Priner Serviços Industriais Valutazione
PRNR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRNR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRNR3 ( R$12.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$2.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRNR3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRNR3?
Metrica chiave: Poiché PRNR3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRNR3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | R$963.15m |
| Cap. di mercato | R$626.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRNR3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
ALPK3 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços | 0.3x | 13.7% | R$511.4m |
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 0.6x | 7.6% | R$1.1b |
VLID3 Valid Soluções | 0.8x | -0.6% | R$1.9b |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 3.7x | 23.6% | R$3.4b |
PRNR3 Priner Serviços Industriais | 0.6x | 22.7% | R$626.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PRNR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRNR3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
| 116 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 116 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: PRNR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore BR Commercial Services ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRNR3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PRNR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$12.99 | R$18.65 +43.6% | 3.5% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | R$14.06 | R$18.65 +32.6% | 3.5% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R$13.55 | R$18.65 +37.6% | 3.5% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$11.82 | R$18.65 +57.8% | 3.5% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$13.28 | R$18.65 +40.4% | 3.5% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$10.09 | R$18.65 +84.8% | 3.5% | R$19.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R$10.61 | R$19.15 +80.5% | 6.0% | R$20.30 | R$18.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 17:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Priner Serviços Industriais S.A. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pedro Bruno | XP Investimentos |