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WEG Valutazione
WEGE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WEGE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WEGE3 ( R$51.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$14.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WEGE3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEGE3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WEGE3 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R$224.17b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 30.6x |
Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WEGE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 33.6x | ||
AME AMETEK | 28.8x | 9.3% | US$38.2b |
VRT Vertiv Holdings Co | 58.6x | 29.9% | US$28.7b |
ROK Rockwell Automation | 29.8x | 14.1% | US$30.1b |
EMBR3 Embraer | 17.3x | 12.0% | R$33.1b |
WEGE3 WEG | 38.5x | 12.0% | R$224.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEGE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WEGE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WEGE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore Global Electrical ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WEGE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 38.5x |
Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEGE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R$53.43 | R$51.12 -4.3% | 13.7% | R$64.00 | R$39.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | R$52.84 | R$49.70 -5.9% | 14.8% | R$64.00 | R$39.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | R$41.97 | R$42.86 +2.1% | 10.9% | R$52.00 | R$34.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | R$37.55 | R$42.07 +12.0% | 9.3% | R$50.00 | R$34.00 | n/a | 13 |
May ’25 | R$39.55 | R$41.08 +3.9% | 17.4% | R$50.00 | R$20.50 | n/a | 12 |
Apr ’25 | R$37.99 | R$42.54 +12.0% | 8.6% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | R$37.29 | R$41.83 +12.2% | 8.5% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | R$32.63 | R$41.58 +27.4% | 8.9% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | R$36.91 | R$41.83 +13.3% | 8.8% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | R$34.78 | R$42.00 +20.7% | 9.2% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | R$33.08 | R$42.00 +27.0% | 9.2% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | R$36.27 | R$45.10 +24.4% | 9.8% | R$52.00 | R$39.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | R$35.95 | R$45.95 +27.8% | 8.7% | R$52.00 | R$39.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | R$39.86 | R$44.34 +11.2% | 12.4% | R$52.00 | R$30.92 | R$52.84 | 12 |
Jul ’24 | R$37.75 | R$43.96 +16.5% | 12.6% | R$52.00 | R$30.92 | R$41.97 | 13 |
Jun ’24 | R$37.19 | R$44.48 +19.6% | 12.4% | R$52.00 | R$30.92 | R$37.55 | 13 |
May ’24 | R$41.12 | R$44.51 +8.3% | 11.4% | R$52.00 | R$30.92 | R$39.55 | 16 |
Apr ’24 | R$40.55 | R$43.85 +8.1% | 11.8% | R$52.00 | R$30.92 | R$37.99 | 16 |
Mar ’24 | R$39.38 | R$43.16 +9.6% | 11.2% | R$50.00 | R$30.92 | R$37.29 | 15 |
Feb ’24 | R$38.39 | R$44.50 +15.9% | 9.6% | R$52.00 | R$35.30 | R$32.63 | 15 |
Jan ’24 | R$38.51 | R$43.15 +12.0% | 12.7% | R$52.00 | R$30.92 | R$36.91 | 16 |
Dec ’23 | R$38.31 | R$41.27 +7.7% | 16.5% | R$52.00 | R$30.00 | R$34.78 | 16 |
Nov ’23 | R$39.41 | R$40.77 +3.5% | 15.8% | R$52.00 | R$30.00 | R$33.08 | 16 |
Oct ’23 | R$32.14 | R$38.13 +18.6% | 17.8% | R$52.00 | R$30.00 | R$36.27 | 16 |
Sep ’23 | R$28.38 | R$36.87 +29.9% | 20.1% | R$52.00 | R$26.00 | R$35.95 | 15 |
Aug ’23 | R$27.88 | R$37.54 +34.6% | 20.7% | R$52.00 | R$26.00 | R$39.86 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.