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Gafisa BOVESPA:GFSA3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$1.25

Cap. di mercato

R$168.2m

7D

-6.0%

1Y

-69.8%

Aggiornato

28 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda

Gafisa S.A.

BOVESPA:GFSA3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$168.2m

GFSA3 Panoramica delle azioni

Gafisa S.A. opera come società di sviluppo e costruzione con il marchio Gafisa in Brasile. Maggiori dettagli

GFSA3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Gli utili sono diminuiti del 34.2% all'anno negli ultimi 5 anni

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( R$168M )


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Gafisa S.A. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Gafisa
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$1.25
Massimo di 52 settimaneR$4.36
Minimo di 52 settimaneR$1.07
Beta0.98
Variazione di 1 mese-8.76%
Variazione a 3 mesi11.61%
Variazione di 1 anno-69.81%
Variazione a 3 anni-90.35%
Variazione a 5 anni-97.19%
Variazione dall'IPO-99.91%

Notizie e aggiornamenti recenti

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) Shares After Tumbling 26%

May 24
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Subdued Growth No Barrier To Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) With Shares Advancing 58%

Mar 27
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Gafisa (BVMF:GFSA3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 12
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Recent updates

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May 24
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Subdued Growth No Barrier To Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) With Shares Advancing 58%

Mar 27
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Gafisa (BVMF:GFSA3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 12
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Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

Jan 16
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What Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

Jan 16
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Some Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Oct 13
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Health Check: How Prudently Does Gafisa (BVMF:GFSA3) Use Debt?

Oct 08
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Some Confidence Is Lacking In Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) As Shares Slide 25%

Aug 15
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Some Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Jun 05
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Is Gafisa (BVMF:GFSA3) A Risky Investment?

May 23
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Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Shares May Have Slumped 42% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Apr 10
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Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Feb 08
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Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Dec 22
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Investors Don't See Light At End Of Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) Tunnel And Push Stock Down 27%

Jul 19
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Does Gafisa (BVMF:GFSA3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 21
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What Does Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) Share Price Indicate?

Aug 11
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What Does Gafisa S.A.'s (BVMF:GFSA3) Share Price Indicate?

Mar 22
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Gafisa's (BVMF:GFSA3) Earnings Aren't As Good As They Appear

Nov 24
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At R$3.23, Is Gafisa S.A. (BVMF:GFSA3) Worth Looking At Closely?

Aug 13
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Reflecting on Gafisa's(BVMF:GFSA3) Total Shareholder Returns Over The Last Five Years

Mar 18
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Gafisa (BVMF:GFSA3) Is Making Moderate Use Of Debt

Jan 24
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Gafisa's (BVMF:GFSA3) Shareholders Are Down 59% On Their Investment Over The Past Five Years.

Dec 01
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Rendimenti per gli azionisti

GFSA3BR Consumer DurablesBR Mercato
7D-6.0%3.5%1.2%
1Y-69.8%26.5%6.9%

Ritorno vs Industria: GFSA3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Consumer Durables che ha registrato un rendimento 26.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GFSA3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 6.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GFSA3's price volatile compared to industry and market?
GFSA3 volatility
GFSA3 Average Weekly Movement17.9%
Consumer Durables Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di GFSA3 è stato volatile rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di GFSA3 è aumentata da 13% a 18% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1954295Sheyla Resendewww.gafisa.com.br

Gafisa S.A. opera come società di sviluppo e costruzione con il marchio Gafisa in Brasile. L'azienda si occupa di progetti residenziali, commerciali e alberghieri. Fornisce inoltre servizi di consulenza tecnica, servizi di gestione e costruzione di immobili e sviluppo e implementazione di strategie di marketing per progetti immobiliari.

Gafisa S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gafisa con la sua capitalizzazione di mercato?
GFSA3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$168.18m
Guadagni(TTM)-R$39.91m
Ricavi(TTM)R$985.46m
0.2x
Rapporto P/S
-4.2x
Rapporto P/E

GFSA3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GFSA3 Conto economico (TTM)
RicaviR$985.46m
Costo del fatturatoR$1.04b
Profitto lordo-R$55.18m
Altre spese-R$15.27m
Guadagni-R$39.91m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.30
Margine lordo-5.60%
Margine di profitto netto-4.05%
Rapporto debito/patrimonio netto75.6%

Come si è comportato GFSA3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 08:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gafisa S.A. è coperta da 21 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guilherme CastroBarclays
Georgia JorgeBB Banco de Investimento S.A.
Daniel GaspareteBofA Global Research