GPS Participações e Empreendimentos Valutazione
GGPS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GGPS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GGPS3 ( R$15.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$17.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GGPS3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGPS3?
Metrica chiave: Poiché GGPS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GGPS3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | R$666.33m |
| Cap. di mercato | R$10.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GGPS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.3x | ||
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 150.1x | 40.17% | R$4.4b |
VLID3 Valid Soluções | 6.9x | n/a | R$2.1b |
PRNR3 Priner Serviços Industriais | 72x | 59.61% | R$747.9m |
301109 Hunan Junxin Environmental Protection | 20.1x | 10.48% | CN¥11.7b |
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 15.4x | 21.84% | R$10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GGPS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 62.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GGPS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GGPS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore South American Commercial Services ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GGPS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 29.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GGPS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$15.19 | R$20.67 +36.08% | 9.23% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | R$15.10 | R$20.87 +38.21% | 9.00% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | R$13.39 | R$20.87 +55.86% | 9.00% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | R$13.45 | R$21.69 +61.26% | 10.63% | R$26.00 | R$18.50 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | R$14.99 | R$22.61 +50.83% | 11.65% | R$26.50 | R$18.50 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | R$13.98 | R$24.39 +74.46% | 9.21% | R$26.50 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | R$16.20 | R$25.00 +54.32% | 7.30% | R$27.50 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$16.74 | R$25.19 +50.47% | 8.78% | R$29.20 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$18.38 | R$25.08 +36.44% | 9.71% | R$29.20 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$18.05 | R$24.97 +38.32% | 9.05% | R$28.20 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$17.73 | R$24.69 +39.25% | 9.53% | R$28.20 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$16.89 | R$24.58 +45.52% | 9.79% | R$28.20 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$18.54 | R$24.87 +34.12% | 10.54% | R$28.80 | R$21.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$18.75 | R$24.76 +32.03% | 11.30% | R$28.80 | R$20.00 | R$15.10 | 9 |
| Apr ’25 | R$20.50 | R$24.16 +17.87% | 12.07% | R$28.80 | R$20.00 | R$13.39 | 8 |
| Mar ’25 | R$17.68 | R$24.10 +36.31% | 11.70% | R$28.30 | R$20.00 | R$13.45 | 8 |
| Feb ’25 | R$19.15 | R$23.85 +24.54% | 13.55% | R$28.30 | R$18.00 | R$14.99 | 8 |
| Jan ’25 | R$18.85 | R$23.16 +22.88% | 12.20% | R$28.30 | R$18.00 | R$13.98 | 8 |
| Dec ’24 | R$18.04 | R$22.83 +26.52% | 10.10% | R$25.60 | R$18.00 | R$16.20 | 8 |
| Nov ’24 | R$16.06 | R$22.70 +41.34% | 9.98% | R$25.60 | R$18.00 | R$16.74 | 8 |
| Oct ’24 | R$17.19 | R$22.20 +29.14% | 12.40% | R$25.60 | R$18.00 | R$18.38 | 8 |
| Sep ’24 | R$18.88 | R$22.20 +17.58% | 12.40% | R$25.60 | R$18.00 | R$18.05 | 8 |
| Aug ’24 | R$17.38 | R$21.47 +23.54% | 11.43% | R$25.00 | R$18.00 | R$17.73 | 7 |
| Jul ’24 | R$16.89 | R$20.61 +22.05% | 10.15% | R$23.00 | R$18.00 | R$16.89 | 7 |
| Jun ’24 | R$15.09 | R$20.33 +34.72% | 12.41% | R$23.00 | R$16.00 | R$18.54 | 7 |
| May ’24 | R$12.59 | R$20.96 +66.46% | 12.79% | R$24.50 | R$16.00 | R$18.75 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 13:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GPS Participações e Empreendimentos S.A. è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rogério Araújo | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Andre Ferreira | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |