Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário Valutazione
PLPL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLPL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLPL3 ( R$12.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$80.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLPL3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLPL3?
Metrica chiave: Poiché PLPL3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLPL3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | R$295.60m |
| Cap. di mercato | R$2.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLPL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 8.5x | 12.0% | R$3.1b |
TEND3 Construtora Tenda | 30.7x | 59.9% | R$2.0b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 9.1x | 13.7% | R$5.2b |
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora | 9.8x | 18.1% | R$6.6b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 8.6x | 21.7% | R$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLPL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLPL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLPL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Durables ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLPL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLPL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$12.82 | R$17.51 +36.6% | 11.8% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$13.80 | R$17.68 +28.1% | 11.5% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$12.73 | R$17.14 +34.6% | 12.4% | R$20.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$12.03 | R$16.64 +38.3% | 14.0% | R$20.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$11.97 | R$16.89 +41.1% | 15.1% | R$20.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$10.02 | R$16.16 +61.2% | 14.5% | R$20.00 | R$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$9.76 | R$16.87 +72.9% | 10.3% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$11.10 | R$15.81 +42.5% | 20.5% | R$20.00 | R$9.10 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$13.59 | R$15.20 +11.8% | 7.6% | R$16.50 | R$13.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R$13.19 | R$14.53 +10.2% | 10.9% | R$16.50 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$11.09 | R$13.70 +23.5% | 16.6% | R$16.50 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$11.68 | R$13.20 +13.0% | 14.5% | R$16.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$11.69 | R$12.70 +8.6% | 11.4% | R$14.70 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$9.06 | R$12.70 +40.2% | 11.4% | R$14.70 | R$10.00 | R$13.80 | 6 |
| Oct ’24 | R$9.39 | R$12.37 +31.7% | 14.3% | R$14.70 | R$10.00 | R$12.73 | 6 |
| Sep ’24 | R$10.61 | R$12.37 +16.6% | 14.3% | R$14.70 | R$10.00 | R$12.03 | 6 |
| Aug ’24 | R$11.42 | R$11.63 +1.9% | 26.2% | R$14.70 | R$5.60 | R$11.97 | 6 |
| Jul ’24 | R$9.53 | R$8.76 -8.1% | 29.3% | R$13.00 | R$5.60 | R$10.02 | 5 |
| Jun ’24 | R$7.60 | R$6.96 -8.4% | 11.8% | R$8.20 | R$5.60 | R$9.76 | 5 |
| May ’24 | R$6.12 | R$6.20 +1.3% | 13.3% | R$7.00 | R$5.00 | R$11.10 | 6 |
| Apr ’24 | R$5.78 | R$6.10 +5.5% | 15.1% | R$7.00 | R$5.00 | R$13.59 | 6 |
| Mar ’24 | R$4.15 | R$5.77 +39.0% | 15.6% | R$7.00 | R$5.00 | R$13.19 | 6 |
| Feb ’24 | R$4.57 | R$5.77 +26.2% | 15.6% | R$7.00 | R$5.00 | R$11.09 | 6 |
| Jan ’24 | R$3.98 | R$5.60 +40.7% | 13.0% | R$7.00 | R$5.00 | R$11.68 | 6 |
| Dec ’23 | R$3.68 | R$5.77 +56.7% | 11.9% | R$7.00 | R$5.00 | R$11.69 | 6 |
| Nov ’23 | R$4.65 | R$6.77 +45.5% | 41.6% | R$13.00 | R$5.00 | R$9.06 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.