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OceanPact Serviços Marítimos Valutazione
OPCT3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OPCT3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OPCT3 ( R$6.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$0.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OPCT3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPCT3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OPCT3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$1.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OPCT3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 30.8x | 36.1% | R$3.8b |
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 18.2x | 19.2% | R$12.2b |
VLID3 Valid Soluções | 5.6x | n/a | R$1.8b |
301068 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection | 29.7x | n/a | CN¥1.9b |
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 55.6x | 41.8% | R$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPCT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OPCT3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OPCT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.7 x) rispetto alla media del settore Global Commercial Services ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OPCT3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.6x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPCT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$6.47 | R$10.50 +62.3% | 23.7% | R$14.00 | R$8.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$6.37 | R$9.46 +48.5% | 22.6% | R$13.00 | R$7.33 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$6.38 | R$9.46 +48.2% | 22.6% | R$13.00 | R$7.33 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$6.15 | R$9.11 +48.1% | 25.1% | R$13.00 | R$7.33 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$6.28 | R$8.86 +41.0% | 21.1% | R$12.00 | R$7.33 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$6.00 | R$8.73 +45.5% | 21.8% | R$12.00 | R$7.33 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$5.76 | R$8.71 +51.2% | 22.1% | R$12.00 | R$7.23 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$6.15 | R$8.71 +41.6% | 22.1% | R$12.00 | R$7.23 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$6.35 | R$8.71 +37.1% | 22.1% | R$12.00 | R$7.23 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$5.79 | R$7.96 +37.4% | 8.3% | R$9.00 | R$7.23 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$4.57 | R$7.87 +72.1% | 10.7% | R$9.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R$5.61 | R$7.03 +25.3% | 20.2% | R$8.70 | R$4.81 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | R$5.31 | R$7.38 +38.9% | 22.6% | R$9.00 | R$4.81 | R$6.47 | 4 |
| Aug ’24 | R$5.29 | R$6.40 +21.0% | 35.7% | R$9.00 | R$3.00 | R$6.37 | 5 |
| Jul ’24 | R$4.64 | R$5.95 +28.3% | 37.9% | R$9.00 | R$3.00 | R$6.38 | 4 |
| Jun ’24 | R$4.08 | R$5.95 +45.9% | 37.9% | R$9.00 | R$3.00 | R$6.15 | 4 |
| May ’24 | R$3.02 | R$5.33 +76.4% | 41.8% | R$9.00 | R$3.00 | R$6.28 | 4 |
| Apr ’24 | R$3.00 | R$5.33 +77.6% | 41.8% | R$9.00 | R$3.00 | R$6.00 | 4 |
| Mar ’24 | R$2.90 | R$5.50 +89.7% | 46.4% | R$9.00 | R$3.00 | R$5.76 | 3 |
| Feb ’24 | R$3.10 | R$5.50 +77.4% | 46.4% | R$9.00 | R$3.00 | R$6.15 | 3 |
| Jan ’24 | R$2.86 | R$5.50 +92.3% | 46.4% | R$9.00 | R$3.00 | R$6.35 | 3 |
| Dec ’23 | R$2.71 | R$5.50 +103.0% | 46.4% | R$9.00 | R$3.00 | R$5.79 | 3 |
| Nov ’23 | R$2.79 | R$3.25 +16.5% | 7.7% | R$3.50 | R$3.00 | R$4.57 | 2 |
| Oct ’23 | R$2.45 | R$3.25 +32.7% | 7.7% | R$3.50 | R$3.00 | R$5.61 | 2 |
| Sep ’23 | R$2.43 | R$3.25 +33.7% | 7.7% | R$3.50 | R$3.00 | R$5.31 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.