Mersen Valutazione
MRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRN ( €20.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRN?
Metrica chiave: Poiché MRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | €76.60m |
| Cap. di mercato | €499.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
PERR Gérard Perrier Industrie | 17.3x | 5.0% | €339.4m |
NEX Nexans | 17.5x | 14.1% | €4.6b |
ALOKW Groupe OKwind Société anonyme | 8.9x | 28.0% | €40.2m |
ALCUR Arcure | 9x | 27.3% | €26.1m |
MRN Mersen | 6.5x | 13.8% | €499.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore French Electrical ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.50 | €33.43 +63.1% | 24.6% | €49.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €19.78 | €36.01 +82.1% | 22.8% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €21.80 | €36.01 +65.2% | 22.8% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €28.50 | €49.29 +72.9% | 8.4% | €54.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €30.95 | €49.86 +61.1% | 6.2% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €31.50 | €49.86 +58.3% | 6.2% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €32.65 | €50.09 +53.4% | 5.8% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €38.25 | €50.10 +31.0% | 6.3% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €34.80 | €50.10 +44.0% | 6.3% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €36.45 | €50.03 +37.3% | 7.1% | €55.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €35.15 | €49.52 +40.9% | 6.3% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €33.70 | €50.35 +49.4% | 4.8% | €54.00 | €46.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €35.20 | €49.68 +41.1% | 7.4% | €54.00 | €42.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €33.50 | €50.52 +50.8% | 9.1% | €57.00 | €42.10 | €19.78 | 6 |
| Nov ’24 | €31.00 | €50.52 +63.0% | 9.1% | €57.00 | €42.10 | €21.80 | 6 |
| Oct ’24 | €37.80 | €51.10 +35.2% | 5.0% | €55.00 | €47.60 | €28.50 | 6 |
| Sep ’24 | €41.75 | €51.10 +22.4% | 5.0% | €55.00 | €47.60 | €30.95 | 6 |
| Aug ’24 | €42.30 | €50.43 +19.2% | 6.4% | €55.00 | €46.00 | €31.50 | 6 |
| Jul ’24 | €41.50 | €49.18 +18.5% | 9.5% | €57.00 | €45.00 | €32.65 | 6 |
| Jun ’24 | €35.95 | €50.00 +39.1% | 9.4% | €57.00 | €45.00 | €38.25 | 5 |
| May ’24 | €36.60 | €50.33 +37.5% | 5.2% | €54.00 | €48.00 | €34.80 | 3 |
| Apr ’24 | €41.05 | €48.92 +19.2% | 5.7% | €54.00 | €45.60 | €36.45 | 5 |
| Mar ’24 | €45.40 | €47.36 +4.3% | 4.9% | €50.00 | €44.50 | €35.15 | 5 |
| Feb ’24 | €41.00 | €47.36 +15.5% | 4.9% | €50.00 | €44.50 | €33.70 | 5 |
| Jan ’24 | €37.75 | €42.70 +13.1% | 5.2% | €46.00 | €40.00 | €35.20 | 5 |
| Dec ’23 | €37.00 | €42.70 +15.4% | 5.2% | €46.00 | €40.00 | €33.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 11:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mersen S.A. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Arindam Basu | Barclays |
| Rupesh Madlani | Barclays |