Priner Serviços Industriais Valutazione
PRNR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRNR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRNR3 ( R$15.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$2.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRNR3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRNR3?
Metrica chiave: Poiché PRNR3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRNR3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | R$963.15m |
| Cap. di mercato | R$713.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRNR3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
ALPK3 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços | 0.4x | 13.7% | R$597.7m |
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 0.7x | 7.6% | R$1.2b |
VLID3 Valid Soluções | 0.9x | n/a | R$2.0b |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 4.3x | 23.9% | R$3.8b |
PRNR3 Priner Serviços Industriais | 0.7x | 22.7% | R$713.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PRNR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRNR3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
| 108 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 108 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: PRNR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore BR Commercial Services ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRNR3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PRNR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$15.06 | R$18.65 +23.8% | 3.5% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R$13.55 | R$18.65 +37.6% | 3.5% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$11.82 | R$18.65 +57.8% | 3.5% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$13.28 | R$18.65 +40.4% | 3.5% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$10.09 | R$18.65 +84.8% | 3.5% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R$10.61 | R$19.15 +80.5% | 6.0% | R$20.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.