EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.

BOVESPA:EZTC3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$3.1b

EZTEC Empreendimentos e Participações Valutazione

EZTC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EZTC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EZTC3 ( R$14.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$13.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EZTC3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZTC3?

Metrica chiave: Poiché EZTC3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EZTC3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EZTC3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EZTC3 su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniR$360.76m
Cap. di mercatoR$3.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EZTC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EZTC3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
TEND3 Construtora Tenda
31x60.0%R$2.0b
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário
8.2x20.4%R$2.7b
DIRR3 Direcional Engenharia
10x14.2%R$5.4b
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações
5.8x7.5%R$7.9b
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações
8.7x11.6%R$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZTC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EZTC3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EZTC3 8.7xMedia del settore 15.5xNo. of Companies3PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EZTC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Durables ( 9.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EZTC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EZTC3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZTC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EZTC3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR$14.41
R$17.28
+19.9%
22.6%R$28.00R$13.00n/a12
Nov ’25R$14.88
R$17.19
+15.5%
22.4%R$28.00R$13.00n/a12
Oct ’25R$13.86
R$16.94
+22.2%
24.1%R$28.00R$12.00n/a11
Sep ’25R$14.09
R$17.45
+23.9%
27.0%R$28.00R$12.00n/a11
Aug ’25R$13.05
R$19.09
+46.3%
31.7%R$32.00R$14.00n/a11
Jul ’25R$13.00
R$20.50
+57.7%
31.6%R$32.00R$14.00n/a10
Jun ’25R$12.93
R$20.50
+58.5%
31.6%R$32.00R$14.00n/a10
May ’25R$13.77
R$20.90
+51.8%
29.5%R$32.00R$14.00n/a10
Apr ’25R$16.47
R$21.70
+31.8%
27.5%R$32.00R$14.00n/a10
Mar ’25R$17.44
R$21.70
+24.4%
27.5%R$32.00R$14.00n/a10
Feb ’25R$15.32
R$21.80
+42.3%
26.8%R$32.00R$15.00n/a10
Jan ’25R$18.70
R$22.85
+22.2%
26.2%R$32.00R$15.00n/a10
Dec ’24R$18.73
R$23.45
+25.2%
25.8%R$32.00R$15.00n/a10
Nov ’24R$14.41
R$22.75
+57.9%
26.4%R$32.00R$15.00R$14.8810
Oct ’24R$18.82
R$23.50
+24.9%
22.8%R$32.00R$15.00R$13.8610
Sep ’24R$22.08
R$22.32
+1.1%
22.5%R$32.00R$15.00R$14.0911
Aug ’24R$22.04
R$19.27
-12.6%
12.3%R$24.00R$15.00R$13.0511
Jul ’24R$18.42
R$17.40
-5.5%
17.5%R$21.00R$12.00R$13.0010
Jun ’24R$18.21
R$17.00
-6.6%
18.0%R$21.00R$12.00R$12.9310
May ’24R$14.53
R$18.25
+25.6%
26.9%R$30.00R$12.00R$13.7712
Apr ’24R$12.18
R$18.46
+51.5%
27.0%R$30.00R$12.00R$16.4712
Mar ’24R$12.33
R$20.14
+63.3%
22.6%R$30.00R$13.00R$17.4411
Feb ’24R$13.90
R$21.32
+53.4%
23.0%R$30.00R$15.00R$15.3211
Jan ’24R$13.43
R$21.91
+63.1%
22.5%R$30.00R$15.00R$18.7011
Dec ’23R$14.87
R$22.18
+49.2%
21.5%R$30.00R$15.00R$18.7311
Nov ’23R$20.91
R$22.00
+5.2%
21.1%R$30.00R$15.00R$14.4111

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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