Embraer S.A.

BOVESPA:EMBR3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$47.5b

Embraer Valutazione

EMBR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMBR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$21.61
Fair Value
199.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EMBR3 ( R$64.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$21.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMBR3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBR3?

Metrica chiave: Poiché EMBR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMBR3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMBR3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EMBR3 su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniR$2.21b
Cap. di mercatoR$47.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMBR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMBR3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
TASA4 Taurus Armas
13.7xn/aR$1.1b
WEGE3 WEG
27.9x32.44%R$175.0b
CAE CAE
28.3x7.71%CA$11.8b
A079550 LIG Nex1
40.1x22.07%₩9.9t
EMBR3 Embraer
21.5x16.29%R$47.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMBR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMBR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EMBR3 21.5xMedia del settore 40.6xNo. of Companies22PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMBR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMBR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMBR3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMBR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMBR3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR$64.81
R$70.35
+8.54%
19.31%R$94.82R$57.05n/a5
May ’26R$64.92
R$69.78
+7.49%
18.50%R$92.88R$57.16n/a5
Apr ’26R$65.74
R$67.50
+2.67%
22.38%R$93.11R$50.03n/a5
Mar ’26R$69.72
R$62.93
-9.73%
17.77%R$79.58R$51.61n/a6
Feb ’26R$59.70
R$62.39
+4.51%
18.79%R$81.65R$44.79n/a7
Jan ’26R$56.19
R$61.24
+8.99%
18.91%R$81.80R$45.21n/a7
Dec ’25R$58.13
R$57.30
-1.42%
18.98%R$77.55R$44.98n/a7
Nov ’25R$48.47
R$51.43
+6.11%
13.52%R$61.73R$39.89n/a7
Oct ’25R$47.13
R$49.67
+5.39%
13.13%R$59.28R$39.23n/a7
Sep ’25R$46.83
R$43.66
-6.77%
19.14%R$58.57R$32.56n/a7
Aug ’25R$42.02
R$44.14
+5.05%
16.20%R$55.82R$35.96n/a7
Jul ’25R$36.70
R$41.04
+11.83%
14.99%R$51.75R$33.34n/a5
Jun ’25R$36.23
R$41.04
+13.28%
14.99%R$51.75R$33.34R$65.495
May ’25R$33.35
R$34.85
+4.49%
27.56%R$51.73R$24.00R$64.925
Apr ’25R$32.39
R$34.42
+6.28%
27.57%R$50.96R$23.64R$65.745
Mar ’25R$25.88
R$25.62
-1.02%
8.94%R$28.02R$22.26R$69.725
Feb ’25R$22.47
R$25.29
+12.54%
10.64%R$28.35R$21.97R$59.705
Jan ’25R$22.39
R$24.47
+9.28%
10.88%R$28.23R$21.88R$56.195
Dec ’24R$22.84
R$24.47
+7.12%
10.88%R$28.23R$21.88R$58.135
Nov ’24R$17.95
R$23.72
+32.14%
12.54%R$28.11R$19.14R$48.475
Oct ’24R$17.22
R$24.92
+44.73%
11.40%R$28.18R$19.84R$47.135
Sep ’24R$19.80
R$24.74
+24.97%
11.49%R$28.06R$19.68R$46.835
Aug ’24R$18.75
R$26.69
+42.36%
24.78%R$37.45R$19.64R$42.024
Jul ’24R$18.54
R$28.59
+54.19%
20.72%R$36.87R$23.34R$36.703
Jun ’24R$19.46
R$33.66
+72.96%
15.22%R$38.24R$26.51R$36.233
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
R$70.35
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 17:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/03 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embraer S.A. è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.
F. LeakeBB&T Capital Markets
Ronald EpsteinBofA Global Research