Rockwell Automation, Inc.

BOVESPA:R1OK34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$190.8b

Rockwell Automation Valutazione

R1OK34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R1OK34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$1.37k
Fair Value
67.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R1OK34 ( R$450.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$1368.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R1OK34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R1OK34?

Metrica chiave: Poiché R1OK34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R1OK34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R1OK34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R1OK34 su PE?
Rapporto PE33.3x
GuadagniUS$948.20m
Cap. di mercatoUS$31.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R1OK34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R1OK34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
WEGE3 WEG
37.4x14.6%R$223.2b
EMBR3 Embraer
16.2x4.3%R$42.1b
AME AMETEK
31x8.9%US$41.3b
LR Legrand
24.2x8.3%€25.3b
R1OK34 Rockwell Automation
33.3x10.7%R$31.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R1OK34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R1OK34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electrical settore?

31 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R1OK34 33.3xMedia del settore 26.9xNo. of Companies92PE020406080100+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R1OK34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore Global Electrical ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R1OK34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R1OK34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di R1OK34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
R$477.06
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 18:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rockwell Automation, Inc. è coperta da 56 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research