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Valid SoluçõesBOVESPA:VLID3 Rapporto sulle azioni

Market Cap R$2.1b
Share Price
n/a
1Y37.4%
7D4.3%
Portfolio Value
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Valid Soluções S.A.

BOVESPA:VLID3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$2.1b

VLID3 Panoramica delle azioni

Valid Soluções S.A. fornisce soluzioni di pagamento digitale in Brasile. Maggiori dettagli

VLID3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 38.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 65.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR


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Valid Soluções S.A. Concorrenti

OceanPact Serviços Marítimos

BOVESPA:OPCT3

R$1.1b

Orizon Valorização de Resíduos

BOVESPA:ORVR3

R$3.6b

GPS Participações e Empreendimentos

BOVESPA:GGPS3

R$10.1b

Takara

TSE:7921

JP¥39.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Valid Soluções
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$26.00
Massimo di 52 settimaneR$26.64
Minimo di 52 settimaneR$14.77
Beta0.58
Variazione di 1 mese16.12%
Variazione a 3 mesi5.05%
Variazione di 1 anno37.42%
Variazione a 3 anni155.91%
Variazione a 5 anni77.11%
Variazione dall'IPO74.78%

Notizie e aggiornamenti recenti

There May Be Underlying Issues With The Quality Of Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Earnings

Nov 16
There May Be Underlying Issues With The Quality Of Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Earnings

Recent updates

There May Be Underlying Issues With The Quality Of Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Earnings

Nov 16
There May Be Underlying Issues With The Quality Of Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Earnings

Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3) Surges 27% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Aug 11
Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3) Surges 27% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Mar 13
Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Investors Shouldn't Overlook Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Impressive Returns On Capital

Nov 29
Investors Shouldn't Overlook Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Impressive Returns On Capital

Valid Soluções (BVMF:VLID3) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

May 09
Valid Soluções (BVMF:VLID3) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Is Valid Soluções (BVMF:VLID3) A Risky Investment?

Jul 11
Is Valid Soluções (BVMF:VLID3) A Risky Investment?

When Should You Buy Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3)?

May 04
When Should You Buy Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3)?

Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Mar 04
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Valid Soluções (BVMF:VLID3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 26
Valid Soluções (BVMF:VLID3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Valid Soluções (BVMF:VLID3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Nov 18
Valid Soluções (BVMF:VLID3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

These 4 Measures Indicate That Valid Soluções (BVMF:VLID3) Is Using Debt Extensively

May 12
These 4 Measures Indicate That Valid Soluções (BVMF:VLID3) Is Using Debt Extensively

Is This A Sign of Things To Come At Valid Soluções (BVMF:VLID3)?

Mar 19
Is This A Sign of Things To Come At Valid Soluções (BVMF:VLID3)?

Is Valid Soluções (BVMF:VLID3) Using Too Much Debt?

Feb 09
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Should You Investigate Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3) At R$8.84?

Jan 22
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Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Stock Price Has Reduced 73% In The Past Five Years

Dec 29
Valid Soluções' (BVMF:VLID3) Stock Price Has Reduced 73% In The Past Five Years

How Well Is Valid Soluções (BVMF:VLID3) Allocating Its Capital?

Dec 10
How Well Is Valid Soluções (BVMF:VLID3) Allocating Its Capital?

What Kind Of Shareholders Own Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3)?

Nov 18
What Kind Of Shareholders Own Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3)?

What Do The Returns On Capital At Valid Soluções (BVMF:VLID3) Tell Us?

Aug 25
What Do The Returns On Capital At Valid Soluções (BVMF:VLID3) Tell Us?

Why Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3) Could Be Worth Watching

Aug 05
Why Valid Soluções S.A. (BVMF:VLID3) Could Be Worth Watching

Do Investors Have Good Reason To Be Wary Of Valid Soluções S.A.'s (BVMF:VLID3) 6.8% Dividend Yield?

Jul 21
Do Investors Have Good Reason To Be Wary Of Valid Soluções S.A.'s (BVMF:VLID3) 6.8% Dividend Yield?

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Valid Soluções S.A.'s (BVMF:VLID3) Shares?

Jul 06
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Valid Soluções S.A.'s (BVMF:VLID3) Shares?

Rendimenti per gli azionisti

VLID3BR Commercial ServicesBR Mercato
7D4.3%-1.1%-1.3%
1Y37.4%77.5%-7.8%

Ritorno vs Industria: VLID3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Commercial Services che ha registrato un rendimento 77.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VLID3 ha superato il mercato BR che ha restituito -7.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VLID3's price volatile compared to industry and market?
VLID3 volatility
VLID3 Average Weekly Movement8.0%
Commercial Services Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di VLID3 è stato volatile rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di VLID3 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni BR.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1957n/aIlson Bressanwww.valid.com

Valid Soluções S.A. fornisce soluzioni di pagamento digitale in Brasile. Opera attraverso tre segmenti: Metodo di pagamento, Identificazione e Mobile. Il segmento Metodo di pagamento offre prodotti e soluzioni integrate, come carte con chip e a banda magnetica, carte regalo, stampa di assegni, fatture ed estratti conto, oltre a soluzioni per l'identificazione a radiofrequenza, carte senza contatto e pagamenti mobili.

Valid Soluções S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Valid Soluções con la sua capitalizzazione di mercato?
VLID3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$2.08b
Guadagni(TTM)R$353.42m
Ricavi(TTM)R$2.22b

5.9x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

VLID3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VLID3 Conto economico (TTM)
RicaviR$2.22b
Costo del fatturatoR$1.41b
Profitto lordoR$805.57m
Altre speseR$452.15m
GuadagniR$353.42m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Mar 12, 2025

Utile per azione (EPS)4.43
Margine lordo36.36%
Margine di profitto netto15.95%
Rapporto debito/patrimonio netto34.5%

Come si è comportato VLID3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.7%

Rendimento attuale del dividendo

44%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 21:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valid Soluções S.A. è coperta da 9 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mauricio FernandesBofA Global Research
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Felipe SilveiraCoinvalores Ccvm Ltda.