.00 | R$6.00 | R$7.37 | 3 |
| Sep ’25 | R$4.62 | R$8.67 +87.59% | 23.71% | R$11.00 | R$6.00 | R$6.40 | 3 |
| Aug ’25 | R$4.81 | R$8.25 +71.52% | 23.28% | R$11.00 | R$6.00 | R$6.40 | 4 |
| Jul ’25 | R$4.83 | R$9.00 +86.34% | 18.14% | R$11.00 | R$7.00 | R$7.07 | 3 |
| Jun ’25 | R$4.70 | R$9.00 +91.49% | 18.14% | R$11.00 | R$7.00 | R$7.79 | 3 |
| May ’25 | R$4.57 | R$9.00 +96.94% | 18.14% | R$11.00 | R$7.00 | R$6.96 | 3 |
| Apr ’25 | R$5.66 | R$9.00 +59.01% | 18.14% | R$11.00 | R$7.00 | R$6.35 | 3 |
| Mar ’25 | R$4.94 | R$9.00 +82.19% | 18.14% | R$11.00 | R$7.00 | R$5.58 | 3 |
| Feb ’25 | R$4.67 | R$9.00 +92.72% | 18.14% | R$11.00 | R$7.00 | R$5.31 | 3 |
| Jan ’25 | R$5.80 | R$9.00 +55.17% | 18.14% | R$11.00 | R$7.00 | R$4.41 | 3 |
| Dec ’24 | R$5.64 | R$9.00 +59.57% | 18.14% | R$11.00 | R$7.00 | R$5.30 | 3 |
| Nov ’24 | R$4.64 | R$6.00 +29.31% | 36.00% | R$9.00 | R$4.00 | R$5.20 | 3 |
| Oct ’24 | R$5.36 | R$6.00 +11.94% | 36.00% | R$9.00 | R$4.00 | R$4.88 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 12:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/09 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trisul S.A. è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Mendonca | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Gustavo Cambauva | BTG Pactual |