Ambipar Participações e Empreendimentos Valutazione
AMBP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMBP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMBP3 ( R$162.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$391.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMBP3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMBP3?
Metrica chiave: Poiché AMBP3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMBP3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.3x |
| Vendite | R$6.15b |
| Cap. di mercato | R$27.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMBP3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 0.9x | 18.5% | R$12.0b |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 4.3x | 23.9% | R$3.8b |
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 0.7x | 7.6% | R$1.2b |
ALPK3 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços | 0.4x | 13.7% | R$597.7m |
AMBP3 Ambipar Participações e Empreendimentos | 4.3x | 8.9% | R$27.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMBP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMBP3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
| 109 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 109 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AMBP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore BR Commercial Services ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMBP3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.3x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AMBP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$162.30 | R$60.53 -62.7% | 87.0% | R$135.00 | R$21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$126.80 | R$23.45 -81.5% | 29.2% | R$33.00 | R$14.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$135.00 | R$23.45 -82.6% | 29.2% | R$33.00 | R$14.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$71.26 | R$23.45 -67.1% | 29.2% | R$33.00 | R$14.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$51.90 | R$20.66 -60.2% | 18.1% | R$25.60 | R$14.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$14.65 | R$20.66 +41.0% | 18.1% | R$25.60 | R$14.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$8.07 | R$21.66 +168.4% | 21.5% | R$27.50 | R$14.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$10.00 | R$29.16 +191.6% | 52.0% | R$61.65 | R$14.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$14.00 | R$34.71 +147.9% | 42.5% | R$61.65 | R$21.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R$15.39 | R$33.94 +120.5% | 47.7% | R$61.65 | R$21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$13.81 | R$38.31 +177.4% | 40.9% | R$61.65 | R$21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$16.25 | R$47.69 +193.5% | 19.8% | R$61.65 | R$36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$15.66 | R$47.65 +204.3% | 17.8% | R$61.65 | R$36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$14.40 | R$48.45 +236.5% | 15.4% | R$61.65 | R$40.00 | R$126.80 | 5 |
| Oct ’24 | R$20.67 | R$45.76 +121.4% | 19.8% | R$61.65 | R$32.30 | R$135.00 | 6 |
| Sep ’24 | R$21.48 | R$42.98 +100.1% | 14.1% | R$50.00 | R$32.30 | R$71.26 | 5 |
| Aug ’24 | R$21.23 | R$42.98 +102.4% | 14.1% | R$50.00 | R$32.30 | R$51.90 | 5 |
| Jul ’24 | R$21.78 | R$42.98 +97.3% | 14.1% | R$50.00 | R$32.30 | R$14.65 | 5 |
| Jun ’24 | R$21.60 | R$44.18 +104.5% | 14.4% | R$50.00 | R$32.30 | R$8.07 | 5 |
| May ’24 | R$20.50 | R$45.20 +120.5% | 13.7% | R$50.00 | R$32.30 | R$10.00 | 6 |
| Apr ’24 | R$21.22 | R$45.20 +113.0% | 13.7% | R$50.00 | R$32.30 | R$14.00 | 6 |
| Mar ’24 | R$19.43 | R$49.18 +153.1% | 9.2% | R$57.00 | R$43.10 | R$15.39 | 5 |
| Feb ’24 | R$24.56 | R$49.18 +100.2% | 9.2% | R$57.00 | R$43.10 | R$13.81 | 5 |
| Jan ’24 | R$20.90 | R$52.89 +153.0% | 10.4% | R$61.65 | R$47.50 | R$16.25 | 5 |
| Dec ’23 | R$23.11 | R$52.89 +128.8% | 10.4% | R$61.65 | R$47.50 | R$15.66 | 5 |
| Nov ’23 | R$31.37 | R$52.08 +66.0% | 11.5% | R$61.65 | R$45.23 | R$14.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.