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Mersen Valutazione
MRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRN ( €31.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €95.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €753.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
PERR Gérard Perrier Industrie | 17.8x | 3.7% | €347.7m |
NEX Nexans | 20x | 14.3% | €5.3b |
ALOKW Groupe OKwind Société anonyme | 13.9x | 36.0% | €105.4m |
ALCUR Arcure | 20.5x | 27.5% | €36.9m |
MRN Mersen | 9.8x | 15.2% | €753.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.95 | €49.86 +61.1% | 6.2% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €31.50 | €49.86 +58.3% | 6.2% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €32.65 | €50.09 +53.4% | 5.8% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €38.25 | €50.10 +31.0% | 6.3% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €34.80 | €50.10 +44.0% | 6.3% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €36.45 | €50.03 +37.3% | 7.1% | €55.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €35.15 | €49.52 +40.9% | 6.3% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €33.70 | €50.35 +49.4% | 4.8% | €54.00 | €46.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €35.20 | €49.68 +41.1% | 7.4% | €54.00 | €42.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €33.50 | €50.52 +50.8% | 9.1% | €57.00 | €42.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €31.00 | €50.52 +63.0% | 9.1% | €57.00 | €42.10 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €37.80 | €51.10 +35.2% | 5.0% | €55.00 | €47.60 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €41.75 | €51.10 +22.4% | 5.0% | €55.00 | €47.60 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €42.30 | €50.43 +19.2% | 6.4% | €55.00 | €46.00 | €31.50 | 6 |
| Jul ’24 | €41.50 | €49.18 +18.5% | 9.5% | €57.00 | €45.00 | €32.65 | 6 |
| Jun ’24 | €35.95 | €50.00 +39.1% | 9.4% | €57.00 | €45.00 | €38.25 | 5 |
| May ’24 | €36.60 | €50.33 +37.5% | 5.2% | €54.00 | €48.00 | €34.80 | 3 |
| Apr ’24 | €41.05 | €48.92 +19.2% | 5.7% | €54.00 | €45.60 | €36.45 | 5 |
| Mar ’24 | €45.40 | €47.36 +4.3% | 4.9% | €50.00 | €44.50 | €35.15 | 5 |
| Feb ’24 | €41.00 | €47.36 +15.5% | 4.9% | €50.00 | €44.50 | €33.70 | 5 |
| Jan ’24 | €37.75 | €42.70 +13.1% | 5.2% | €46.00 | €40.00 | €35.20 | 5 |
| Dec ’23 | €37.00 | €42.70 +15.4% | 5.2% | €46.00 | €40.00 | €33.50 | 5 |
| Nov ’23 | €32.70 | €42.80 +30.9% | 5.4% | €46.00 | €40.00 | €31.00 | 5 |
| Oct ’23 | €28.55 | €41.12 +44.0% | 6.3% | €45.00 | €37.60 | €37.80 | 5 |
| Sep ’23 | €28.70 | €41.40 +44.3% | 6.8% | €45.00 | €37.60 | €41.75 | 4 |
| Aug ’23 | €33.70 | €41.40 +22.8% | 6.8% | €45.00 | €37.60 | €42.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.