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Trisul S.A.BOVESPA:TRIS3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$1.4b
Prezzo delle azioni
R$5.81
R$8.5
31.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y20.1%
7D-0.3%
Valore del portafoglio
​
Vista

Trisul S.A.

Report azionario BOVESPA:TRIS3

Capitalizzazione di mercato: R$1.4b

Trisul (TRIS3) Panoramica del titolo

Trisul S.A. è impegnata nella costruzione e nello sviluppo di proprietà immobiliari in Brasile. Maggiori dettagli

TRIS3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 53.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 16.21% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 8.1% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 46.3%

Analisi del rischio

Il dividendo di 7.37% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Concorrenti di Trisul S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Trisul
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$5.81
Massimo di 52 settimaneR$7.64
Minimo di 52 settimaneR$4.63
Beta0.73
Variazione di 1 mese-2.02%
Variazione a 3 mesi-3.49%
Variazione di 1 anno20.09%
Variazione a 3 anni127.51%
Variazione a 5 anni-25.87%
Variazione dall'IPO46.44%

Notizie e aggiornamenti recenti

Take Care Before Diving Into The Deep End On Trisul S.A. (BVMF:TRIS3)

Jan 24
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Recent updates

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Here's Why Trisul (BVMF:TRIS3) Has Caught The Eye Of Investors

Dec 20
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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Trisul (BVMF:TRIS3) Passed With Ease

May 29
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Trisul S.A. (BVMF:TRIS3) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Feb 02
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These 4 Measures Indicate That Trisul (BVMF:TRIS3) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 16
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Is It Time To Consider Buying Trisul S.A. (BVMF:TRIS3)?

Dec 19
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Capital Allocation Trends At Trisul (BVMF:TRIS3) Aren't Ideal

Apr 15
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Trisul S.A. (BVMF:TRIS3) Stock Catapults 26% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Mar 19
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Here's Why Trisul (BVMF:TRIS3) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 27
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Returns At Trisul (BVMF:TRIS3) Are On The Way Up

Jul 10
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These 4 Measures Indicate That Trisul (BVMF:TRIS3) Is Using Debt Extensively

Mar 01
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Is Now The Time To Look At Buying Trisul S.A. (BVMF:TRIS3)?

Dec 03
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Trisul (BVMF:TRIS3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 04
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Is Trisul (BVMF:TRIS3) Using Too Much Debt?

Aug 03
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At R$4.29, Is Trisul S.A. (BVMF:TRIS3) Worth Looking At Closely?

Mar 14
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Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their Trisul S.A. (BVMF:TRIS3) Outlook

Feb 24
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Trisul (BVMF:TRIS3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Nov 12
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What Is Trisul S.A.'s (BVMF:TRIS3) Share Price Doing?

Oct 25
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These 4 Measures Indicate That Trisul (BVMF:TRIS3) Is Using Debt Reasonably Well

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When Should You Buy Trisul S.A. (BVMF:TRIS3)?

May 26
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Trisul (BVMF:TRIS3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

May 11
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Could The Trisul S.A. (BVMF:TRIS3) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Mar 16
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Rendimenti per gli azionisti

TRIS3BR Consumer DurablesBR Mercato
7D-0.3%2.0%4.4%
1Y20.1%25.6%37.0%

Ritorno vs Industria: TRIS3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Consumer Durables che ha registrato un rendimento 25.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TRIS3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 37 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TRIS3's price volatile compared to industry and market?
TRIS3 volatility
TRIS3 Average Weekly Movement6.1%
Consumer Durables Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in BR Market8.8%
10% least volatile stocks in BR Market1.7%

Prezzo delle azioni stabile: TRIS3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di TRIS3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2007267Jorge Netowww.trisul-sa.com.br

Trisul S.A. è impegnata nella costruzione e nello sviluppo di proprietà immobiliari in Brasile. Si occupa anche della suddivisione di lotti di terreno e dell'acquisto e della vendita di immobili. La società sviluppa progetti immobiliari, anche con partecipazioni di terzi.

Trisul S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Trisul con la sua capitalizzazione di mercato?
TRIS3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$1.36b
Utili (TTM)R$203.79m
Ricavi(TTM)R$1.38b
6.7x
Rapporto P/E
1.0x
Rapporto P/S

TRIS3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TRIS3 Conto economico (TTM)
RicaviR$1.38b
Costo del fatturatoR$974.07m
Profitto lordoR$404.53m
Altre speseR$200.75m
UtiliR$203.79m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

May 14, 2026

Utile per azione (EPS)0.87
Margine lordo29.34%
Margine di profitto netto14.78%
Rapporto debito/patrimonio netto71.8%

Come si è comportato TRIS3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.4%
Rendimento attuale del dividendo
72%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare TRIS3 per ricevere un dividendo imminente?
Trisul date dei dividendi
Data di stacco del dividendoDec 29 2025
Data di pagamento dei dividendiJun 30 2026
Giorni fino al dividendo Ex104 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi79 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/12 08:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/10 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trisul S.A. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno MendoncaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gustavo CambauvaBTG Pactual
Elvis CredendioItau BBA