Stantec Inc.

TSX:STN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$13.2b

Stantec Valutazione

STN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STN ( CA$115.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$120.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STN?

Metrica chiave: Poiché STN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STN su PE?
Rapporto PE37.8x
GuadagniCA$348.70m
Cap. di mercatoCA$13.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
ATRL AtkinsRéalis Group
39x27.4%CA$12.8b
WSP WSP Global
48x24.6%CA$31.0b
BDT Bird Construction
17.8x27.3%CA$1.6b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
22.8x37.3%CA$1.3b
STN Stantec
37.8x23.6%CA$13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STN 37.8xMedia del settore 36.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Construction ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.8x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$115.66
CA$131.54
+13.7%
5.5%CA$145.00CA$120.00n/a12
Nov ’25CA$113.77
CA$129.67
+14.0%
6.5%CA$145.00CA$120.00n/a12
Oct ’25CA$108.64
CA$126.00
+16.0%
4.2%CA$137.00CA$120.00n/a10
Sep ’25CA$110.37
CA$126.00
+14.2%
4.2%CA$137.00CA$120.00n/a10
Aug ’25CA$121.37
CA$126.80
+4.5%
4.0%CA$138.00CA$120.00n/a10
Jul ’25CA$114.53
CA$125.70
+9.8%
2.7%CA$130.00CA$120.00n/a10
Jun ’25CA$110.00
CA$125.70
+14.3%
2.7%CA$130.00CA$120.00n/a10
May ’25CA$110.66
CA$124.36
+12.4%
3.2%CA$132.00CA$120.00n/a11
Apr ’25CA$111.59
CA$124.00
+11.1%
3.0%CA$130.00CA$119.00n/a11
Mar ’25CA$110.78
CA$123.55
+11.5%
2.7%CA$130.00CA$119.00n/a11
Feb ’25CA$109.85
CA$117.00
+6.5%
3.7%CA$125.00CA$110.00n/a11
Jan ’25CA$106.38
CA$115.27
+8.4%
4.6%CA$125.00CA$104.00n/a11
Dec ’24CA$101.89
CA$107.45
+5.5%
5.4%CA$115.00CA$97.00n/a11
Nov ’24CA$85.82
CA$98.64
+14.9%
4.9%CA$105.00CA$90.00CA$113.7711
Oct ’24CA$88.13
CA$97.55
+10.7%
4.5%CA$105.00CA$90.00CA$108.6411
Sep ’24CA$90.85
CA$96.70
+6.4%
4.0%CA$105.00CA$90.00CA$110.3710
Aug ’24CA$89.33
CA$92.40
+3.4%
4.4%CA$100.00CA$85.00CA$121.3710
Jul ’24CA$86.49
CA$89.80
+3.8%
2.9%CA$93.00CA$85.00CA$114.5310
Jun ’24CA$79.00
CA$89.10
+12.8%
2.9%CA$93.00CA$85.00CA$110.0010
May ’24CA$81.81
CA$87.30
+6.7%
3.0%CA$93.00CA$84.00CA$110.6610
Apr ’24CA$79.01
CA$87.10
+10.2%
3.0%CA$93.00CA$84.00CA$111.5910
Mar ’24CA$78.96
CA$87.10
+10.3%
3.0%CA$93.00CA$84.00CA$110.7810
Feb ’24CA$70.42
CA$78.00
+10.8%
6.0%CA$90.00CA$71.00CA$109.8510
Jan ’24CA$64.88
CA$76.91
+18.5%
3.7%CA$80.00CA$71.00CA$106.3811
Dec ’23CA$66.50
CA$76.91
+15.7%
3.7%CA$80.00CA$71.00CA$101.8911
Nov ’23CA$66.71
CA$74.09
+11.1%
4.2%CA$80.00CA$67.00CA$85.8211

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hammond Power Solutions

CA$1.5b

Engages in the design, manufacture, and sale of various transformers in Canada, the United States, Mexico, and India.

HPS.A

CA$127.09

7D

3.1%

1Y

56.4%

Bombardier

CA$9.0b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$92.43

7D

-7.0%

1Y

72.1%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.34

7D

-0.5%

1Y

140.5%