La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Aecon Group Valutazione
ARE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARE ( CA$17.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$12.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
BDT Bird Construction | 16.1x | 37.5% | CA$1.4b |
BDGI Badger Infrastructure Solutions | 22.5x | 41.8% | CA$1.3b |
ATRL AtkinsRéalis Group | 29.6x | 26.3% | CA$9.7b |
STN Stantec | 37.4x | 20.9% | CA$12.9b |
ARE Aecon Group | 85.5x | 89.4% | CA$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto alla media del settore North American Construction ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85.5x |
| Rapporto equo PE | 109.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 109.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$17.93 | CA$19.82 +10.5% | 15.9% | CA$25.00 | CA$16.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$16.65 | CA$19.82 +19.0% | 15.9% | CA$25.00 | CA$16.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$16.98 | CA$18.92 +11.4% | 17.7% | CA$26.00 | CA$13.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$16.43 | CA$19.24 +17.1% | 14.4% | CA$26.00 | CA$16.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$16.76 | CA$19.47 +16.1% | 14.2% | CA$26.00 | CA$16.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$17.06 | CA$18.04 +5.8% | 18.9% | CA$26.00 | CA$13.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$14.59 | CA$14.19 -2.8% | 15.7% | CA$18.00 | CA$10.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$14.35 | CA$14.10 -1.7% | 16.2% | CA$18.00 | CA$10.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$13.07 | CA$13.08 +0.1% | 15.8% | CA$16.00 | CA$10.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$11.69 | CA$13.04 +11.6% | 16.3% | CA$16.00 | CA$10.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$10.30 | CA$13.04 +26.6% | 16.3% | CA$16.00 | CA$10.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CA$11.35 | CA$13.75 +21.1% | 16.1% | CA$17.00 | CA$10.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | CA$11.48 | CA$13.73 +19.6% | 17.0% | CA$17.00 | CA$10.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | CA$10.94 | CA$13.73 +25.5% | 17.0% | CA$17.00 | CA$10.00 | CA$16.65 | 12 |
| Jul ’24 | CA$12.37 | CA$15.65 +26.5% | 17.0% | CA$20.00 | CA$11.50 | CA$16.98 | 13 |
| Jun ’24 | CA$13.34 | CA$15.65 +17.3% | 17.0% | CA$20.00 | CA$11.50 | CA$16.43 | 13 |
| May ’24 | CA$12.60 | CA$15.79 +25.3% | 18.2% | CA$20.00 | CA$11.50 | CA$16.76 | 12 |
| Apr ’24 | CA$13.73 | CA$15.81 +15.2% | 18.4% | CA$21.00 | CA$11.50 | CA$17.06 | 12 |
| Mar ’24 | CA$10.99 | CA$12.92 +17.6% | 17.8% | CA$17.50 | CA$10.00 | CA$14.59 | 13 |
| Feb ’24 | CA$10.80 | CA$12.42 +15.0% | 15.5% | CA$17.00 | CA$10.00 | CA$14.35 | 13 |
| Jan ’24 | CA$9.11 | CA$13.08 +43.5% | 21.1% | CA$20.00 | CA$10.00 | CA$13.07 | 13 |
| Dec ’23 | CA$9.87 | CA$13.23 +34.1% | 20.0% | CA$20.00 | CA$10.00 | CA$11.69 | 13 |
| Nov ’23 | CA$9.69 | CA$13.23 +36.5% | 20.0% | CA$20.00 | CA$10.00 | CA$10.30 | 13 |
| Oct ’23 | CA$9.52 | CA$14.23 +49.5% | 18.3% | CA$20.00 | CA$11.00 | CA$11.35 | 13 |
| Sep ’23 | CA$10.58 | CA$14.23 +34.5% | 18.3% | CA$20.00 | CA$11.00 | CA$11.48 | 13 |
| Aug ’23 | CA$11.10 | CA$15.81 +42.5% | 23.4% | CA$23.00 | CA$11.00 | CA$10.94 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.