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Badger Infrastructure Solutions Valutazione
BDGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDGI ( CA$37.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$166.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDGI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDGI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$937.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.4x | ||
BDT Bird Construction | 15.9x | 37.5% | CA$1.4b |
ARE Aecon Group | 86.6x | 89.4% | CA$1.1b |
ATRL AtkinsRéalis Group | 29.7x | 26.3% | CA$9.6b |
STN Stantec | 37.7x | 20.9% | CA$12.8b |
BDGI Badger Infrastructure Solutions | 22.2x | 41.8% | CA$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore North American Construction ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$36.58 | CA$49.31 +34.8% | 9.6% | CA$55.50 | CA$42.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$38.60 | CA$50.78 +31.6% | 10.4% | CA$56.50 | CA$42.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$41.19 | CA$54.63 +32.6% | 9.1% | CA$63.00 | CA$46.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$40.93 | CA$54.88 +34.1% | 8.3% | CA$63.00 | CA$48.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$44.87 | CA$54.11 +20.6% | 8.1% | CA$62.00 | CA$47.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$49.46 | CA$53.56 +8.3% | 10.2% | CA$62.00 | CA$42.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$44.50 | CA$49.83 +12.0% | 9.5% | CA$60.00 | CA$42.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$47.23 | CA$46.56 -1.4% | 8.5% | CA$52.00 | CA$41.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$40.71 | CA$44.25 +8.7% | 9.9% | CA$50.00 | CA$35.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$40.54 | CA$43.56 +7.5% | 9.7% | CA$50.00 | CA$35.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$37.39 | CA$39.56 +5.8% | 14.6% | CA$50.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$34.69 | CA$39.64 +14.3% | 16.3% | CA$52.00 | CA$30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$35.92 | CA$39.00 +8.6% | 14.8% | CA$48.50 | CA$29.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$32.22 | CA$37.18 +15.4% | 17.4% | CA$47.50 | CA$27.00 | CA$38.60 | 7 |
| Jul ’24 | CA$26.90 | CA$36.47 +35.6% | 16.6% | CA$49.00 | CA$27.00 | CA$41.19 | 8 |
| Jun ’24 | CA$26.88 | CA$36.47 +35.7% | 16.6% | CA$49.00 | CA$27.00 | CA$40.93 | 8 |
| May ’24 | CA$29.55 | CA$36.59 +23.8% | 17.0% | CA$49.00 | CA$26.00 | CA$44.87 | 8 |
| Apr ’24 | CA$32.68 | CA$36.59 +12.0% | 17.0% | CA$49.00 | CA$26.00 | CA$49.46 | 8 |
| Mar ’24 | CA$30.98 | CA$35.66 +15.1% | 14.8% | CA$44.00 | CA$26.00 | CA$44.50 | 8 |
| Feb ’24 | CA$31.69 | CA$34.61 +9.2% | 13.2% | CA$40.00 | CA$26.00 | CA$47.23 | 7 |
| Jan ’24 | CA$26.66 | CA$34.04 +27.7% | 13.5% | CA$40.00 | CA$26.00 | CA$40.71 | 7 |
| Dec ’23 | CA$28.39 | CA$34.75 +22.4% | 12.8% | CA$40.00 | CA$26.00 | CA$40.54 | 7 |
| Nov ’23 | CA$28.87 | CA$34.82 +20.6% | 12.3% | CA$39.25 | CA$26.00 | CA$37.39 | 7 |
| Oct ’23 | CA$28.15 | CA$34.96 +24.2% | 12.5% | CA$39.25 | CA$26.00 | CA$34.69 | 7 |
| Sep ’23 | CA$30.42 | CA$35.28 +16.0% | 14.0% | CA$40.00 | CA$24.00 | CA$35.92 | 8 |
| Aug ’23 | CA$30.73 | CA$34.34 +11.8% | 13.6% | CA$40.00 | CA$24.00 | CA$32.22 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.