Schneider Electric Valutazione
SU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SU ( €239.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €221.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SU?
Metrica chiave: Poiché SU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.8x |
| Guadagni | €3.86b |
| Cap. di mercato | €134.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
LR Legrand | 23.5x | 8.7% | €24.6b |
NEX Nexans | 17.2x | 14.1% | €4.5b |
AIR Airbus | 37.2x | 23.1% | €121.5b |
SAF Safran | 53.8x | 19.3% | €88.2b |
SU Schneider Electric | 34.8x | 14.0% | €134.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore French Electrical ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.8x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €239.80 | €250.53 +4.5% | 10.3% | €294.00 | €190.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €243.50 | €250.09 +2.7% | 10.7% | €294.00 | €190.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €239.90 | €244.00 +1.7% | 12.8% | €280.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €235.85 | €236.45 +0.3% | 12.6% | €275.00 | €170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €229.70 | €229.58 -0.05% | 12.5% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €213.70 | €229.68 +7.5% | 12.8% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €225.35 | €222.37 -1.3% | 13.0% | €260.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €227.45 | €215.63 -5.2% | 13.4% | €252.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €215.10 | €211.28 -1.8% | 14.1% | €252.00 | €165.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €209.65 | €202.95 -3.2% | 14.8% | €250.00 | €160.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €209.90 | €194.65 -7.3% | 12.1% | €240.00 | €155.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €185.70 | €186.10 +0.2% | 9.7% | €220.00 | €155.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €181.78 | €177.43 -2.4% | 10.7% | €207.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €169.80 | €175.29 +3.2% | 9.8% | €205.00 | €135.00 | €243.50 | 21 |
| Nov ’24 | €145.22 | €172.10 +18.5% | 9.8% | €200.00 | €135.00 | €239.90 | 21 |
| Oct ’24 | €156.98 | €174.32 +11.0% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €235.85 | 22 |
| Sep ’24 | €157.44 | €173.17 +10.0% | 8.5% | €200.00 | €145.00 | €229.70 | 23 |
| Aug ’24 | €160.66 | €173.04 +7.7% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €213.70 | 23 |
| Jul ’24 | €166.46 | €170.88 +2.7% | 8.0% | €200.00 | €145.00 | €225.35 | 24 |
| Jun ’24 | €163.20 | €170.67 +4.6% | 7.9% | €200.00 | €145.00 | €227.45 | 24 |
| May ’24 | €157.82 | €169.74 +7.6% | 8.7% | €200.00 | €144.00 | €215.10 | 23 |
| Apr ’24 | €153.68 | €168.65 +9.7% | 8.6% | €200.00 | €144.00 | €209.65 | 23 |
| Mar ’24 | €153.56 | €165.48 +7.8% | 11.2% | €195.00 | €115.00 | €209.90 | 21 |
| Feb ’24 | €149.40 | €156.05 +4.4% | 10.6% | €195.00 | €115.00 | €185.70 | 21 |
| Jan ’24 | €130.72 | €151.71 +16.1% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €181.78 | 21 |
| Dec ’23 | €141.12 | €151.71 +7.5% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €169.80 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 13:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Schneider Electric S.E. è coperta da 56 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Alfonso Mariátegui | Banco de Sabadell. S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |