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Stantec Valutazione
STN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STN ( CA$112.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$119.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$12.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
ATRL AtkinsRéalis Group | 29.6x | 26.3% | CA$9.7b |
WSP WSP Global | 46.5x | 26.5% | CA$27.7b |
BDT Bird Construction | 16.1x | 37.5% | CA$1.4b |
BDGI Badger Infrastructure Solutions | 22.5x | 41.8% | CA$1.3b |
STN Stantec | 37.4x | 20.9% | CA$12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore North American Construction ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.4x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$112.37 | CA$126.11 +12.2% | 4.4% | CA$137.00 | CA$120.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$121.37 | CA$126.80 +4.5% | 4.0% | CA$138.00 | CA$120.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$114.53 | CA$125.70 +9.8% | 2.7% | CA$130.00 | CA$120.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$110.00 | CA$125.70 +14.3% | 2.7% | CA$130.00 | CA$120.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$110.66 | CA$124.36 +12.4% | 3.2% | CA$132.00 | CA$120.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$111.59 | CA$124.00 +11.1% | 3.0% | CA$130.00 | CA$119.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$110.78 | CA$123.55 +11.5% | 2.7% | CA$130.00 | CA$119.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$109.85 | CA$117.00 +6.5% | 3.7% | CA$125.00 | CA$110.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$106.38 | CA$115.27 +8.4% | 4.6% | CA$125.00 | CA$104.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$101.89 | CA$107.45 +5.5% | 5.4% | CA$115.00 | CA$97.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$85.82 | CA$98.64 +14.9% | 4.9% | CA$105.00 | CA$90.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CA$88.13 | CA$97.55 +10.7% | 4.5% | CA$105.00 | CA$90.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CA$90.85 | CA$96.70 +6.4% | 4.0% | CA$105.00 | CA$90.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | CA$89.33 | CA$92.40 +3.4% | 4.4% | CA$100.00 | CA$85.00 | CA$121.37 | 10 |
| Jul ’24 | CA$86.49 | CA$89.80 +3.8% | 2.9% | CA$93.00 | CA$85.00 | CA$114.53 | 10 |
| Jun ’24 | CA$79.00 | CA$89.10 +12.8% | 2.9% | CA$93.00 | CA$85.00 | CA$110.00 | 10 |
| May ’24 | CA$81.81 | CA$87.30 +6.7% | 3.0% | CA$93.00 | CA$84.00 | CA$110.66 | 10 |
| Apr ’24 | CA$79.01 | CA$87.10 +10.2% | 3.0% | CA$93.00 | CA$84.00 | CA$111.59 | 10 |
| Mar ’24 | CA$78.96 | CA$87.10 +10.3% | 3.0% | CA$93.00 | CA$84.00 | CA$110.78 | 10 |
| Feb ’24 | CA$70.42 | CA$78.00 +10.8% | 6.0% | CA$90.00 | CA$71.00 | CA$109.85 | 10 |
| Jan ’24 | CA$64.88 | CA$76.91 +18.5% | 3.7% | CA$80.00 | CA$71.00 | CA$106.38 | 11 |
| Dec ’23 | CA$66.50 | CA$76.91 +15.7% | 3.7% | CA$80.00 | CA$71.00 | CA$101.89 | 11 |
| Nov ’23 | CA$66.71 | CA$74.09 +11.1% | 4.2% | CA$80.00 | CA$67.00 | CA$85.82 | 11 |
| Oct ’23 | CA$60.58 | CA$73.91 +22.0% | 4.8% | CA$82.00 | CA$67.00 | CA$88.13 | 11 |
| Sep ’23 | CA$61.54 | CA$73.42 +19.3% | 5.1% | CA$82.00 | CA$67.00 | CA$90.85 | 12 |
| Aug ’23 | CA$63.19 | CA$72.25 +14.3% | 5.7% | CA$82.00 | CA$65.00 | CA$89.33 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.