Magellan Aerospace Valutazione
MAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAL ( CA$10.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$51.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAL?
Metrica chiave: Poiché MAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32x |
| Guadagni | CA$19.34m |
| Cap. di mercato | CA$620.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
HRX Héroux-Devtek | 20.5x | 14.2% | CA$1.1b |
MDA MDA Space | 47x | 33.9% | CA$3.2b |
BBD.B Bombardier | 16.6x | 14.3% | CA$9.5b |
WJX Wajax | 8.8x | n/a | CA$457.9m |
MAL Magellan Aerospace | 32x | 59.4% | CA$620.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Aerospace & Defense settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore North American Aerospace & Defense ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32x |
| Rapporto equo PE | 41.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$10.82 | CA$15.00 +38.6% | 20.0% | CA$18.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$10.33 | CA$14.50 +40.4% | 17.2% | CA$17.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$9.38 | CA$14.50 +54.6% | 17.2% | CA$17.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$9.47 | CA$14.50 +53.1% | 17.2% | CA$17.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$9.29 | CA$14.00 +50.7% | 14.3% | CA$16.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$8.14 | CA$14.00 +72.0% | 14.3% | CA$16.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$8.00 | CA$14.00 +75.0% | 14.3% | CA$16.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$7.90 | CA$13.00 +64.6% | 7.7% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$8.08 | CA$13.00 +60.9% | 7.7% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$8.04 | CA$12.75 +58.6% | 5.9% | CA$13.50 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$7.74 | CA$12.75 +64.7% | 5.9% | CA$13.50 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$7.85 | CA$12.75 +62.4% | 5.9% | CA$13.50 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$7.94 | CA$12.75 +60.6% | 5.9% | CA$13.50 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$7.38 | CA$12.50 +69.4% | 4.0% | CA$13.00 | CA$12.00 | CA$10.33 | 2 |
| Oct ’24 | CA$7.58 | CA$12.50 +64.9% | 4.0% | CA$13.00 | CA$12.00 | CA$9.38 | 2 |
| Sep ’24 | CA$7.39 | CA$12.50 +69.1% | 4.0% | CA$13.00 | CA$12.00 | CA$9.47 | 2 |
| May ’24 | CA$7.17 | CA$9.25 +29.0% | 13.5% | CA$10.50 | CA$8.00 | CA$7.90 | 2 |
| Apr ’24 | CA$7.50 | CA$9.25 +23.3% | 13.5% | CA$10.50 | CA$8.00 | CA$8.08 | 2 |
| Mar ’24 | CA$9.45 | CA$10.90 +15.3% | 12.8% | CA$12.30 | CA$9.50 | CA$8.04 | 2 |
| Feb ’24 | CA$9.25 | CA$10.90 +17.8% | 12.8% | CA$12.30 | CA$9.50 | CA$7.74 | 2 |
| Jan ’24 | CA$10.00 | CA$10.90 +9.0% | 12.8% | CA$12.30 | CA$9.50 | CA$7.85 | 2 |
| Dec ’23 | CA$7.20 | CA$10.90 +51.4% | 12.8% | CA$12.30 | CA$9.50 | CA$7.94 | 2 |
| Nov ’23 | CA$7.35 | CA$10.65 +44.9% | 15.5% | CA$12.30 | CA$9.00 | CA$7.38 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bombardier
CA$9.3b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$95.90
7D
2.2%
1Y
87.3%
Doman Building Materials Group
CA$810.9m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.44
7D
4.5%
1Y
45.7%
Bird Construction
CA$1.6b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.31
7D
4.7%
1Y
148.6%