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EZTEC Empreendimentos e Participações Valutazione
EZTC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EZTC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EZTC3 ( R$14.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$14.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EZTC3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZTC3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EZTC3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$3.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EZTC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
DIRR3 Direcional Engenharia | 10.7x | 19.4% | R$5.0b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 8.2x | 19.3% | R$2.4b |
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora | 4.1x | -1.8% | R$1.3b |
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 7.2x | 12.2% | R$8.5b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 12.1x | 22.7% | R$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZTC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EZTC3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EZTC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Durables ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EZTC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZTC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$14.83 | R$17.45 +17.7% | 27.0% | R$28.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$13.05 | R$19.09 +46.3% | 31.7% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$13.00 | R$20.50 +57.7% | 31.6% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$12.93 | R$20.50 +58.5% | 31.6% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$13.77 | R$20.90 +51.8% | 29.5% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$16.47 | R$21.70 +31.8% | 27.5% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$17.44 | R$21.70 +24.4% | 27.5% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$15.32 | R$21.80 +42.3% | 26.8% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$18.70 | R$22.85 +22.2% | 26.2% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$18.73 | R$23.45 +25.2% | 25.8% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$14.41 | R$22.75 +57.9% | 26.4% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | R$18.82 | R$23.50 +24.9% | 22.8% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | R$22.08 | R$22.32 +1.1% | 22.5% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$22.04 | R$19.27 -12.6% | 12.3% | R$24.00 | R$15.00 | R$13.05 | 11 |
| Jul ’24 | R$18.42 | R$17.40 -5.5% | 17.5% | R$21.00 | R$12.00 | R$13.00 | 10 |
| Jun ’24 | R$18.21 | R$17.00 -6.6% | 18.0% | R$21.00 | R$12.00 | R$12.93 | 10 |
| May ’24 | R$14.53 | R$18.25 +25.6% | 26.9% | R$30.00 | R$12.00 | R$13.77 | 12 |
| Apr ’24 | R$12.18 | R$18.46 +51.5% | 27.0% | R$30.00 | R$12.00 | R$16.47 | 12 |
| Mar ’24 | R$12.33 | R$20.14 +63.3% | 22.6% | R$30.00 | R$13.00 | R$17.44 | 11 |
| Feb ’24 | R$13.90 | R$21.32 +53.4% | 23.0% | R$30.00 | R$15.00 | R$15.32 | 11 |
| Jan ’24 | R$13.43 | R$21.91 +63.1% | 22.5% | R$30.00 | R$15.00 | R$18.70 | 11 |
| Dec ’23 | R$14.87 | R$22.18 +49.2% | 21.5% | R$30.00 | R$15.00 | R$18.73 | 11 |
| Nov ’23 | R$20.91 | R$22.00 +5.2% | 21.1% | R$30.00 | R$15.00 | R$14.41 | 11 |
| Oct ’23 | R$21.24 | R$22.00 +3.6% | 21.6% | R$30.00 | R$15.00 | R$18.82 | 11 |
| Sep ’23 | R$18.53 | R$20.95 +13.1% | 22.3% | R$30.00 | R$15.00 | R$22.08 | 11 |
| Aug ’23 | R$16.76 | R$21.90 +30.7% | 21.1% | R$30.00 | R$16.00 | R$22.04 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.