WEG Valutazione
WEGE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WEGE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WEGE3 ( R$57.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$19.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WEGE3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEGE3?
Metrica chiave: Poiché WEGE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WEGE3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.3x |
| Guadagni | R$6.09b |
| Cap. di mercato | R$242.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WEGE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
VRT Vertiv Holdings Co | 73.7x | 30.6% | US$45.3b |
AME AMETEK | 31.4x | 9.7% | US$43.2b |
EMBR3 Embraer | 15.6x | 5.6% | R$41.7b |
ROK Rockwell Automation | 34.3x | 10.7% | US$33.1b |
WEGE3 WEG | 39.3x | 14.3% | R$242.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEGE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WEGE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electrical settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WEGE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore Global Electrical ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WEGE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.3x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEGE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$57.05 | R$60.45 +6.0% | 14.0% | R$72.00 | R$43.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | R$53.94 | R$59.25 +9.9% | 14.8% | R$72.00 | R$43.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$54.70 | R$56.84 +3.9% | 16.3% | R$72.00 | R$42.70 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$55.88 | R$55.38 -0.9% | 16.1% | R$72.00 | R$39.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$54.15 | R$51.12 -5.6% | 13.7% | R$64.00 | R$39.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$52.84 | R$49.70 -5.9% | 14.8% | R$64.00 | R$39.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$41.97 | R$42.86 +2.1% | 10.9% | R$52.00 | R$34.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$37.55 | R$42.07 +12.0% | 9.3% | R$50.00 | R$34.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$39.55 | R$41.08 +3.9% | 17.4% | R$50.00 | R$20.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$37.99 | R$42.54 +12.0% | 8.6% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$37.29 | R$41.83 +12.2% | 8.5% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$32.63 | R$41.58 +27.4% | 8.9% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$36.91 | R$41.83 +13.3% | 8.8% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$34.78 | R$42.00 +20.7% | 9.2% | R$50.00 | R$37.00 | R$53.94 | 12 |
| Nov ’24 | R$33.08 | R$42.00 +27.0% | 9.2% | R$50.00 | R$37.00 | R$54.70 | 12 |
| Oct ’24 | R$36.27 | R$45.10 +24.4% | 9.8% | R$52.00 | R$39.00 | R$55.88 | 13 |
| Sep ’24 | R$35.95 | R$45.95 +27.8% | 8.7% | R$52.00 | R$39.00 | R$54.15 | 12 |
| Aug ’24 | R$39.86 | R$44.34 +11.2% | 12.4% | R$52.00 | R$30.92 | R$52.84 | 12 |
| Jul ’24 | R$37.75 | R$43.96 +16.5% | 12.6% | R$52.00 | R$30.92 | R$41.97 | 13 |
| Jun ’24 | R$37.19 | R$44.48 +19.6% | 12.4% | R$52.00 | R$30.92 | R$37.55 | 13 |
| May ’24 | R$41.12 | R$44.51 +8.3% | 11.4% | R$52.00 | R$30.92 | R$39.55 | 16 |
| Apr ’24 | R$40.55 | R$43.85 +8.1% | 11.8% | R$52.00 | R$30.92 | R$37.99 | 16 |
| Mar ’24 | R$39.38 | R$43.16 +9.6% | 11.2% | R$50.00 | R$30.92 | R$37.29 | 15 |
| Feb ’24 | R$38.39 | R$44.50 +15.9% | 9.6% | R$52.00 | R$35.30 | R$32.63 | 15 |
| Jan ’24 | R$38.51 | R$43.15 +12.0% | 12.7% | R$52.00 | R$30.92 | R$36.91 | 16 |
| Dec ’23 | R$38.31 | R$41.27 +7.7% | 16.5% | R$52.00 | R$30.00 | R$34.78 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 02:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WEG S.A. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luan Calimerio | BB Banco de Investimento S.A. |
| Rogerio Araujo | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |