EZTEC Empreendimentos e Participações Valutazione
EZTC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EZTC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EZTC3 ( R$10.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$13.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EZTC3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZTC3?
Metrica chiave: Poiché EZTC3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EZTC3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | R$360.76m |
| Cap. di mercato | R$2.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EZTC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
TEND3 Construtora Tenda | 23.1x | 59.8% | R$1.5b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 5.4x | 20.5% | R$1.8b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 8.4x | 14.3% | R$4.7b |
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora | 6x | 27.5% | R$1.1b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 6.6x | 10.7% | R$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZTC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EZTC3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EZTC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Durables ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EZTC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZTC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$10.91 | R$16.82 +54.1% | 24.3% | R$28.00 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$12.66 | R$17.28 +36.5% | 22.6% | R$28.00 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$14.88 | R$17.19 +15.5% | 22.4% | R$28.00 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$13.86 | R$16.94 +22.2% | 24.1% | R$28.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$14.09 | R$17.45 +23.9% | 27.0% | R$28.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$13.05 | R$19.09 +46.3% | 31.7% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$13.00 | R$20.50 +57.7% | 31.6% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$12.93 | R$20.50 +58.5% | 31.6% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$13.77 | R$20.90 +51.8% | 29.5% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$16.47 | R$21.70 +31.8% | 27.5% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$17.44 | R$21.70 +24.4% | 27.5% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$15.32 | R$21.80 +42.3% | 26.8% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$18.70 | R$22.85 +22.2% | 26.2% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$18.73 | R$23.45 +25.2% | 25.8% | R$32.00 | R$15.00 | R$12.66 | 10 |
| Nov ’24 | R$14.41 | R$22.75 +57.9% | 26.4% | R$32.00 | R$15.00 | R$14.88 | 10 |
| Oct ’24 | R$18.82 | R$23.50 +24.9% | 22.8% | R$32.00 | R$15.00 | R$13.86 | 10 |
| Sep ’24 | R$22.08 | R$22.32 +1.1% | 22.5% | R$32.00 | R$15.00 | R$14.09 | 11 |
| Aug ’24 | R$22.04 | R$19.27 -12.6% | 12.3% | R$24.00 | R$15.00 | R$13.05 | 11 |
| Jul ’24 | R$18.42 | R$17.40 -5.5% | 17.5% | R$21.00 | R$12.00 | R$13.00 | 10 |
| Jun ’24 | R$18.21 | R$17.00 -6.6% | 18.0% | R$21.00 | R$12.00 | R$12.93 | 10 |
| May ’24 | R$14.53 | R$18.25 +25.6% | 26.9% | R$30.00 | R$12.00 | R$13.77 | 12 |
| Apr ’24 | R$12.18 | R$18.46 +51.5% | 27.0% | R$30.00 | R$12.00 | R$16.47 | 12 |
| Mar ’24 | R$12.33 | R$20.14 +63.3% | 22.6% | R$30.00 | R$13.00 | R$17.44 | 11 |
| Feb ’24 | R$13.90 | R$21.32 +53.4% | 23.0% | R$30.00 | R$15.00 | R$15.32 | 11 |
| Jan ’24 | R$13.43 | R$21.91 +63.1% | 22.5% | R$30.00 | R$15.00 | R$18.70 | 11 |
| Dec ’23 | R$14.87 | R$22.18 +49.2% | 21.5% | R$30.00 | R$15.00 | R$18.73 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 07:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Felipe Mesquita | BB Banco de Investimento S.A. |
| Aline Caldeira | BofA Global Research |
| Bruno Mendonca | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |