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TecnisaBOVESPA:TCSA3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$128.1m
Prezzo delle azioni
R$1.74
Il mio valore equo
R$3.10
43.9% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-20.5%
7D-4.4%
Valore del portafoglio
​
Vista

Tecnisa S.A.

Report azionario BOVESPA:TCSA3

Capitalizzazione di mercato: R$128.1m

Tecnisa (TCSA3) Panoramica del titolo

Tecnisa S.A. sviluppa e costruisce immobili residenziali e commerciali in Brasile. Maggiori dettagli

TCSA3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 95.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 105.71% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( R$128M )


TCSA3 Community Fair Values

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Concorrenti di Tecnisa S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Tecnisa
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$1.74
Massimo di 52 settimaneR$2.31
Minimo di 52 settimaneR$1.15
Beta0.80
Variazione di 1 mese51.30%
Variazione a 3 mesi25.18%
Variazione di 1 anno-20.55%
Variazione a 3 anni-24.02%
Variazione a 5 anni-85.61%
Variazione dall'IPO-98.71%

Notizie e aggiornamenti recenti

Tecnisa S.A.'s (BVMF:TCSA3) 43% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Jul 01
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Recent updates

Tecnisa S.A.'s (BVMF:TCSA3) 43% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Jul 01
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Tecnisa S.A.'s (BVMF:TCSA3) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Jan 31
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Is Tecnisa (BVMF:TCSA3) Using Debt In A Risky Way?

Jan 08
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Revenues Not Telling The Story For Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3)

Oct 21
Revenues Not Telling The Story For Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3)

These Analysts Just Made A Huge Downgrade To Their Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) EPS Forecasts

Feb 02
These Analysts Just Made A Huge Downgrade To Their Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) EPS Forecasts

The Return Trends At Tecnisa (BVMF:TCSA3) Look Promising

Jan 31
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Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) Stock Rockets 31% But Many Are Still Ignoring The Company

Dec 18
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Tecnisa's (BVMF:TCSA3) Earnings May Just Be The Starting Point

Dec 01
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Why Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) Could Be Worth Watching

Oct 27
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Is Tecnisa (BVMF:TCSA3) Using Too Much Debt?

Sep 27
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Analysts Are Betting On Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) With A Big Upgrade This Week

Aug 13
Analysts Are Betting On Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) With A Big Upgrade This Week

Analysts Are More Bearish On Tecnisa S.A. (BVMF:TCSA3) Than They Used To Be

Apr 26
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Health Check: How Prudently Does Tecnisa (BVMF:TCSA3) Use Debt?

Mar 30
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Tecnisa (BVMF:TCSA3) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Sep 24
Tecnisa (BVMF:TCSA3) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Rendimenti per gli azionisti

TCSA3BR Consumer DurablesBR Mercato
7D-4.4%-3.2%-1.4%
1Y-20.5%16.5%-1.3%

Ritorno vs Industria: TCSA3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Consumer Durables che ha registrato un rendimento 16.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TCSA3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -1.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TCSA3's price volatile compared to industry and market?
TCSA3 volatility
TCSA3 Average Weekly Movement13.0%
Consumer Durables Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in BR Market8.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di TCSA3 è stato volatile rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 13% ) di TCSA3 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni BR.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1977n/aFernando Perezwww.tecnisa.com.br

Tecnisa S.A. sviluppa e costruisce immobili residenziali e commerciali in Brasile. In precedenza la società era nota come Tecnisa Engenharia. La società è stata fondata nel 1977 e ha sede a San Paolo, in Brasile.

Tecnisa S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Tecnisa con la sua capitalizzazione di mercato?
TCSA3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$128.10m
Utili (TTM)-R$135.53m
Ricavi(TTM)R$429.99m
0.3x
Rapporto P/S
-0.9x
Rapporto P/E

TCSA3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TCSA3 Conto economico (TTM)
RicaviR$429.99m
Costo del fatturatoR$466.29m
Profitto lordo-R$36.30m
Altre speseR$99.23m
Utili-R$135.53m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 14, 2025

Utile per azione (EPS)-1.84
Margine lordo-8.44%
Margine di profitto netto-31.52%
Rapporto debito/patrimonio netto154.8%

Come si è comportato TCSA3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 16:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tecnisa S.A. è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guilherme CastroBarclays
Daniel GaspareteBofA Global Research
Gustavo CambauvaBTG Pactual