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Embraer Valutazione
EMBR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMBR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMBR3 ( R$44.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$33.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMBR3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBR3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMBR3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$35.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMBR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
TASA4 Taurus Armas | 16.9x | n/a | R$1.3b |
MOG.A Moog | 31.5x | 18.7% | US$6.4b |
BBD.B Bombardier | 26.6x | 20.7% | CA$9.9b |
DRS Leonardo DRS | 39.1x | 14.1% | US$7.3b |
EMBR3 Embraer | 18.6x | 10.8% | R$35.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMBR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMBR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMBR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMBR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMBR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$48.27 | R$49.51 +2.6% | 12.8% | R$58.25 | R$39.12 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$46.83 | R$43.50 -7.1% | 18.6% | R$57.55 | R$32.56 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$42.02 | R$44.12 +5.0% | 16.2% | R$55.82 | R$35.96 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$36.70 | R$41.04 +11.8% | 15.0% | R$51.75 | R$33.34 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$36.23 | R$41.04 +13.3% | 15.0% | R$51.75 | R$33.34 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$33.35 | R$34.84 +4.5% | 27.6% | R$51.73 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$32.39 | R$34.42 +6.3% | 27.6% | R$50.96 | R$23.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$25.88 | R$25.62 -1.0% | 8.9% | R$28.02 | R$22.26 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$22.47 | R$25.29 +12.5% | 10.6% | R$28.35 | R$21.97 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$22.39 | R$24.47 +9.3% | 10.9% | R$28.23 | R$21.88 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$22.84 | R$24.47 +7.1% | 10.9% | R$28.23 | R$21.88 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$17.95 | R$23.72 +32.1% | 12.5% | R$28.11 | R$19.14 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R$17.22 | R$24.92 +44.7% | 11.4% | R$28.18 | R$19.84 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$19.80 | R$24.74 +25.0% | 11.5% | R$28.06 | R$19.68 | R$46.83 | 5 |
| Aug ’24 | R$18.75 | R$26.69 +42.4% | 24.8% | R$37.45 | R$19.64 | R$42.02 | 4 |
| Jul ’24 | R$18.54 | R$28.59 +54.2% | 20.7% | R$36.87 | R$23.34 | R$36.70 | 3 |
| Jun ’24 | R$19.46 | R$33.66 +73.0% | 15.2% | R$38.24 | R$26.51 | R$36.23 | 3 |
| May ’24 | R$19.42 | R$30.18 +55.4% | 18.4% | R$36.28 | R$23.03 | R$33.35 | 4 |
| Apr ’24 | R$20.79 | R$31.48 +51.4% | 19.9% | R$38.23 | R$22.98 | R$32.39 | 4 |
| Mar ’24 | R$16.89 | R$25.95 +53.7% | 35.3% | R$37.96 | R$16.33 | R$25.88 | 5 |
| Feb ’24 | R$16.32 | R$25.55 +56.6% | 36.4% | R$38.34 | R$15.90 | R$22.47 | 5 |
| Jan ’24 | R$14.31 | R$26.00 +81.7% | 35.9% | R$39.35 | R$16.32 | R$22.39 | 5 |
| Dec ’23 | R$13.86 | R$25.22 +82.0% | 37.8% | R$40.78 | R$16.92 | R$22.84 | 6 |
| Nov ’23 | R$13.72 | R$26.08 +90.1% | 36.8% | R$39.89 | R$16.55 | R$17.95 | 5 |
| Oct ’23 | R$11.65 | R$25.22 +116.5% | 32.9% | R$37.94 | R$16.09 | R$17.22 | 6 |
| Sep ’23 | R$13.49 | R$25.22 +86.9% | 32.9% | R$37.94 | R$16.09 | R$19.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.