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GPS Participações e Empreendimentos Valutazione
GGPS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GGPS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GGPS3 ( R$17.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$16.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GGPS3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGPS3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GGPS3 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R$12.26b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GGPS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.3x | ||
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 31x | 36.1% | R$3.9b |
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 55.3x | 41.8% | R$1.3b |
VLID3 Valid Soluções | 5.7x | n/a | R$1.8b |
002266 Zhefu Holding Group | 17.4x | 23.4% | CN¥14.8b |
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 17.8x | 19.2% | R$12.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GGPS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GGPS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GGPS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Global Commercial Services ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GGPS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 17.8x |
Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GGPS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R$17.68 | R$24.97 +41.2% | 9.1% | R$28.20 | R$20.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | R$17.73 | R$24.69 +39.2% | 9.5% | R$28.20 | R$20.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | R$16.89 | R$24.58 +45.5% | 9.8% | R$28.20 | R$21.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | R$18.54 | R$24.87 +34.1% | 10.5% | R$28.80 | R$21.00 | n/a | 9 |
May ’25 | R$18.75 | R$24.76 +32.0% | 11.3% | R$28.80 | R$20.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | R$20.50 | R$24.16 +17.9% | 12.1% | R$28.80 | R$20.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | R$17.68 | R$24.10 +36.3% | 11.7% | R$28.30 | R$20.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | R$19.15 | R$23.85 +24.5% | 13.6% | R$28.30 | R$18.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | R$18.85 | R$23.16 +22.9% | 12.2% | R$28.30 | R$18.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | R$18.04 | R$22.83 +26.5% | 10.1% | R$25.60 | R$18.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | R$16.06 | R$22.70 +41.3% | 10.0% | R$25.60 | R$18.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | R$17.19 | R$22.20 +29.1% | 12.4% | R$25.60 | R$18.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | R$18.88 | R$22.20 +17.6% | 12.4% | R$25.60 | R$18.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | R$17.38 | R$21.47 +23.5% | 11.4% | R$25.00 | R$18.00 | R$17.73 | 7 |
Jul ’24 | R$16.89 | R$20.61 +22.1% | 10.2% | R$23.00 | R$18.00 | R$16.89 | 7 |
Jun ’24 | R$15.09 | R$20.33 +34.7% | 12.4% | R$23.00 | R$16.00 | R$18.54 | 7 |
May ’24 | R$12.59 | R$20.96 +66.5% | 12.8% | R$24.50 | R$16.00 | R$18.75 | 7 |
Apr ’24 | R$12.10 | R$20.96 +73.2% | 12.8% | R$24.50 | R$16.00 | R$20.50 | 7 |
Mar ’24 | R$11.74 | R$21.29 +81.3% | 12.7% | R$24.50 | R$16.00 | R$17.68 | 7 |
Feb ’24 | R$12.56 | R$21.57 +71.7% | 12.8% | R$24.50 | R$16.00 | R$19.15 | 7 |
Jan ’24 | R$11.91 | R$21.57 +81.1% | 12.8% | R$24.50 | R$16.00 | R$18.85 | 7 |
Dec ’23 | R$12.49 | R$21.96 +75.8% | 11.6% | R$24.50 | R$16.00 | R$18.04 | 7 |
Nov ’23 | R$13.56 | R$21.66 +59.7% | 11.6% | R$24.50 | R$16.00 | R$16.06 | 7 |
Oct ’23 | R$13.44 | R$21.66 +61.1% | 11.6% | R$24.50 | R$16.00 | R$17.19 | 7 |
Sep ’23 | R$14.23 | R$21.66 +52.2% | 11.6% | R$24.50 | R$16.00 | R$18.88 | 7 |
Aug ’23 | R$12.79 | R$21.41 +67.4% | 12.9% | R$24.50 | R$16.00 | R$17.38 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.