Legrand Valutazione
LR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LR ( €113.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €88.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LR?
Metrica chiave: Poiché LR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Utili | €1.18b |
| Cap. di mercato | €29.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
SU Schneider Electric | 29.7x | 11.47% | €126.7b |
NEX Nexans | 17.4x | 10.64% | €4.9b |
MRN Mersen | 9.1x | 13.06% | €538.2m |
PERR Gérard Perrier Industrie | 17.4x | 3.70% | €335.6m |
LR Legrand | 25.1x | 6.29% | €29.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore French Electrical ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €113.50 | €110.38 -2.75% | 11.75% | €126.00 | €82.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €106.95 | €108.47 +1.42% | 11.47% | €126.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €96.30 | €108.00 +12.15% | 11.73% | €126.00 | €82.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €98.14 | €110.89 +12.99% | 12.46% | €126.00 | €82.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €105.55 | €110.56 +4.74% | 12.85% | €126.00 | €82.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €98.88 | €105.06 +6.25% | 12.65% | €125.00 | €82.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €94.04 | €105.79 +12.49% | 11.06% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €94.88 | €105.37 +11.05% | 10.73% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €105.30 | €105.95 +0.61% | 11.59% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €102.35 | €105.37 +2.95% | 12.04% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €101.20 | €101.29 +0.093% | 12.32% | €125.00 | €82.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €97.14 | €101.00 +3.97% | 12.11% | €125.00 | €82.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €93.14 | €99.24 +6.54% | 12.63% | €125.00 | €80.00 | €113.50 | 17 |
| Jun ’25 | €99.10 | €98.29 -0.81% | 12.72% | €125.00 | €80.00 | €106.95 | 17 |
| May ’25 | €96.86 | €95.83 -1.06% | 12.31% | €113.00 | €75.00 | €96.30 | 18 |
| Apr ’25 | €98.22 | €94.63 -3.65% | 12.05% | €113.00 | €75.00 | €98.14 | 19 |
| Mar ’25 | €92.94 | €92.95 +0.011% | 10.82% | €110.00 | €75.00 | €105.55 | 20 |
| Feb ’25 | €91.24 | €91.50 +0.28% | 11.37% | €110.00 | €75.00 | €98.88 | 20 |
| Jan ’25 | €94.10 | €91.80 -2.44% | 15.34% | €120.00 | €60.00 | €94.04 | 20 |
| Dec ’24 | €89.42 | €91.95 +2.83% | 14.51% | €115.00 | €60.00 | €94.88 | 19 |
| Nov ’24 | €81.90 | €93.11 +13.68% | 14.41% | €115.00 | €60.00 | €105.30 | 19 |
| Oct ’24 | €87.30 | €93.45 +7.04% | 14.16% | €115.00 | €60.00 | €102.35 | 20 |
| Sep ’24 | €90.84 | €92.76 +2.12% | 13.48% | €115.00 | €60.00 | €101.20 | 21 |
| Aug ’24 | €92.24 | €92.76 +0.57% | 13.48% | €115.00 | €60.00 | €97.14 | 21 |
| Jul ’24 | €90.80 | €89.38 -1.56% | 11.37% | €103.00 | €60.00 | €93.14 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 08:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Legrand SA è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Robert Bate | Barclays |
| George Featherstone | Barclays |