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Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações Valutazione
CYRE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CYRE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CYRE3 ( R$21.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$23.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CYRE3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYRE3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CYRE3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$8.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CYRE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora | 11.9x | 17.4% | R$6.9b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 10.9x | 19.7% | R$5.1b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 12.1x | 22.7% | R$3.2b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 8.2x | 19.3% | R$2.4b |
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 7.1x | 12.2% | R$8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CYRE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CYRE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CYRE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Durables ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CYRE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CYRE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$22.17 | R$28.82 +30.0% | 10.8% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$19.61 | R$29.07 +48.2% | 10.3% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$18.61 | R$29.07 +56.2% | 11.0% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$19.11 | R$29.07 +52.1% | 10.5% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$20.30 | R$29.48 +45.2% | 10.8% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$24.45 | R$29.06 +18.9% | 11.5% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$24.47 | R$28.52 +16.6% | 11.1% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$22.62 | R$27.68 +22.4% | 15.3% | R$33.00 | R$18.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$24.08 | R$27.06 +12.4% | 14.5% | R$32.00 | R$18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$22.21 | R$27.06 +21.8% | 14.5% | R$32.00 | R$18.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$18.29 | R$25.37 +38.7% | 16.1% | R$30.00 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | R$20.27 | R$24.33 +20.0% | 16.3% | R$30.00 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | R$22.79 | R$23.89 +4.8% | 15.6% | R$30.00 | R$17.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | R$23.52 | R$22.37 -4.9% | 13.7% | R$28.00 | R$17.00 | R$19.61 | 13 |
| Jul ’24 | R$20.13 | R$20.23 +0.5% | 11.4% | R$23.00 | R$15.00 | R$18.61 | 12 |
| Jun ’24 | R$18.95 | R$19.78 +4.4% | 10.4% | R$22.00 | R$15.00 | R$19.11 | 12 |
| May ’24 | R$15.45 | R$20.38 +31.9% | 15.7% | R$28.00 | R$15.00 | R$20.30 | 14 |
| Apr ’24 | R$14.08 | R$20.95 +48.8% | 18.0% | R$29.00 | R$15.00 | R$24.45 | 15 |
| Mar ’24 | R$14.86 | R$21.50 +44.7% | 17.5% | R$29.00 | R$15.00 | R$24.47 | 13 |
| Feb ’24 | R$14.97 | R$22.42 +49.8% | 15.7% | R$29.00 | R$18.00 | R$22.62 | 13 |
| Jan ’24 | R$13.07 | R$23.04 +76.3% | 15.0% | R$29.00 | R$18.00 | R$24.08 | 13 |
| Dec ’23 | R$14.09 | R$23.88 +69.5% | 13.7% | R$29.00 | R$19.50 | R$22.21 | 13 |
| Nov ’23 | R$18.59 | R$23.92 +28.7% | 13.5% | R$29.00 | R$20.00 | R$18.29 | 13 |
| Oct ’23 | R$18.35 | R$23.54 +28.3% | 15.8% | R$29.00 | R$18.00 | R$20.27 | 13 |
| Sep ’23 | R$15.14 | R$22.33 +47.5% | 20.5% | R$30.00 | R$15.00 | R$22.79 | 12 |
| Aug ’23 | R$12.93 | R$22.45 +73.7% | 21.3% | R$30.00 | R$15.00 | R$23.52 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.