Badger Infrastructure Solutions Ltd.

TSX:BDGI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.5b

Badger Infrastructure Solutions Valutazione

BDGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BDGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$52.40
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BDGI ( CA$45.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$52.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDGI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDGI?

Metrica chiave: Poiché BDGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BDGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDGI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BDGI su PE?
Rapporto PE22.7x
GuadagniUS$49.35m
Cap. di mercatoUS$1.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BDGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
BDT Bird Construction
15.6x27.08%CA$1.5b
STN Stantec
43x19.43%CA$16.8b
ATRL AtkinsRéalis Group
53.1x23.29%CA$16.2b
WSP WSP Global
50.7x23.16%CA$35.9b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
22.7x28.13%CA$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BDGI 22.7xMedia del settore 30.6xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BDGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Construction ( 43 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 26.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BDGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$45.02
CA$49.22
+9.33%
5.70%CA$53.00CA$45.00n/a8
Jun ’26CA$44.61
CA$49.09
+10.05%
6.04%CA$53.00CA$45.00n/a8
May ’26CA$39.38
CA$49.09
+24.67%
6.04%CA$53.00CA$45.00n/a8
Apr ’26CA$39.13
CA$50.78
+29.78%
7.99%CA$59.00CA$45.00n/a8
Mar ’26CA$38.80
CA$49.59
+27.82%
8.09%CA$55.00CA$45.00n/a8
Feb ’26CA$39.50
CA$49.59
+25.55%
8.09%CA$55.00CA$45.00n/a8
Jan ’26CA$35.88
CA$48.97
+36.48%
6.95%CA$55.00CA$45.00n/a8
Dec ’25CA$37.83
CA$48.22
+27.46%
7.75%CA$55.00CA$42.00n/a8
Nov ’25CA$36.14
CA$48.22
+33.42%
7.75%CA$55.00CA$42.00n/a8
Oct ’25CA$37.96
CA$49.31
+29.91%
9.60%CA$55.50CA$42.00n/a8
Sep ’25CA$35.98
CA$49.31
+37.06%
9.60%CA$55.50CA$42.00n/a8
Aug ’25CA$38.60
CA$50.78
+31.56%
10.37%CA$56.50CA$42.00n/a8
Jul ’25CA$41.19
CA$54.63
+32.62%
9.06%CA$63.00CA$46.00n/a8
Jun ’25CA$40.93
CA$54.88
+34.07%
8.27%CA$63.00CA$48.00CA$44.618
May ’25CA$44.87
CA$54.11
+20.60%
8.15%CA$62.00CA$47.00CA$39.389
Apr ’25CA$49.46
CA$53.56
+8.28%
10.19%CA$62.00CA$42.00CA$39.139
Mar ’25CA$44.50
CA$49.83
+11.99%
9.53%CA$60.00CA$42.00CA$38.809
Feb ’25CA$47.23
CA$46.56
-1.43%
8.49%CA$52.00CA$41.00CA$39.509
Jan ’25CA$40.71
CA$44.25
+8.70%
9.85%CA$50.00CA$35.00CA$35.888
Dec ’24CA$40.54
CA$43.56
+7.46%
9.70%CA$50.00CA$35.00CA$37.838
Nov ’24CA$37.39
CA$39.56
+5.81%
14.62%CA$50.00CA$30.00CA$36.148
Oct ’24CA$34.69
CA$39.64
+14.28%
16.27%CA$52.00CA$30.00CA$37.967
Sep ’24CA$35.92
CA$39.00
+8.57%
14.84%CA$48.50CA$29.00CA$35.987
Aug ’24CA$32.22
CA$37.18
+15.39%
17.41%CA$47.50CA$27.00CA$38.607
Jul ’24CA$26.90
CA$36.47
+35.57%
16.62%CA$49.00CA$27.00CA$41.198
Jun ’24CA$26.88
CA$36.47
+35.67%
16.62%CA$49.00CA$27.00CA$40.938
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$49.22
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 08:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Badger Infrastructure Solutions Ltd. è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity