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Tecnisa S.A.BOVESPA:TCSA3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$89.8m
Prezzo delle azioni
R$1.28
Non disponibile
1Y-8.6%
7D13.3%
Valore del portafoglio
​
Vista

Tecnisa S.A.

Report azionario BOVESPA:TCSA3

Capitalizzazione di mercato: R$89.8m

Tecnisa (TCSA3) Panoramica del titolo

Tecnisa S.A. sviluppa e costruisce immobili residenziali e commerciali in Brasile. Maggiori dettagli

TCSA3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 94% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 117.29% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 7.9% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( R$90M )


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Tecnisa

Debt, Project Delays, And Concentration Risk Will Challenge Operations Yet Margin Recovery Appears Likely

Catalysts About Tecnisa Tecnisa is a Brazilian real estate developer focused on residential and mixed use projects, particularly in Sao Paulo. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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R$1.5
FV
14.7% sottovalutato sconto intrinseco
-24.85%
Revenue growth p.a.
5
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Concorrenti di Tecnisa S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Tecnisa
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$1.28
Massimo di 52 settimaneR$1.98
Minimo di 52 settimaneR$1.10
Beta0.67
Variazione di 1 mese4.06%
Variazione a 3 mesi-6.57%
Variazione di 1 anno-8.57%
Variazione a 3 anni-58.03%
Variazione a 5 anni-86.50%
Variazione dall'IPO-99.05%

Notizie e aggiornamenti recenti

Tecnisa S.A.'s (BVMF:TCSA3) Share Price Not Quite Adding Up

Jan 08
Tecnisa S.A.'s (BVMF:TCSA3) Share Price Not Quite Adding Up

Is Tecnisa (BVMF:TCSA3) Using Debt Sensibly?

Sep 13
Is Tecnisa (BVMF:TCSA3) Using Debt Sensibly?

Tecnisa S.A.'s (BVMF:TCSA3) 43% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Jul 01
Tecnisa S.A.'s (BVMF:TCSA3) 43% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Recent updates

Tecnisa S.A.'s (BVMF:TCSA3) Share Price Not Quite Adding Up

Jan 08
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Is Tecnisa (BVMF:TCSA3) Using Debt Sensibly?

Sep 13
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Tecnisa S.A.'s (BVMF:TCSA3) 43% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Jul 01
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Tecnisa S.A.'s (BVMF:TCSA3) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Jan 31
Tecnisa S.A.'s (BVMF:TCSA3) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Is Tecnisa (BVMF:TCSA3) Using Debt In A Risky Way?

Jan 08
Is Tecnisa (BVMF:TCSA3) Using Debt In A Risky Way?

Revenues Not Telling The Story For Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3)

Oct 21
Revenues Not Telling The Story For Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3)

These Analysts Just Made A Huge Downgrade To Their Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) EPS Forecasts

Feb 02
These Analysts Just Made A Huge Downgrade To Their Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) EPS Forecasts

The Return Trends At Tecnisa (BVMF:TCSA3) Look Promising

Jan 31
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Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) Stock Rockets 31% But Many Are Still Ignoring The Company

Dec 18
Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) Stock Rockets 31% But Many Are Still Ignoring The Company

Tecnisa's (BVMF:TCSA3) Earnings May Just Be The Starting Point

Dec 01
Tecnisa's (BVMF:TCSA3) Earnings May Just Be The Starting Point

Why Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) Could Be Worth Watching

Oct 27
Why Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) Could Be Worth Watching

Is Tecnisa (BVMF:TCSA3) Using Too Much Debt?

Sep 27
Is Tecnisa (BVMF:TCSA3) Using Too Much Debt?

Analysts Are Betting On Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) With A Big Upgrade This Week

Aug 13
Analysts Are Betting On Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) With A Big Upgrade This Week

Analysts Are More Bearish On Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) Than They Used To Be

Apr 26
Analysts Are More Bearish On Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) Than They Used To Be

Health Check: How Prudently Does Tecnisa (BVMF:TCSA3) Use Debt?

Mar 30
Health Check: How Prudently Does Tecnisa (BVMF:TCSA3) Use Debt?

Tecnisa (BVMF:TCSA3) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Sep 24
Tecnisa (BVMF:TCSA3) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Rendimenti per gli azionisti

TCSA3BR Consumer DurablesBR Mercato
7D13.3%-4.1%-0.008%
1Y-8.6%52.7%21.4%

Ritorno vs Industria: TCSA3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Consumer Durables che ha registrato un rendimento 52.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TCSA3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 21.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TCSA3's price volatile compared to industry and market?
TCSA3 volatility
TCSA3 Average Weekly Movement5.5%
Consumer Durables Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in BR Market9.1%
10% least volatile stocks in BR Market1.6%

Prezzo delle azioni stabile: TCSA3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di TCSA3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1977n/aFernando Perezwww.tecnisa.com.br

Tecnisa S.A. sviluppa e costruisce immobili residenziali e commerciali in Brasile. In precedenza la società era nota come Tecnisa Engenharia. La società è stata fondata nel 1977 e ha sede a San Paolo, in Brasile.

Tecnisa S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Tecnisa con la sua capitalizzazione di mercato?
TCSA3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$89.82m
Utili (TTM)-R$130.27m
Ricavi(TTM)R$294.98m
0.3x
Rapporto P/S
-0.7x
Rapporto P/E

TCSA3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TCSA3 Conto economico (TTM)
RicaviR$294.98m
Costo del fatturatoR$340.84m
Profitto lordo-R$45.86m
Altre speseR$84.41m
Utili-R$130.27m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-1.77
Margine lordo-15.55%
Margine di profitto netto-44.16%
Rapporto debito/patrimonio netto177.5%

Come si è comportato TCSA3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/07 14:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/07 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tecnisa S.A. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guilherme CastroBarclays
Daniel GaspareteBofA Global Research
Gustavo CambauvaBTG Pactual