Tecnisa Valutazione
TCSA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCSA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TCSA3 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TCSA3 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCSA3?
Metrica chiave: Poiché TCSA3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCSA3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | R$479.34m |
| Cap. di mercato | R$99.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCSA3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
GFSA3 Gafisa | 0.2x | n/a | R$125.2m |
RDNI3 RNI Negócios Imobiliários | 0.3x | n/a | R$117.3m |
VIVR3 Viver Incorporadora e Construtora | 0.4x | n/a | R$50.3m |
AVLL3 Alphaville | 0.9x | 25.9% | R$552.8m |
TCSA3 Tecnisa | 0.2x | -12.4% | R$99.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TCSA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCSA3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del BR Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SGPS3 Springs Global Participações | 0.02x | n/a | US$2.85m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TCSA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Durables ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCSA3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.06x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TCSA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$1.41 | R$4.40 +212.1% | 14.7% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$1.34 | R$4.40 +228.4% | 14.7% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$1.86 | R$4.40 +136.6% | 14.7% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$1.96 | R$4.40 +124.5% | 14.7% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$2.07 | R$4.40 +112.6% | 14.7% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$1.99 | R$4.40 +121.1% | 14.7% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$2.16 | R$4.45 +106.0% | 12.8% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$2.38 | R$4.37 +83.5% | 14.5% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$2.86 | R$4.37 +52.7% | 14.5% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$2.88 | R$3.88 +34.5% | 26.2% | R$5.00 | R$2.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$3.01 | R$3.88 +28.7% | 26.2% | R$5.00 | R$2.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$4.02 | R$3.78 -6.1% | 28.2% | R$5.00 | R$2.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$3.05 | R$3.37 +10.4% | 27.3% | R$4.60 | R$2.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$2.80 | R$3.53 +25.9% | 23.9% | R$4.60 | R$2.40 | R$1.34 | 4 |
| Oct ’24 | R$3.08 | R$3.53 +14.4% | 23.9% | R$4.60 | R$2.40 | R$1.86 | 4 |
| Sep ’24 | R$4.00 | R$3.53 -11.9% | 23.9% | R$4.60 | R$2.40 | R$1.96 | 4 |
| Aug ’24 | R$3.83 | R$3.25 -15.1% | 18.0% | R$4.00 | R$2.40 | R$2.07 | 4 |
| Jul ’24 | R$3.48 | R$3.25 -6.6% | 18.0% | R$4.00 | R$2.40 | R$1.99 | 4 |
| Jun ’24 | R$3.13 | R$3.25 +3.8% | 18.0% | R$4.00 | R$2.40 | R$2.16 | 4 |
| May ’24 | R$2.72 | R$3.53 +29.9% | 10.4% | R$4.00 | R$3.10 | R$2.38 | 3 |
| Apr ’24 | R$2.78 | R$3.60 +29.5% | 8.2% | R$4.00 | R$3.30 | R$2.86 | 3 |
| Mar ’24 | R$2.31 | R$3.60 +55.8% | 8.2% | R$4.00 | R$3.30 | R$2.88 | 3 |
| Feb ’24 | R$3.05 | R$4.18 +36.9% | 41.4% | R$7.00 | R$2.40 | R$3.01 | 4 |
| Jan ’24 | R$2.65 | R$4.65 +75.5% | 37.0% | R$7.00 | R$2.40 | R$4.02 | 4 |
| Dec ’23 | R$3.08 | R$4.65 +51.0% | 37.0% | R$7.00 | R$2.40 | R$3.05 | 4 |
| Nov ’23 | R$3.88 | R$4.65 +19.8% | 37.0% | R$7.00 | R$2.40 | R$2.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.