Orizon Valorização de Resíduos Valutazione
ORVR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORVR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORVR3 ( R$39.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$48.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORVR3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORVR3?
Metrica chiave: Poiché ORVR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORVR3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | R$159.92m |
| Cap. di mercato | R$3.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORVR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 40.6x | 41.2% | R$1.1b |
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 14.8x | 22.1% | R$9.9b |
VLID3 Valid Soluções | 5.3x | n/a | R$1.9b |
301068 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection | 48.1x | n/a | CN¥3.3b |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 20.6x | 36.6% | R$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORVR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORVR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORVR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore South American Commercial Services ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORVR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 31.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORVR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$39.74 | R$57.79 +45.4% | 5.3% | R$62.00 | R$51.70 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$41.71 | R$57.47 +37.8% | 5.4% | R$62.00 | R$51.70 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$45.75 | R$56.19 +22.8% | 7.1% | R$62.00 | R$50.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$46.75 | R$56.19 +20.2% | 7.1% | R$62.00 | R$50.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$46.27 | R$54.89 +18.6% | 5.5% | R$58.00 | R$50.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$42.20 | R$51.89 +23.0% | 4.4% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$38.85 | R$51.89 +33.6% | 4.4% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$40.69 | R$51.89 +27.5% | 4.4% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$38.65 | R$51.40 +33.0% | 4.9% | R$55.60 | R$49.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$37.43 | R$50.03 +33.7% | 2.4% | R$51.70 | R$48.47 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$33.75 | R$49.63 +47.1% | 2.9% | R$51.70 | R$48.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$35.05 | R$49.66 +41.7% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$38.66 | R$49.66 +28.5% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$35.60 | R$49.66 +39.5% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | R$41.71 | 5 |
| Nov ’24 | R$34.47 | R$49.66 +44.1% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | R$45.75 | 5 |
| Oct ’24 | R$36.75 | R$49.66 +35.1% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | R$46.75 | 5 |
| Sep ’24 | R$35.31 | R$48.93 +38.6% | 3.5% | R$51.84 | R$47.40 | R$46.27 | 4 |
| Aug ’24 | R$38.11 | R$48.81 +28.1% | 3.6% | R$51.84 | R$47.40 | R$42.20 | 4 |
| Jul ’24 | R$37.29 | R$48.81 +30.9% | 3.6% | R$51.84 | R$47.40 | R$38.85 | 4 |
| Jun ’24 | R$37.75 | R$47.31 +25.3% | 7.4% | R$51.84 | R$42.00 | R$40.69 | 4 |
| May ’24 | R$34.30 | R$47.07 +37.2% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$38.65 | 3 |
| Apr ’24 | R$36.66 | R$47.07 +28.4% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$37.43 | 3 |
| Mar ’24 | R$37.92 | R$47.07 +24.1% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$33.75 | 3 |
| Feb ’24 | R$39.90 | R$47.07 +18.0% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$35.05 | 3 |
| Jan ’24 | R$33.87 | R$40.63 +19.9% | 10.2% | R$46.48 | R$37.40 | R$38.66 | 3 |
| Dec ’23 | R$38.76 | R$40.63 +4.8% | 10.2% | R$46.48 | R$37.40 | R$35.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 21:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Orizon Valorização de Resíduos S.A. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| João Pimentel | BTG Pactual |
| Joao Pimentel | Citigroup Inc |