Aecon Group Inc.

Report azionario TSX:ARE

Capitalizzazione di mercato: CA$1.6b

Aecon Group Valutazione

ARE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$175.93
Fair Value
85.8% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARE ( CA$25.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$175.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARE?

Metrica chiave: Poiché ARE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ARE su PE?
Rapporto PE64.1x
UtiliCA$24.93m
Cap. di mercatoCA$1.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
BDT Bird Construction
17.1x35.75%CA$1.7b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
26.4x22.27%CA$2.1b
ATRL AtkinsRéalis Group
6.6x-30.01%CA$16.8b
STN Stantec
40.3x18.54%CA$17.6b
ARE Aecon Group
64.1x83.71%CA$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Construction settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ARE 64.1xMedia del settore 35.8xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Construction ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.1x
Rapporto equo PE 93.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 93.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$25.06
CA$23.55
-6.04%
11.07%CA$28.00CA$19.00n/a11
Sep ’26CA$20.41
CA$23.27
+14.03%
10.70%CA$28.00CA$19.00n/a11
Aug ’26CA$19.34
CA$22.55
+16.57%
14.32%CA$30.00CA$17.00n/a11
Jul ’26CA$20.57
CA$21.55
+4.74%
18.92%CA$30.00CA$14.00n/a11
Jun ’26CA$18.86
CA$21.55
+14.24%
18.92%CA$30.00CA$14.00n/a11
May ’26CA$17.00
CA$21.55
+26.74%
18.92%CA$30.00CA$14.00n/a11
Apr ’26CA$16.94
CA$26.41
+55.90%
17.67%CA$33.50CA$19.00n/a11
Mar ’26CA$22.54
CA$30.82
+36.73%
8.05%CA$35.00CA$27.00n/a11
Feb ’26CA$23.96
CA$30.82
+28.62%
8.05%CA$35.00CA$27.00n/a11
Jan ’26CA$27.22
CA$30.82
+13.22%
9.77%CA$35.00CA$25.00n/a11
Dec ’25CA$28.78
CA$29.91
+3.92%
9.82%CA$35.00CA$25.00n/a11
Nov ’25CA$27.52
CA$27.00
-1.89%
10.83%CA$33.00CA$23.00n/a11
Oct ’25CA$21.07
CA$21.27
+0.96%
23.96%CA$30.00CA$16.00CA$25.0111
Sep ’25CA$18.50
CA$19.82
+7.13%
15.89%CA$25.00CA$16.00CA$20.4111
Aug ’25CA$16.65
CA$19.82
+19.03%
15.89%CA$25.00CA$16.00CA$19.3411
Jul ’25CA$16.98
CA$18.92
+11.41%
17.69%CA$26.00CA$13.00CA$20.5711
Jun ’25CA$16.43
CA$19.24
+17.08%
14.45%CA$26.00CA$16.00CA$18.8611
May ’25CA$16.76
CA$19.47
+16.14%
14.22%CA$26.00CA$16.00CA$17.0012
Apr ’25CA$17.06
CA$18.04
+5.75%
18.91%CA$26.00CA$13.00CA$16.9412
Mar ’25CA$14.59
CA$14.19
-2.76%
15.71%CA$18.00CA$10.00CA$22.5412
Feb ’25CA$14.35
CA$14.10
-1.71%
16.24%CA$18.00CA$10.00CA$23.9612
Jan ’25CA$13.07
CA$13.08
+0.10%
15.84%CA$16.00CA$10.00CA$27.2212
Dec ’24CA$11.69
CA$13.04
+11.56%
16.32%CA$16.00CA$10.00CA$28.7812
Nov ’24CA$10.30
CA$13.04
+26.62%
16.32%CA$16.00CA$10.00CA$27.5212
Oct ’24CA$11.35
CA$13.75
+21.15%
16.07%CA$17.00CA$10.00CA$21.0713
CA$23.55
Fair Value
6.4% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 12:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aecon Group Inc. è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MurrayATB Capital Markets
Gareth TinglingBeacon Securities Limited
null nullBMO Capital Markets Equity Research