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Bird Construction Valutazione
BDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDT ( CA$24.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$84.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
BDGI Badger Infrastructure Solutions | 22.5x | 41.8% | CA$1.3b |
ARE Aecon Group | 85.5x | 89.4% | CA$1.1b |
ATRL AtkinsRéalis Group | 29.6x | 26.3% | CA$9.7b |
STN Stantec | 37.4x | 20.9% | CA$12.9b |
BDT Bird Construction | 16.1x | 37.5% | CA$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore North American Construction ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 31.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$24.45 | CA$29.00 +18.6% | 10.3% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$25.58 | CA$28.19 +10.2% | 8.7% | CA$30.00 | CA$23.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$26.82 | CA$27.79 +3.6% | 8.7% | CA$30.00 | CA$23.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$21.66 | CA$23.88 +10.2% | 6.4% | CA$25.00 | CA$21.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$19.06 | CA$21.31 +11.8% | 8.2% | CA$24.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$18.48 | CA$21.31 +15.3% | 8.2% | CA$24.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$17.50 | CA$17.31 -1.1% | 8.7% | CA$20.00 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$15.75 | CA$17.31 +9.9% | 8.7% | CA$20.00 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$14.40 | CA$16.28 +13.1% | 7.7% | CA$18.25 | CA$14.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$12.18 | CA$15.00 +23.2% | 8.8% | CA$17.50 | CA$12.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$10.82 | CA$13.22 +22.2% | 9.4% | CA$16.00 | CA$11.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$10.29 | CA$12.92 +25.5% | 10.8% | CA$16.00 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$10.94 | CA$12.81 +17.1% | 9.1% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CA$8.95 | CA$11.69 +30.7% | 9.1% | CA$14.00 | CA$10.50 | CA$25.58 | 9 |
| Jul ’24 | CA$8.44 | CA$11.69 +38.6% | 9.1% | CA$14.00 | CA$10.50 | CA$26.82 | 9 |
| Jun ’24 | CA$8.34 | CA$11.69 +40.2% | 9.1% | CA$14.00 | CA$10.50 | CA$21.66 | 9 |
| May ’24 | CA$8.60 | CA$11.56 +34.4% | 8.8% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$19.06 | 9 |
| Apr ’24 | CA$9.09 | CA$11.44 +25.9% | 8.8% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$18.48 | 9 |
| Mar ’24 | CA$8.99 | CA$10.56 +17.4% | 12.4% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$17.50 | 9 |
| Feb ’24 | CA$8.67 | CA$10.33 +19.2% | 13.3% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$15.75 | 9 |
| Jan ’24 | CA$8.12 | CA$9.88 +21.6% | 14.7% | CA$13.00 | CA$8.00 | CA$14.40 | 8 |
| Dec ’23 | CA$7.33 | CA$9.56 +30.5% | 12.7% | CA$11.50 | CA$8.00 | CA$12.18 | 8 |
| Nov ’23 | CA$6.05 | CA$9.53 +57.5% | 15.5% | CA$12.00 | CA$6.75 | CA$10.82 | 9 |
| Oct ’23 | CA$5.96 | CA$9.67 +62.2% | 11.9% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$10.29 | 9 |
| Sep ’23 | CA$6.36 | CA$9.67 +52.0% | 11.9% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$10.94 | 9 |
| Aug ’23 | CA$7.28 | CA$11.36 +56.1% | 11.6% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$8.95 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.