La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
CAE Valutazione
CAE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAE ( CA$24.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$33.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$7.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
BBD.B Bombardier | 0.8x | 4.5% | CA$9.1b |
MDA MDA Space | 2.2x | 26.3% | CA$1.9b |
HRX Héroux-Devtek | 1.6x | 5.5% | CA$1.1b |
MAL Magellan Aerospace | 0.6x | 10.2% | CA$522.8m |
CAE CAE | 1.7x | 5.9% | CA$7.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CAE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore North American Aerospace & Defense ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CAE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$23.67 | CA$28.00 +18.3% | 16.9% | CA$36.00 | CA$18.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CA$23.66 | CA$28.88 +22.1% | 15.5% | CA$36.00 | CA$20.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CA$25.41 | CA$29.38 +15.6% | 15.6% | CA$36.00 | CA$20.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CA$25.59 | CA$30.17 +17.9% | 12.8% | CA$36.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$27.14 | CA$32.83 +21.0% | 10.5% | CA$40.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$27.46 | CA$32.58 +18.7% | 8.6% | CA$37.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$25.61 | CA$32.58 +27.2% | 8.6% | CA$37.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$26.78 | CA$35.17 +31.3% | 9.6% | CA$39.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$28.60 | CA$35.63 +24.6% | 8.9% | CA$39.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$27.57 | CA$35.46 +28.6% | 8.7% | CA$38.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$28.90 | CA$37.75 +30.6% | 2.9% | CA$40.00 | CA$36.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CA$31.71 | CA$37.42 +18.0% | 2.8% | CA$39.00 | CA$35.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$32.94 | CA$37.42 +13.6% | 2.8% | CA$39.00 | CA$35.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | CA$30.18 | CA$36.09 +19.6% | 4.6% | CA$38.00 | CA$32.00 | CA$23.66 | 11 |
| Jul ’24 | CA$29.65 | CA$35.75 +20.6% | 4.9% | CA$38.00 | CA$32.00 | CA$25.41 | 12 |
| Jun ’24 | CA$27.75 | CA$35.75 +28.8% | 4.9% | CA$38.00 | CA$32.00 | CA$25.59 | 12 |
| May ’24 | CA$30.54 | CA$36.33 +19.0% | 3.8% | CA$38.00 | CA$33.00 | CA$27.14 | 12 |
| Apr ’24 | CA$30.56 | CA$36.17 +18.3% | 3.7% | CA$38.00 | CA$33.00 | CA$27.46 | 12 |
| Mar ’24 | CA$30.79 | CA$36.17 +17.5% | 3.7% | CA$38.00 | CA$33.00 | CA$25.61 | 12 |
| Feb ’24 | CA$30.15 | CA$33.67 +11.7% | 4.9% | CA$36.00 | CA$30.00 | CA$26.78 | 12 |
| Jan ’24 | CA$26.19 | CA$33.75 +28.9% | 4.9% | CA$36.00 | CA$30.00 | CA$28.60 | 12 |
| Dec ’23 | CA$29.09 | CA$33.67 +15.7% | 4.6% | CA$36.00 | CA$30.00 | CA$27.57 | 12 |
| Nov ’23 | CA$25.22 | CA$32.50 +28.9% | 9.3% | CA$37.00 | CA$26.00 | CA$28.90 | 12 |
| Oct ’23 | CA$21.19 | CA$34.96 +65.0% | 9.0% | CA$39.00 | CA$28.00 | CA$31.71 | 12 |
| Sep ’23 | CA$23.26 | CA$35.79 +53.9% | 6.8% | CA$39.00 | CA$30.00 | CA$32.94 | 12 |
| Aug ’23 | CA$33.88 | CA$40.29 +18.9% | 5.4% | CA$44.00 | CA$36.00 | CA$30.18 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.