EZTC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EZTC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EZTC3 ( R$14.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$13.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EZTC3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZTC3?
Metrica chiave: Poiché EZTC3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EZTC3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EZTC3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EZTC3 su PE?
Rapporto PE
8.7x
Guadagni
R$360.76m
Cap. di mercato
R$3.06b
EZTC3 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.3x
Valore d'impresa/EBITDA
13.8x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EZTC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di EZTC3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZTC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EZTC3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EZTC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Durables ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EZTC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
EZTC3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.7x
Rapporto equo PE
9.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZTC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EZTC3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
R$14.41
R$17.28
+19.9%
22.6%
R$28.00
R$13.00
n/a
12
Nov ’25
R$14.88
R$17.19
+15.5%
22.4%
R$28.00
R$13.00
n/a
12
Oct ’25
R$13.86
R$16.94
+22.2%
24.1%
R$28.00
R$12.00
n/a
11
Sep ’25
R$14.09
R$17.45
+23.9%
27.0%
R$28.00
R$12.00
n/a
11
Aug ’25
R$13.05
R$19.09
+46.3%
31.7%
R$32.00
R$14.00
n/a
11
Jul ’25
R$13.00
R$20.50
+57.7%
31.6%
R$32.00
R$14.00
n/a
10
Jun ’25
R$12.93
R$20.50
+58.5%
31.6%
R$32.00
R$14.00
n/a
10
May ’25
R$13.77
R$20.90
+51.8%
29.5%
R$32.00
R$14.00
n/a
10
Apr ’25
R$16.47
R$21.70
+31.8%
27.5%
R$32.00
R$14.00
n/a
10
Mar ’25
R$17.44
R$21.70
+24.4%
27.5%
R$32.00
R$14.00
n/a
10
Feb ’25
R$15.32
R$21.80
+42.3%
26.8%
R$32.00
R$15.00
n/a
10
Jan ’25
R$18.70
R$22.85
+22.2%
26.2%
R$32.00
R$15.00
n/a
10
Dec ’24
R$18.73
R$23.45
+25.2%
25.8%
R$32.00
R$15.00
n/a
10
Nov ’24
R$14.41
R$22.75
+57.9%
26.4%
R$32.00
R$15.00
R$14.88
10
Oct ’24
R$18.82
R$23.50
+24.9%
22.8%
R$32.00
R$15.00
R$13.86
10
Sep ’24
R$22.08
R$22.32
+1.1%
22.5%
R$32.00
R$15.00
R$14.09
11
Aug ’24
R$22.04
R$19.27
-12.6%
12.3%
R$24.00
R$15.00
R$13.05
11
Jul ’24
R$18.42
R$17.40
-5.5%
17.5%
R$21.00
R$12.00
R$13.00
10
Jun ’24
R$18.21
R$17.00
-6.6%
18.0%
R$21.00
R$12.00
R$12.93
10
May ’24
R$14.53
R$18.25
+25.6%
26.9%
R$30.00
R$12.00
R$13.77
12
Apr ’24
R$12.18
R$18.46
+51.5%
27.0%
R$30.00
R$12.00
R$16.47
12
Mar ’24
R$12.33
R$20.14
+63.3%
22.6%
R$30.00
R$13.00
R$17.44
11
Feb ’24
R$13.90
R$21.32
+53.4%
23.0%
R$30.00
R$15.00
R$15.32
11
Jan ’24
R$13.43
R$21.91
+63.1%
22.5%
R$30.00
R$15.00
R$18.70
11
Dec ’23
R$14.87
R$22.18
+49.2%
21.5%
R$30.00
R$15.00
R$18.73
11
Nov ’23
R$20.91
R$22.00
+5.2%
21.1%
R$30.00
R$15.00
R$14.41
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.