Arcure S.A.

ENXTPA:ALCUR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €29.3m

Arcure Valutazione

ALCUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALCUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.18
Fair Value
70.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALCUR ( €5.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALCUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALCUR?

Metrica chiave: Poiché ALCUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALCUR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALCUR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALCUR su PE?
Rapporto PE10.2x
Guadagni€2.88m
Cap. di mercato€29.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALCUR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALCUR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
ALOKW Groupe OKwind Société anonyme
4.7x4.2%€21.1m
PERR Gérard Perrier Industrie
16.1x3.8%€317.5m
MRN Mersen
6.8x7.5%€517.6m
ALNSC NSC Groupe
5.3xn/a€26.3m
ALCUR Arcure
10.2x16.1%€29.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALCUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALCUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALCUR 10.2xMedia del settore 16.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALCUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore French Electrical ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALCUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALCUR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALCUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALCUR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.06
€8.25
+63.0%
27.3%€10.50€6.00n/a2
Feb ’26€4.60
€8.25
+79.3%
27.3%€10.50€6.00n/a2
Dec ’25€5.96
€8.75
+46.8%
2.9%€9.00€8.50n/a2
Nov ’25€4.45
€8.75
+96.6%
2.9%€9.00€8.50n/a2
Oct ’25€5.22
€8.75
+67.6%
2.9%€9.00€8.50n/a2
Sep ’25€6.22
€8.48
+36.3%
0.3%€8.50€8.45n/a2
Aug ’25€6.46
€8.48
+31.2%
0.3%€8.50€8.45n/a2
Jul ’25€5.58
€8.48
+51.9%
0.3%€8.50€8.45n/a2
Jun ’25€6.10
€7.48
+22.5%
13.0%€8.45€6.50n/a2
May ’25€5.84
€7.48
+28.0%
13.0%€8.45€6.50n/a2
Apr ’25€4.99
€6.60
+32.3%
1.5%€6.70€6.50n/a2
Mar ’25€4.08
€5.45
+33.6%
22.9%€6.70€4.20n/a2
Feb ’25€4.31
€5.45
+26.5%
22.9%€6.70€4.20€4.602
Jan ’25€2.56
€5.10
+99.2%
31.4%€6.70€3.50€4.562
Dec ’24€2.23
€5.10
+128.7%
31.4%€6.70€3.50€5.962
Nov ’24€2.01
€5.10
+153.7%
31.4%€6.70€3.50€4.452
Oct ’24€2.40
€5.10
+112.5%
31.4%€6.70€3.50€5.222
Sep ’24€2.33
€4.85
+108.2%
38.1%€6.70€3.00€6.222
Aug ’24€2.39
€4.85
+102.9%
38.1%€6.70€3.00€6.462
Jul ’24€2.41
€4.85
+101.2%
38.1%€6.70€3.00€5.582
Jun ’24€2.62
€4.85
+85.1%
38.1%€6.70€3.00€6.102
May ’24€2.69
€4.85
+80.3%
38.1%€6.70€3.00€5.842
Apr ’24€2.60
€4.85
+86.5%
38.1%€6.70€3.00€4.992
Mar ’24€2.64
€4.85
+83.7%
38.1%€6.70€3.00€4.082
Feb ’24€3.12
€4.85
+55.4%
38.1%€6.70€3.00€4.312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€8.25
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 14:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arcure S.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Francois GranjonODDO BHF Corporate & Markets
Ahmed Ben SalemODDO BHF Corporate & Markets
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets