Gafisa Valutazione
GFSA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFSA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFSA3 ( R$1.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$208.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFSA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFSA3?
Metrica chiave: Poiché GFSA3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFSA3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | R$893.14m |
| Cap. di mercato | R$125.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFSA3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
RDNI3 RNI Negócios Imobiliários | 0.3x | n/a | R$117.3m |
VIVR3 Viver Incorporadora e Construtora | 0.4x | n/a | R$50.3m |
TCSA3 Tecnisa | 0.2x | -12.4% | R$99.4m |
AVLL3 Alphaville | 0.9x | 25.9% | R$552.8m |
GFSA3 Gafisa | 0.2x | n/a | R$125.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GFSA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFSA3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del BR Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SGPS3 Springs Global Participações | 0.02x | n/a | US$2.85m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GFSA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Durables ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFSA3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GFSA3 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.