Priner Serviços Industriais Valutazione
PRNR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRNR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRNR3 ( R$16.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$0.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRNR3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRNR3?
Metrica chiave: Poiché PRNR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRNR3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 70.8x |
| Guadagni | R$10.38m |
| Cap. di mercato | R$734.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRNR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44x | ||
VLID3 Valid Soluções | 6.9x | n/a | R$2.1b |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 148.7x | 40.17% | R$4.3b |
DEPA Depa | 5x | n/a | د.إ436.5m |
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 15.2x | 21.84% | R$10.1b |
PRNR3 Priner Serviços Industriais | 70.8x | 59.61% | R$734.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRNR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRNR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRNR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.8 x) rispetto alla media del settore South American Commercial Services ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRNR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70.8x |
| Rapporto equo PE | 42.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRNR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$16.36 | R$20.05 +22.56% | 10.22% | R$22.10 | R$18.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | R$16.95 | R$20.05 +18.29% | 10.22% | R$22.10 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | R$17.26 | R$20.05 +16.16% | 10.22% | R$22.10 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | R$16.37 | R$18.65 +13.93% | 3.49% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | R$16.02 | R$18.65 +16.42% | 3.49% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | R$13.41 | R$18.65 +39.08% | 3.49% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | R$14.06 | R$18.65 +32.65% | 3.49% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R$13.55 | R$18.65 +37.64% | 3.49% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$11.82 | R$18.65 +57.78% | 3.49% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$13.28 | R$18.65 +40.44% | 3.49% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$10.09 | R$18.65 +84.84% | 3.49% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R$10.61 | R$19.15 +80.49% | 6.01% | R$20.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 20:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/26 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Priner Serviços Industriais S.A. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luiz Capistrano | Itau BBA |
| Pedro Bruno | XP Investimentos |