Bird Construction Inc.

TSX:BDT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.7b

Bird Construction Valutazione

BDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BDT ( CA$29.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$78.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDT?

Metrica chiave: Poiché BDT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BDT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BDT su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniCA$91.48m
Cap. di mercatoCA$1.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BDT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
BDGI Badger Infrastructure Solutions
22.4x37.3%CA$1.3b
STN Stantec
39.3x23.6%CA$13.7b
ATRL AtkinsRéalis Group
41.1x27.4%CA$13.2b
WSP WSP Global
49.6x24.6%CA$32.0b
BDT Bird Construction
18.1x27.3%CA$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BDT 18.1xMedia del settore 37.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Construction ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BDT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$29.92
CA$34.44
+15.1%
9.0%CA$38.00CA$29.00n/a8
Nov ’25CA$30.94
CA$34.13
+10.3%
8.3%CA$37.00CA$28.00n/a8
Oct ’25CA$23.82
CA$29.00
+21.7%
10.3%CA$33.00CA$23.00n/a8
Sep ’25CA$22.93
CA$29.00
+26.5%
10.3%CA$33.00CA$23.00n/a8
Aug ’25CA$25.58
CA$28.19
+10.2%
8.7%CA$30.00CA$23.00n/a8
Jul ’25CA$26.82
CA$27.79
+3.6%
8.7%CA$30.00CA$23.00n/a7
Jun ’25CA$21.66
CA$23.88
+10.2%
6.4%CA$25.00CA$21.00n/a8
May ’25CA$19.06
CA$21.31
+11.8%
8.2%CA$24.00CA$18.00n/a8
Apr ’25CA$18.48
CA$21.31
+15.3%
8.2%CA$24.00CA$18.00n/a8
Mar ’25CA$17.50
CA$17.31
-1.1%
8.7%CA$20.00CA$15.00n/a8
Feb ’25CA$15.75
CA$17.31
+9.9%
8.7%CA$20.00CA$15.00n/a8
Jan ’25CA$14.40
CA$16.28
+13.1%
7.7%CA$18.25CA$14.50n/a8
Dec ’24CA$12.18
CA$15.00
+23.2%
8.8%CA$17.50CA$12.50n/a8
Nov ’24CA$10.82
CA$13.22
+22.2%
9.4%CA$16.00CA$11.50CA$30.948
Oct ’24CA$10.29
CA$12.92
+25.5%
10.8%CA$16.00CA$11.00CA$23.829
Sep ’24CA$10.94
CA$12.81
+17.1%
9.1%CA$15.00CA$11.00CA$22.939
Aug ’24CA$8.95
CA$11.69
+30.7%
9.1%CA$14.00CA$10.50CA$25.589
Jul ’24CA$8.44
CA$11.69
+38.6%
9.1%CA$14.00CA$10.50CA$26.829
Jun ’24CA$8.34
CA$11.69
+40.2%
9.1%CA$14.00CA$10.50CA$21.669
May ’24CA$8.60
CA$11.56
+34.4%
8.8%CA$13.50CA$10.00CA$19.069
Apr ’24CA$9.09
CA$11.44
+25.9%
8.8%CA$13.50CA$10.00CA$18.489
Mar ’24CA$8.99
CA$10.56
+17.4%
12.4%CA$13.00CA$9.00CA$17.509
Feb ’24CA$8.67
CA$10.33
+19.2%
13.3%CA$13.00CA$9.00CA$15.759
Jan ’24CA$8.12
CA$9.88
+21.6%
14.7%CA$13.00CA$8.00CA$14.408
Dec ’23CA$7.33
CA$9.56
+30.5%
12.7%CA$11.50CA$8.00CA$12.188
Nov ’23CA$6.05
CA$9.53
+57.5%
15.5%CA$12.00CA$6.75CA$10.829

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.58

7D

3.1%

1Y

43.6%

Bombardier

CA$10.2b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$103.65

7D

14.2%

1Y

104.0%

Boeing

US$111.5b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BA

US$25.87

7D

6.6%

1Y

-33.6%