Paylocity Holding Corporation

BOVESPA:P2CY34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$66.3b

Paylocity Holding Valutazione

P2CY34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P2CY34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$28.34
Fair Value
44.7% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: P2CY34 ( R$41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$28.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P2CY34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P2CY34?

Metrica chiave: Poiché P2CY34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P2CY34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P2CY34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P2CY34 su PE?
Rapporto PE48.9x
GuadagniUS$221.82m
Cap. di mercatoUS$10.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P2CY34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P2CY34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
PAYC Paycom Software
23.7x2.2%US$11.1b
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos
14.5x22.1%R$9.7b
RAND Randstad
15.8x15.4%€6.9b
RHI Robert Half
24x18.3%US$6.8b
P2CY34 Paylocity Holding
48.9x15.0%R$10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P2CY34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P2CY34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
P2CY34 48.9xMedia del settore 19.9xNo. of Companies67PE01632486480+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P2CY34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media del settore Global Professional Services ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P2CY34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P2CY34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di P2CY34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
R$44.97
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 21:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Paylocity Holding Corporation è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays