Even Construtora e Incorporadora Valutazione
EVEN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVEN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVEN3 ( R$5.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$7.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVEN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVEN3?
Metrica chiave: Poiché EVEN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVEN3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | R$157.89m |
| Cap. di mercato | R$1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVEN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
TRIS3 Trisul | 7x | 17.5% | R$1.0b |
TEND3 Construtora Tenda | 30.7x | 59.9% | R$2.0b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 8.6x | 21.7% | R$2.6b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 8.5x | 12.0% | R$3.1b |
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora | 7.1x | 30.5% | R$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVEN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVEN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVEN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Durables ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVEN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVEN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$5.61 | R$8.87 +58.1% | 10.9% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$5.90 | R$8.87 +50.4% | 10.9% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$6.63 | R$8.87 +33.8% | 10.9% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$6.35 | R$8.77 +38.1% | 12.0% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$6.16 | R$8.77 +42.4% | 12.0% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$6.36 | R$8.77 +37.9% | 12.0% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$6.51 | R$8.77 +34.7% | 12.0% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$7.10 | R$8.77 +23.5% | 12.0% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$8.46 | R$8.63 +2.0% | 15.2% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$8.35 | R$8.56 +2.5% | 17.1% | R$10.00 | R$5.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$7.35 | R$8.56 +16.4% | 17.1% | R$10.00 | R$5.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$8.20 | R$7.79 -5.1% | 23.8% | R$10.00 | R$5.10 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$7.14 | R$7.79 +9.0% | 23.8% | R$10.00 | R$5.10 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$6.30 | R$6.93 +10.0% | 25.7% | R$9.90 | R$5.00 | R$5.90 | 7 |
| Oct ’24 | R$6.17 | R$6.91 +12.1% | 23.2% | R$9.00 | R$5.00 | R$6.63 | 7 |
| Sep ’24 | R$6.56 | R$6.91 +5.4% | 23.2% | R$9.00 | R$5.00 | R$6.35 | 7 |
| Aug ’24 | R$7.36 | R$6.49 -11.9% | 21.2% | R$8.80 | R$5.00 | R$6.16 | 7 |
| Jul ’24 | R$6.81 | R$5.60 -17.8% | 12.8% | R$7.00 | R$5.00 | R$6.36 | 6 |
| Jun ’24 | R$6.50 | R$5.60 -13.8% | 12.8% | R$7.00 | R$5.00 | R$6.51 | 6 |
| May ’24 | R$5.05 | R$6.43 +27.2% | 24.3% | R$9.00 | R$5.00 | R$7.10 | 8 |
| Apr ’24 | R$4.41 | R$6.46 +46.5% | 23.7% | R$9.00 | R$5.00 | R$8.46 | 8 |
| Mar ’24 | R$4.43 | R$6.46 +45.9% | 23.7% | R$9.00 | R$5.00 | R$8.35 | 8 |
| Feb ’24 | R$4.71 | R$6.96 +47.8% | 27.4% | R$10.00 | R$5.00 | R$7.35 | 8 |
| Jan ’24 | R$4.58 | R$7.98 +74.1% | 22.7% | R$10.00 | R$5.00 | R$8.20 | 8 |
| Dec ’23 | R$5.37 | R$7.98 +48.5% | 22.7% | R$10.00 | R$5.00 | R$7.14 | 8 |
| Nov ’23 | R$6.57 | R$8.10 +23.3% | 23.4% | R$10.00 | R$5.00 | R$6.30 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.