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Orizon Valorização de Resíduos Valutazione
ORVR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORVR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORVR3 ( R$45.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$226.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORVR3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORVR3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ORVR3 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R$3.84b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORVR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.7x | ||
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 55.6x | 41.8% | R$1.3b |
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 18.2x | 19.2% | R$12.2b |
VLID3 Valid Soluções | 5.6x | n/a | R$1.8b |
8422 Cleanaway | 23.2x | n/a | NT$20.9b |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 30.8x | 36.1% | R$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORVR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORVR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORVR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore Global Commercial Services ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORVR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 30.8x |
Rapporto equo PE | 33.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORVR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R$46.27 | R$54.89 +18.6% | 5.5% | R$58.00 | R$50.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | R$42.20 | R$51.89 +23.0% | 4.4% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | R$38.85 | R$51.89 +33.6% | 4.4% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | R$40.69 | R$51.89 +27.5% | 4.4% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
May ’25 | R$38.65 | R$51.40 +33.0% | 4.9% | R$55.60 | R$49.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | R$37.43 | R$50.03 +33.7% | 2.4% | R$51.70 | R$48.47 | n/a | 5 |
Mar ’25 | R$33.75 | R$49.63 +47.1% | 2.9% | R$51.70 | R$48.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | R$35.05 | R$49.66 +41.7% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | R$38.66 | R$49.66 +28.5% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | R$35.60 | R$49.66 +39.5% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | R$34.47 | R$49.66 +44.1% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | R$36.75 | R$49.66 +35.1% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | R$35.31 | R$48.93 +38.6% | 3.5% | R$51.84 | R$47.40 | R$46.27 | 4 |
Aug ’24 | R$38.11 | R$48.81 +28.1% | 3.6% | R$51.84 | R$47.40 | R$42.20 | 4 |
Jul ’24 | R$37.29 | R$48.81 +30.9% | 3.6% | R$51.84 | R$47.40 | R$38.85 | 4 |
Jun ’24 | R$37.75 | R$47.31 +25.3% | 7.4% | R$51.84 | R$42.00 | R$40.69 | 4 |
May ’24 | R$34.30 | R$47.07 +37.2% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$38.65 | 3 |
Apr ’24 | R$36.66 | R$47.07 +28.4% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$37.43 | 3 |
Mar ’24 | R$37.92 | R$47.07 +24.1% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$33.75 | 3 |
Feb ’24 | R$39.90 | R$47.07 +18.0% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$35.05 | 3 |
Jan ’24 | R$33.87 | R$40.63 +19.9% | 10.2% | R$46.48 | R$37.40 | R$38.66 | 3 |
Dec ’23 | R$38.76 | R$40.63 +4.8% | 10.2% | R$46.48 | R$37.40 | R$35.60 | 3 |
Nov ’23 | R$45.00 | R$40.29 -10.5% | 10.9% | R$46.48 | R$37.00 | R$34.47 | 3 |
Oct ’23 | R$39.83 | R$40.29 +1.2% | 10.9% | R$46.48 | R$37.00 | R$36.75 | 3 |
Sep ’23 | R$36.36 | R$37.20 +2.3% | 0.5% | R$37.40 | R$37.00 | R$35.31 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.