Badger Infrastructure Solutions Ltd.

TSX:BDGI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.3b

Badger Infrastructure Solutions Valutazione

BDGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BDGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BDGI ( CA$38.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$54.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDGI?

Metrica chiave: Poiché BDGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BDGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDGI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BDGI su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniUS$41.71m
Cap. di mercatoUS$958.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BDGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
BDT Bird Construction
17.8x27.3%CA$1.6b
STN Stantec
37.8x23.6%CA$13.2b
ATRL AtkinsRéalis Group
39x27.4%CA$12.8b
WSP WSP Global
48x24.6%CA$31.0b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
22.8x37.3%CA$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BDGI 22.8xMedia del settore 36.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BDGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Construction ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BDGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$38.50
CA$48.22
+25.2%
7.7%CA$55.00CA$42.00n/a8
Nov ’25CA$36.14
CA$48.22
+33.4%
7.7%CA$55.00CA$42.00n/a8
Oct ’25CA$37.96
CA$49.31
+29.9%
9.6%CA$55.50CA$42.00n/a8
Sep ’25CA$35.98
CA$49.31
+37.1%
9.6%CA$55.50CA$42.00n/a8
Aug ’25CA$38.60
CA$50.78
+31.6%
10.4%CA$56.50CA$42.00n/a8
Jul ’25CA$41.19
CA$54.63
+32.6%
9.1%CA$63.00CA$46.00n/a8
Jun ’25CA$40.93
CA$54.88
+34.1%
8.3%CA$63.00CA$48.00n/a8
May ’25CA$44.87
CA$54.11
+20.6%
8.1%CA$62.00CA$47.00n/a9
Apr ’25CA$49.46
CA$53.56
+8.3%
10.2%CA$62.00CA$42.00n/a9
Mar ’25CA$44.50
CA$49.83
+12.0%
9.5%CA$60.00CA$42.00n/a9
Feb ’25CA$47.23
CA$46.56
-1.4%
8.5%CA$52.00CA$41.00n/a9
Jan ’25CA$40.71
CA$44.25
+8.7%
9.9%CA$50.00CA$35.00n/a8
Dec ’24CA$40.54
CA$43.56
+7.5%
9.7%CA$50.00CA$35.00n/a8
Nov ’24CA$37.39
CA$39.56
+5.8%
14.6%CA$50.00CA$30.00CA$36.148
Oct ’24CA$34.69
CA$39.64
+14.3%
16.3%CA$52.00CA$30.00CA$37.967
Sep ’24CA$35.92
CA$39.00
+8.6%
14.8%CA$48.50CA$29.00CA$35.987
Aug ’24CA$32.22
CA$37.18
+15.4%
17.4%CA$47.50CA$27.00CA$38.607
Jul ’24CA$26.90
CA$36.47
+35.6%
16.6%CA$49.00CA$27.00CA$41.198
Jun ’24CA$26.88
CA$36.47
+35.7%
16.6%CA$49.00CA$27.00CA$40.938
May ’24CA$29.55
CA$36.59
+23.8%
17.0%CA$49.00CA$26.00CA$44.878
Apr ’24CA$32.68
CA$36.59
+12.0%
17.0%CA$49.00CA$26.00CA$49.468
Mar ’24CA$30.98
CA$35.66
+15.1%
14.8%CA$44.00CA$26.00CA$44.508
Feb ’24CA$31.69
CA$34.61
+9.2%
13.2%CA$40.00CA$26.00CA$47.237
Jan ’24CA$26.66
CA$34.04
+27.7%
13.5%CA$40.00CA$26.00CA$40.717
Dec ’23CA$28.39
CA$34.75
+22.4%
12.8%CA$40.00CA$26.00CA$40.547
Nov ’23CA$28.87
CA$34.82
+20.6%
12.3%CA$39.25CA$26.00CA$37.397

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hammond Power Solutions

CA$1.5b

Engages in the design, manufacture, and sale of various transformers in Canada, the United States, Mexico, and India.

HPS.A

CA$127.09

7D

3.1%

1Y

56.4%

Bombardier

CA$9.0b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$92.43

7D

-7.0%

1Y

72.1%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.34

7D

-0.5%

1Y

140.5%