Orizon Valorização de Resíduos Valutazione
ORVR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORVR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORVR3 ( R$55.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$86.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORVR3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORVR3?
Metrica chiave: Poiché ORVR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORVR3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 120.3x |
| Utili | R$44.07m |
| Cap. di mercato | R$5.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORVR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 20.2x | 24.14% | R$13.1b |
VLID3 Valid Soluções | 5.8x | n/a | R$1.6b |
PRNR3 Priner Serviços Industriais | 58x | 58.23% | R$770.9m |
UPP Union Properties | 13.9x | 39.04% | د.إ3.6b |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 120.3x | 43.95% | R$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORVR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORVR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORVR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.3 x) rispetto alla media del settore South American Commercial Services ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORVR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 120.3x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORVR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$55.14 | R$62.98 +14.21% | 8.90% | R$70.00 | R$54.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | R$55.10 | R$61.73 +12.02% | 8.07% | R$69.70 | R$54.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | R$47.93 | R$61.98 +29.30% | 7.46% | R$69.70 | R$56.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | R$53.92 | R$61.97 +14.94% | 7.46% | R$69.70 | R$56.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | R$51.91 | R$60.85 +17.22% | 7.15% | R$69.70 | R$56.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | R$49.04 | R$59.34 +21.00% | 4.87% | R$65.00 | R$55.62 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | R$42.20 | R$59.34 +40.61% | 4.87% | R$65.00 | R$55.62 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | R$41.62 | R$59.34 +42.57% | 4.72% | R$65.00 | R$55.62 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | R$41.44 | R$57.79 +39.45% | 5.26% | R$62.00 | R$51.70 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | R$37.85 | R$57.79 +52.68% | 5.26% | R$62.00 | R$51.70 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$41.71 | R$57.47 +37.79% | 5.44% | R$62.00 | R$51.70 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$45.75 | R$56.19 +22.82% | 7.07% | R$62.00 | R$50.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$46.75 | R$56.19 +20.19% | 7.07% | R$62.00 | R$50.00 | R$55.93 | 7 |
| Sep ’25 | R$46.27 | R$54.89 +18.62% | 5.53% | R$58.00 | R$50.00 | R$55.10 | 6 |
| Aug ’25 | R$42.20 | R$51.89 +22.95% | 4.39% | R$55.62 | R$49.00 | R$47.93 | 6 |
| Jul ’25 | R$38.85 | R$51.89 +33.56% | 4.39% | R$55.62 | R$49.00 | R$53.92 | 6 |
| Jun ’25 | R$40.69 | R$51.89 +27.52% | 4.39% | R$55.62 | R$49.00 | R$51.91 | 6 |
| May ’25 | R$38.65 | R$51.40 +32.99% | 4.91% | R$55.60 | R$49.00 | R$49.04 | 4 |
| Apr ’25 | R$37.43 | R$50.03 +33.67% | 2.40% | R$51.70 | R$48.47 | R$42.20 | 5 |
| Mar ’25 | R$33.75 | R$49.63 +47.06% | 2.93% | R$51.70 | R$48.00 | R$41.62 | 5 |
| Feb ’25 | R$35.05 | R$49.66 +41.69% | 3.01% | R$51.84 | R$48.00 | R$41.44 | 5 |
| Jan ’25 | R$38.66 | R$49.66 +28.46% | 3.01% | R$51.84 | R$48.00 | R$37.85 | 5 |
| Dec ’24 | R$35.60 | R$49.66 +39.50% | 3.01% | R$51.84 | R$48.00 | R$41.71 | 5 |
| Nov ’24 | R$34.47 | R$49.66 +44.07% | 3.01% | R$51.84 | R$48.00 | R$45.75 | 5 |
| Oct ’24 | R$36.75 | R$49.66 +35.13% | 3.01% | R$51.84 | R$48.00 | R$46.75 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 22:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orizon Valorização de Resíduos S.A. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| João Pimentel | BTG Pactual |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| João Pimentel | Citigroup Inc |