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MDA Space Valutazione
MDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDA ( CA$14.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$18.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
HRX Héroux-Devtek | 22.4x | 15.2% | CA$1.1b |
MAL Magellan Aerospace | 30x | 55.4% | CA$528.0m |
BBD.B Bombardier | 23.2x | 20.5% | CA$8.9b |
HPS.A Hammond Power Solutions | 20x | 13.9% | CA$1.4b |
MDA MDA Space | 37.1x | 50.6% | CA$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore North American Aerospace & Defense ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.1x |
| Rapporto equo PE | 45.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$14.72 | CA$17.71 +20.3% | 15.3% | CA$22.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$12.72 | CA$16.50 +29.7% | 12.9% | CA$20.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$13.66 | CA$16.29 +19.2% | 11.1% | CA$19.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$11.78 | CA$16.29 +38.2% | 11.1% | CA$19.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$14.58 | CA$16.00 +9.7% | 12.4% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$14.93 | CA$15.79 +5.7% | 11.2% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$14.71 | CA$15.79 +7.3% | 11.2% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$11.24 | CA$14.68 +30.6% | 12.2% | CA$18.00 | CA$12.75 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$11.52 | CA$14.46 +25.6% | 11.8% | CA$18.00 | CA$12.75 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$11.45 | CA$14.46 +26.3% | 11.8% | CA$18.00 | CA$12.75 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$11.79 | CA$13.36 +13.3% | 12.1% | CA$16.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$11.53 | CA$13.21 +14.6% | 11.8% | CA$16.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$10.98 | CA$13.21 +20.3% | 11.8% | CA$16.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$8.32 | CA$10.71 +28.8% | 16.1% | CA$13.00 | CA$8.00 | CA$12.72 | 7 |
| Jul ’24 | CA$8.17 | CA$10.71 +31.1% | 16.1% | CA$13.00 | CA$8.00 | CA$13.66 | 7 |
| Jun ’24 | CA$8.30 | CA$10.00 +20.5% | 15.2% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$11.78 | 5 |
| May ’24 | CA$6.56 | CA$10.00 +52.4% | 15.2% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$14.58 | 5 |
| Apr ’24 | CA$7.00 | CA$10.50 +50.0% | 12.1% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$14.93 | 4 |
| Mar ’24 | CA$8.05 | CA$10.75 +33.5% | 13.4% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$14.71 | 4 |
| Feb ’24 | CA$6.98 | CA$10.75 +54.0% | 13.4% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$11.24 | 4 |
| Jan ’24 | CA$6.40 | CA$10.60 +65.6% | 12.4% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$11.52 | 5 |
| Dec ’23 | CA$6.49 | CA$10.60 +63.3% | 12.4% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$11.45 | 5 |
| Nov ’23 | CA$6.73 | CA$11.00 +63.4% | 16.3% | CA$13.00 | CA$8.00 | CA$11.79 | 5 |
| Oct ’23 | CA$7.25 | CA$11.00 +51.7% | 16.3% | CA$13.00 | CA$8.00 | CA$11.53 | 5 |
| Sep ’23 | CA$7.47 | CA$11.00 +47.3% | 16.3% | CA$13.00 | CA$8.00 | CA$10.98 | 5 |
| Aug ’23 | CA$8.43 | CA$13.40 +59.0% | 11.2% | CA$15.00 | CA$11.00 | CA$8.32 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.