Direcional Engenharia Valutazione
DIRR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIRR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIRR3 ( R$40.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$26.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIRR3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIRR3?
Metrica chiave: Poiché DIRR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIRR3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | R$652.61m |
| Cap. di mercato | R$7.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIRR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 5.5x | 9.39% | R$9.3b |
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora | 11.9x | 21.27% | R$8.6b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 6.7x | 8.25% | R$2.9b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 7.8x | 18.93% | R$2.9b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 10.8x | 15.61% | R$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIRR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIRR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIRR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Durables ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIRR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIRR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$40.53 | R$39.32 -2.99% | 12.37% | R$48.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | R$36.35 | R$38.11 +4.84% | 10.41% | R$44.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | R$31.89 | R$37.19 +16.62% | 9.88% | R$44.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | R$29.35 | R$35.90 +22.32% | 8.58% | R$39.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | R$28.78 | R$35.01 +21.64% | 10.02% | R$40.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$26.60 | R$34.93 +31.30% | 9.87% | R$40.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$28.95 | R$35.43 +22.37% | 11.31% | R$43.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$30.65 | R$35.01 +14.22% | 10.77% | R$43.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$30.46 | R$34.59 +13.56% | 13.00% | R$43.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$28.93 | R$32.68 +12.95% | 12.27% | R$37.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$27.59 | R$30.92 +12.06% | 12.24% | R$37.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$26.95 | R$30.36 +12.67% | 9.49% | R$35.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$24.69 | R$29.73 +20.40% | 7.79% | R$33.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$23.32 | R$29.18 +25.14% | 6.73% | R$32.00 | R$26.00 | R$36.35 | 11 |
| Apr ’25 | R$25.52 | R$28.48 +11.61% | 5.48% | R$31.00 | R$26.00 | R$31.89 | 11 |
| Mar ’25 | R$23.80 | R$28.30 +18.91% | 6.06% | R$31.00 | R$26.00 | R$29.35 | 11 |
| Feb ’25 | R$22.18 | R$27.66 +24.72% | 7.94% | R$31.00 | R$25.00 | R$28.78 | 11 |
| Jan ’25 | R$22.39 | R$27.12 +21.12% | 9.29% | R$31.00 | R$22.00 | R$26.60 | 11 |
| Dec ’24 | R$20.46 | R$26.57 +29.88% | 9.76% | R$31.00 | R$22.00 | R$28.95 | 11 |
| Nov ’24 | R$17.66 | R$26.18 +48.25% | 10.80% | R$31.00 | R$22.00 | R$30.65 | 11 |
| Oct ’24 | R$19.18 | R$25.10 +30.87% | 13.64% | R$31.00 | R$20.00 | R$30.46 | 11 |
| Sep ’24 | R$20.82 | R$24.84 +19.32% | 13.64% | R$31.00 | R$20.00 | R$28.93 | 12 |
| Aug ’24 | R$21.39 | R$22.76 +6.40% | 9.55% | R$27.00 | R$20.00 | R$27.59 | 12 |
| Jul ’24 | R$19.65 | R$21.05 +7.15% | 7.78% | R$24.00 | R$18.00 | R$26.95 | 11 |
| Jun ’24 | R$17.84 | R$20.78 +16.49% | 10.26% | R$24.00 | R$16.00 | R$24.69 | 11 |
| May ’24 | R$15.70 | R$20.50 +30.57% | 10.25% | R$24.00 | R$16.00 | R$23.32 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 06:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Direcional Engenharia S.A. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guilherme Castro | Barclays |
| Felipe Mesquita | BB Banco de Investimento S.A. |
| Carlos Peyrelongue | BofA Global Research |