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Direcional Engenharia Valutazione
DIRR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIRR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIRR3 ( R$29.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$61.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIRR3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIRR3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIRR3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$4.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIRR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 6.9x | 12.2% | R$8.1b |
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora | 11.6x | 17.4% | R$6.7b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 11.3x | 22.7% | R$3.0b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 7.9x | 19.3% | R$2.3b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 10.5x | 19.7% | R$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIRR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIRR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIRR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Durables ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIRR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIRR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$28.08 | R$32.38 +15.3% | 11.9% | R$37.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$27.59 | R$30.92 +12.1% | 12.2% | R$37.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$26.95 | R$30.36 +12.7% | 9.5% | R$35.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$24.69 | R$29.73 +20.4% | 7.8% | R$33.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$23.32 | R$29.18 +25.1% | 6.7% | R$32.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$25.52 | R$28.48 +11.6% | 5.5% | R$31.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$23.80 | R$28.30 +18.9% | 6.1% | R$31.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$22.18 | R$27.66 +24.7% | 7.9% | R$31.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$22.39 | R$27.12 +21.1% | 9.3% | R$31.00 | R$22.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$20.46 | R$26.57 +29.9% | 9.8% | R$31.00 | R$22.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$17.66 | R$26.18 +48.3% | 10.8% | R$31.00 | R$22.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$19.18 | R$25.10 +30.9% | 13.6% | R$31.00 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$20.82 | R$24.84 +19.3% | 13.6% | R$31.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | R$21.39 | R$22.76 +6.4% | 9.6% | R$27.00 | R$20.00 | R$27.59 | 12 |
| Jul ’24 | R$19.65 | R$21.05 +7.1% | 7.8% | R$24.00 | R$18.00 | R$26.95 | 11 |
| Jun ’24 | R$17.84 | R$20.78 +16.5% | 10.3% | R$24.00 | R$16.00 | R$24.69 | 11 |
| May ’24 | R$15.70 | R$20.50 +30.6% | 10.3% | R$24.00 | R$16.00 | R$23.32 | 12 |
| Apr ’24 | R$15.98 | R$20.50 +28.3% | 10.3% | R$24.00 | R$16.00 | R$25.52 | 12 |
| Mar ’24 | R$14.85 | R$20.15 +35.7% | 11.9% | R$24.00 | R$15.50 | R$23.80 | 11 |
| Feb ’24 | R$15.68 | R$20.25 +29.1% | 12.0% | R$24.00 | R$15.50 | R$22.18 | 11 |
| Jan ’24 | R$15.64 | R$19.65 +25.7% | 12.4% | R$23.00 | R$14.00 | R$22.39 | 11 |
| Dec ’23 | R$14.21 | R$19.47 +37.0% | 12.7% | R$23.00 | R$14.00 | R$20.46 | 11 |
| Nov ’23 | R$17.42 | R$18.57 +6.6% | 18.0% | R$23.00 | R$13.00 | R$17.66 | 11 |
| Oct ’23 | R$16.85 | R$16.80 -0.3% | 16.3% | R$21.00 | R$13.00 | R$19.18 | 11 |
| Sep ’23 | R$13.50 | R$15.89 +17.7% | 13.4% | R$19.00 | R$13.00 | R$20.82 | 11 |
| Aug ’23 | R$11.72 | R$15.88 +35.5% | 12.2% | R$19.00 | R$13.00 | R$21.39 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.