Construtora Tenda Valutazione
TEND3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEND3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEND3 ( R$22.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$18.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEND3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEND3?
Metrica chiave: Poiché TEND3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEND3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | R$187.49m |
| Cap. di mercato | R$2.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEND3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 6.5x | 8.25% | R$2.9b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 7.7x | 18.93% | R$2.9b |
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora | 20.9x | 58.99% | R$1.3b |
TRIS3 Trisul | 7.3x | 13.97% | R$1.3b |
TEND3 Construtora Tenda | 14.8x | 41.35% | R$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEND3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEND3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEND3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Durables ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEND3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEND3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$22.60 | R$19.85 -12.15% | 17.73% | R$27.00 | R$13.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | R$16.15 | R$19.04 +17.87% | 15.55% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | R$14.08 | R$19.17 +36.17% | 15.35% | R$23.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | R$14.73 | R$18.95 +28.62% | 16.64% | R$23.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | R$14.37 | R$18.68 +30.01% | 16.82% | R$22.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | R$12.44 | R$18.77 +50.91% | 17.31% | R$23.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$14.01 | R$17.83 +27.25% | 21.37% | R$23.00 | R$10.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$14.87 | R$17.37 +16.83% | 19.83% | R$22.00 | R$10.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$12.93 | R$16.92 +30.84% | 20.71% | R$22.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$13.40 | R$15.96 +19.13% | 19.54% | R$20.00 | R$8.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$13.02 | R$15.83 +21.56% | 19.19% | R$20.00 | R$8.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$10.68 | R$15.74 +47.34% | 20.82% | R$20.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$11.38 | R$15.41 +35.41% | 24.31% | R$20.00 | R$6.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$12.34 | R$15.41 +24.88% | 24.31% | R$20.00 | R$6.00 | R$16.15 | 10 |
| Apr ’25 | R$12.34 | R$14.81 +20.02% | 28.59% | R$21.00 | R$5.00 | R$14.08 | 10 |
| Mar ’25 | R$10.58 | R$14.41 +36.20% | 26.35% | R$18.00 | R$5.00 | R$14.73 | 10 |
| Feb ’25 | R$9.93 | R$14.41 +45.12% | 26.35% | R$18.00 | R$5.00 | R$14.37 | 10 |
| Jan ’25 | R$14.83 | R$15.91 +7.28% | 29.10% | R$21.00 | R$5.00 | R$12.44 | 10 |
| Dec ’24 | R$13.28 | R$15.41 +16.04% | 28.28% | R$21.00 | R$5.00 | R$14.01 | 10 |
| Nov ’24 | R$11.87 | R$14.77 +24.43% | 31.21% | R$21.00 | R$4.50 | R$14.87 | 10 |
| Oct ’24 | R$13.13 | R$13.54 +3.14% | 37.43% | R$22.00 | R$4.50 | R$12.93 | 10 |
| Sep ’24 | R$13.43 | R$11.75 -12.54% | 42.94% | R$22.00 | R$4.50 | R$13.40 | 11 |
| Aug ’24 | R$11.99 | R$10.47 -12.65% | 35.60% | R$17.00 | R$4.50 | R$13.02 | 11 |
| Jul ’24 | R$11.50 | R$8.15 -29.17% | 27.61% | R$11.10 | R$4.00 | R$10.68 | 11 |
| Jun ’24 | R$8.43 | R$7.75 -8.07% | 27.26% | R$11.00 | R$4.00 | R$11.38 | 10 |
| May ’24 | R$5.84 | R$7.32 +25.31% | 26.42% | R$11.00 | R$4.00 | R$12.34 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 18:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/26 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Construtora Tenda S.A. è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Felipe Mesquita | BB Banco de Investimento S.A. |
| Carlos Peyrelongue | BofA Global Research |
| Aline Caldeira | BofA Global Research |