Valid Soluções Valutazione
VLID3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VLID3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VLID3 ( R$24.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$42.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VLID3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLID3?
Metrica chiave: Poiché VLID3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VLID3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | R$353.42m |
| Cap. di mercato | R$1.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VLID3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 44.7x | 41.2% | R$1.2b |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 23.4x | 36.6% | R$3.8b |
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 17.8x | 23.0% | R$12.0b |
002825 Shanghai NAR Industrial | 17.1x | n/a | CN¥2.6b |
VLID3 Valid Soluções | 5.6x | n/a | R$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLID3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VLID3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VLID3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore South American Commercial Services ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VLID3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VLID3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.