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Arcure Valutazione
ALCUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALCUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALCUR (€6.44) is trading below our estimate of fair value (€8.52)
Significativamente al di sotto del valore equo: ALCUR is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALCUR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALCUR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €37.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALCUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
ALOKW Groupe OKwind Société anonyme | 14x | 36.0% | €105.9m |
PERR Gérard Perrier Industrie | 17.7x | 3.7% | €346.9m |
ALUCI Lucibel | 80.6x | n/a | €5.9m |
MRN Mersen | 9.9x | 15.2% | €757.6m |
ALCUR Arcure | 20.6x | 27.5% | €37.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALCUR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.6x) compared to the peer average (30.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALCUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALCUR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.6x) compared to the European Electrical industry average (18.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALCUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALCUR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.44 | €8.48 +31.6% | 0.3% | €8.50 | €8.45 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.46 | €8.48 +31.2% | 0.3% | €8.50 | €8.45 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.58 | €8.48 +51.9% | 0.3% | €8.50 | €8.45 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.10 | €7.48 +22.5% | 13.0% | €8.45 | €6.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.84 | €7.48 +28.0% | 13.0% | €8.45 | €6.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.99 | €6.60 +32.3% | 1.5% | €6.70 | €6.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €4.08 | €5.45 +33.6% | 22.9% | €6.70 | €4.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €4.31 | €5.45 +26.5% | 22.9% | €6.70 | €4.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.56 | €5.10 +99.2% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.23 | €5.10 +128.7% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.01 | €5.10 +153.7% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €2.40 | €5.10 +112.5% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €2.33 | €4.85 +108.2% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €2.39 | €4.85 +102.9% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €6.46 | 2 |
| Jul ’24 | €2.41 | €4.85 +101.2% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €5.58 | 2 |
| Jun ’24 | €2.62 | €4.85 +85.1% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €6.10 | 2 |
| May ’24 | €2.69 | €4.85 +80.3% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €5.84 | 2 |
| Apr ’24 | €2.60 | €4.85 +86.5% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €4.99 | 2 |
| Mar ’24 | €2.64 | €4.85 +83.7% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €4.08 | 2 |
| Feb ’24 | €3.12 | €4.85 +55.4% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €4.31 | 2 |
| Jan ’24 | €2.20 | €4.85 +120.5% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €2.56 | 2 |
| Dec ’23 | €2.30 | €4.85 +110.9% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €2.23 | 2 |
| Nov ’23 | €2.54 | €4.85 +90.9% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €2.01 | 2 |
| Oct ’23 | €2.51 | €4.85 +93.2% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €2.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.