WEG Valutazione
WEGE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WEGE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WEGE3 ( R$54.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$18.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WEGE3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEGE3?
Metrica chiave: Poiché WEGE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WEGE3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.4x |
| Guadagni | R$6.09b |
| Cap. di mercato | R$228.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WEGE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.3x | ||
VRT Vertiv Holdings Co | 78x | 30.6% | US$45.4b |
EMBR3 Embraer | 15.7x | 5.1% | R$40.7b |
AME AMETEK | 33.5x | 9.8% | US$44.7b |
ROK Rockwell Automation | 34.1x | 11.2% | US$32.3b |
WEGE3 WEG | 37.4x | 13.8% | R$228.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEGE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WEGE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electrical settore?
| 37 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 37 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WEGE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore Global Electrical ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WEGE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.4x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEGE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$54.35 | R$57.61 +6.0% | 16.7% | R$72.00 | R$42.70 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$54.70 | R$56.84 +3.9% | 16.3% | R$72.00 | R$42.70 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$55.88 | R$55.38 -0.9% | 16.1% | R$72.00 | R$39.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$54.15 | R$51.12 -5.6% | 13.7% | R$64.00 | R$39.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$52.84 | R$49.70 -5.9% | 14.8% | R$64.00 | R$39.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$41.97 | R$42.86 +2.1% | 10.9% | R$52.00 | R$34.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$37.55 | R$42.07 +12.0% | 9.3% | R$50.00 | R$34.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$39.55 | R$41.08 +3.9% | 17.4% | R$50.00 | R$20.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$37.99 | R$42.54 +12.0% | 8.6% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$37.29 | R$41.83 +12.2% | 8.5% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$32.63 | R$41.58 +27.4% | 8.9% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$36.91 | R$41.83 +13.3% | 8.8% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$34.78 | R$42.00 +20.7% | 9.2% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$33.08 | R$42.00 +27.0% | 9.2% | R$50.00 | R$37.00 | R$54.70 | 12 |
| Oct ’24 | R$36.27 | R$45.10 +24.4% | 9.8% | R$52.00 | R$39.00 | R$55.88 | 13 |
| Sep ’24 | R$35.95 | R$45.95 +27.8% | 8.7% | R$52.00 | R$39.00 | R$54.15 | 12 |
| Aug ’24 | R$39.86 | R$44.34 +11.2% | 12.4% | R$52.00 | R$30.92 | R$52.84 | 12 |
| Jul ’24 | R$37.75 | R$43.96 +16.5% | 12.6% | R$52.00 | R$30.92 | R$41.97 | 13 |
| Jun ’24 | R$37.19 | R$44.48 +19.6% | 12.4% | R$52.00 | R$30.92 | R$37.55 | 13 |
| May ’24 | R$41.12 | R$44.51 +8.3% | 11.4% | R$52.00 | R$30.92 | R$39.55 | 16 |
| Apr ’24 | R$40.55 | R$43.85 +8.1% | 11.8% | R$52.00 | R$30.92 | R$37.99 | 16 |
| Mar ’24 | R$39.38 | R$43.16 +9.6% | 11.2% | R$50.00 | R$30.92 | R$37.29 | 15 |
| Feb ’24 | R$38.39 | R$44.50 +15.9% | 9.6% | R$52.00 | R$35.30 | R$32.63 | 15 |
| Jan ’24 | R$38.51 | R$43.15 +12.0% | 12.7% | R$52.00 | R$30.92 | R$36.91 | 16 |
| Dec ’23 | R$38.31 | R$41.27 +7.7% | 16.5% | R$52.00 | R$30.00 | R$34.78 | 16 |
| Nov ’23 | R$39.41 | R$40.77 +3.5% | 15.8% | R$52.00 | R$30.00 | R$33.08 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Boeing
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