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Valid Soluções BOVESPA:VLID3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$22.39

Cap. di mercato

R$1.9b

7D

-10.3%

1Y

6.8%

Aggiornato

18 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Valid Soluções S.A.

BOVESPA:VLID3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$1.9b

VLID3 Panoramica delle azioni

Valid Soluções S.A. fornisce soluzioni di pagamento digitale in Brasile. Maggiori dettagli

VLID3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 46.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 65.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi

Andamento instabile dei dividendi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Valid Soluções S.A. Concorrenti

Orizon Valorização de Resíduos

BOVESPA:ORVR3

R$3.4b

OceanPact Serviços Marítimos

BOVESPA:OPCT3

R$1.1b

GPS Participações e Empreendimentos

BOVESPA:GGPS3

R$10.0b

Takara

TSE:7921

JP¥38.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Valid Soluções
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$22.39
Massimo di 52 settimaneR$26.64
Minimo di 52 settimaneR$14.77
Beta0.57
Variazione di 1 mese-10.08%
Variazione a 3 mesi-3.24%
Variazione di 1 anno6.82%
Variazione a 3 anni168.79%
Variazione a 5 anni42.43%
Variazione dall'IPO50.51%

Notizie e aggiornamenti recenti

There May Be Underlying Issues With The Quality Of Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Earnings

Nov 16
There May Be Underlying Issues With The Quality Of Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Earnings

Recent updates

There May Be Underlying Issues With The Quality Of Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Earnings

Nov 16
There May Be Underlying Issues With The Quality Of Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Earnings

Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3) Surges 27% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Aug 11
Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3) Surges 27% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Mar 13
Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Investors Shouldn't Overlook Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Impressive Returns On Capital

Nov 29
Investors Shouldn't Overlook Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Impressive Returns On Capital

Valid Soluções (BVMF:VLID3) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

May 09
Valid Soluções (BVMF:VLID3) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Is Valid Soluções (BVMF:VLID3) A Risky Investment?

Jul 11
Is Valid Soluções (BVMF:VLID3) A Risky Investment?

When Should You Buy Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3)?

May 04
When Should You Buy Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3)?

Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Mar 04
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Valid Soluções (BVMF:VLID3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 26
Valid Soluções (BVMF:VLID3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Valid Soluções (BVMF:VLID3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Nov 18
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These 4 Measures Indicate That Valid Soluções (BVMF:VLID3) Is Using Debt Extensively

May 12
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Is This A Sign of Things To Come At Valid Soluções (BVMF:VLID3)?

Mar 19
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Is Valid Soluções (BVMF:VLID3) Using Too Much Debt?

Feb 09
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Should You Investigate Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3) At R$8.84?

Jan 22
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Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Stock Price Has Reduced 73% In The Past Five Years

Dec 29
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How Well Is Valid Soluções (BVMF:VLID3) Allocating Its Capital?

Dec 10
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What Kind Of Shareholders Own Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3)?

Nov 18
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What Do The Returns On Capital At Valid Soluções (BVMF:VLID3) Tell Us?

Aug 25
What Do The Returns On Capital At Valid Soluções (BVMF:VLID3) Tell Us?

Why Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3) Could Be Worth Watching

Aug 05
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Do Investors Have Good Reason To Be Wary Of Valid Soluções S.A.'s (BVMF:VLID3) 6.8% Dividend Yield?

Jul 21
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What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Valid Soluções S.A.'s (BVMF:VLID3) Shares?

Jul 06
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Valid Soluções S.A.'s (BVMF:VLID3) Shares?

Rendimenti per gli azionisti

VLID3BR Commercial ServicesBR Mercato
7D-10.3%-2.1%-7.2%
1Y6.8%128.5%-11.5%

Ritorno vs Industria: VLID3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Commercial Services che ha registrato un rendimento 128.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VLID3 ha superato il mercato BR che ha restituito -11.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VLID3's price volatile compared to industry and market?
VLID3 volatility
VLID3 Average Weekly Movement7.1%
Commercial Services Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.2%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di VLID3 è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di VLID3 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni BR.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1957n/aIlson Bressanwww.valid.com

Valid Soluções S.A. fornisce soluzioni di pagamento digitale in Brasile. Opera attraverso tre segmenti: Metodo di pagamento, Identificazione e Mobile. Il segmento Metodo di pagamento offre prodotti e soluzioni integrate, come carte con chip e a banda magnetica, carte regalo, stampa di assegni, fatture ed estratti conto, oltre a soluzioni per l'identificazione a radiofrequenza, carte senza contatto e pagamenti mobili.

Valid Soluções S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Valid Soluções con la sua capitalizzazione di mercato?
VLID3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$1.92b
Guadagni(TTM)R$353.42m
Ricavi(TTM)R$2.22b

5.1x

Rapporto P/E

0.8x

Rapporto P/S

VLID3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VLID3 Conto economico (TTM)
RicaviR$2.22b
Costo del fatturatoR$1.41b
Profitto lordoR$805.57m
Altre speseR$452.15m
GuadagniR$353.42m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Mar 12, 2025

Utile per azione (EPS)4.43
Margine lordo36.36%
Margine di profitto netto15.95%
Rapporto debito/patrimonio netto34.5%

Come si è comportato VLID3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.6%

Rendimento attuale del dividendo

44%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 15:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Valid Soluções S.A. è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mauricio FernandesBofA Global Research
Rafael Berger FradeBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual