Schneider Electric Valutazione
SU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SU ( €246.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €141.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SU?
Metrica chiave: Poiché SU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.2x |
| Utili | €4.30b |
| Cap. di mercato | €138.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
LR Legrand | 32.2x | 9.25% | €39.2b |
NEX Nexans | 11x | -4.96% | €5.2b |
AIR Airbus | 33.3x | 16.98% | €168.5b |
SAF Safran | 29.7x | 6.97% | €128.5b |
SU Schneider Electric | 32.2x | 13.57% | €138.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore French Electrical ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.2x |
| Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €246.10 | €264.91 +7.64% | 7.51% | €289.00 | €220.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | €244.85 | €257.55 +5.19% | 7.28% | €289.00 | €220.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | €210.25 | €252.85 +20.26% | 7.59% | €289.00 | €220.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €213.90 | €253.70 +18.61% | 7.64% | €289.00 | €220.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | €222.35 | €254.08 +14.27% | 8.02% | €291.00 | €220.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €221.35 | €253.55 +14.55% | 8.31% | €291.00 | €218.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | €204.20 | €258.58 +26.63% | 8.91% | €308.03 | €218.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €215.90 | €271.06 +25.55% | 8.04% | €308.03 | €236.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €233.95 | €267.33 +14.27% | 10.12% | €308.03 | €214.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €245.35 | €260.23 +6.07% | 10.24% | €308.03 | €210.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €240.90 | €250.53 +4.00% | 10.32% | €294.00 | €190.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €243.50 | €250.09 +2.71% | 10.70% | €294.00 | €190.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €239.90 | €244.00 +1.71% | 12.77% | €280.00 | €175.00 | €246.10 | 22 |
| Oct ’25 | €235.85 | €236.45 +0.25% | 12.56% | €275.00 | €170.00 | €244.85 | 20 |
| Sep ’25 | €229.70 | €229.58 -0.053% | 12.49% | €270.00 | €170.00 | €210.25 | 19 |
| Aug ’25 | €213.70 | €229.68 +7.48% | 12.79% | €270.00 | €170.00 | €213.90 | 19 |
| Jul ’25 | €225.35 | €222.37 -1.32% | 12.96% | €260.00 | €165.00 | €222.35 | 19 |
| Jun ’25 | €227.45 | €215.63 -5.20% | 13.42% | €252.00 | €165.00 | €221.35 | 19 |
| May ’25 | €215.10 | €211.28 -1.78% | 14.12% | €252.00 | €165.00 | €204.20 | 18 |
| Apr ’25 | €209.65 | €202.95 -3.20% | 14.79% | €250.00 | €160.00 | €215.90 | 19 |
| Mar ’25 | €209.90 | €194.65 -7.27% | 12.11% | €240.00 | €155.00 | €233.95 | 20 |
| Feb ’25 | €185.70 | €186.10 +0.21% | 9.69% | €220.00 | €155.00 | €245.35 | 21 |
| Jan ’25 | €181.78 | €177.43 -2.39% | 10.67% | €207.00 | €135.00 | €240.90 | 21 |
| Dec ’24 | €169.80 | €175.29 +3.23% | 9.83% | €205.00 | €135.00 | €243.50 | 21 |
| Nov ’24 | €145.22 | €172.10 +18.51% | 9.78% | €200.00 | €135.00 | €239.90 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 12:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Schneider Electric S.E. è coperta da 41 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Lourdes Dominguez | Banco Santander |
| Nick Webster | Barclays |