AtkinsRéalis Group Inc.

TSX:ATRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$13.2b

AtkinsRéalis Group Valutazione

ATRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ATRL ( CA$74.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$90.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATRL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATRL?

Metrica chiave: Poiché ATRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATRL su PE?
Rapporto PE40.7x
GuadagniCA$321.42m
Cap. di mercatoCA$13.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
STN Stantec
36.9x23.2%CA$13.0b
WSP WSP Global
51.5x24.6%CA$33.3b
BDT Bird Construction
15.6x27.2%CA$1.4b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
20.4x37.8%CA$1.3b
ATRL AtkinsRéalis Group
40.7x27.4%CA$13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATRL 40.7xMedia del settore 32.9xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Construction ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.7x
Rapporto equo PE 33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$74.81
CA$83.08
+11.1%
9.1%CA$98.00CA$65.00n/a13
Dec ’25CA$76.02
CA$80.85
+6.3%
8.8%CA$98.00CA$65.00n/a13
Nov ’25CA$67.96
CA$70.15
+3.2%
9.4%CA$87.00CA$58.00n/a13
Oct ’25CA$55.72
CA$68.08
+22.2%
7.0%CA$76.00CA$58.00n/a12
Sep ’25CA$52.78
CA$68.08
+29.0%
7.0%CA$76.00CA$58.00n/a12
Aug ’25CA$58.64
CA$66.92
+14.1%
6.9%CA$76.00CA$58.00n/a12
Jul ’25CA$59.22
CA$66.50
+12.3%
6.6%CA$73.00CA$58.00n/a12
Jun ’25CA$53.34
CA$61.38
+15.1%
7.8%CA$68.00CA$49.50n/a12
May ’25CA$53.30
CA$60.59
+13.7%
8.6%CA$66.00CA$46.50n/a13
Apr ’25CA$55.25
CA$60.12
+8.8%
8.8%CA$66.00CA$46.50n/a13
Mar ’25CA$51.08
CA$54.46
+6.6%
8.1%CA$66.00CA$46.50n/a12
Feb ’25CA$46.06
CA$51.96
+12.8%
7.4%CA$57.00CA$43.50n/a12
Jan ’25CA$42.66
CA$50.12
+17.5%
8.8%CA$55.00CA$39.00n/a13
Dec ’24CA$42.94
CA$49.96
+16.4%
9.1%CA$55.00CA$39.00CA$76.0213
Nov ’24CA$38.58
CA$48.33
+25.3%
7.4%CA$53.00CA$40.00CA$67.9612
Oct ’24CA$45.31
CA$47.58
+5.0%
7.6%CA$52.00CA$40.00CA$55.7212
Sep ’24CA$43.23
CA$46.58
+7.8%
8.9%CA$52.00CA$39.00CA$52.7812
Aug ’24CA$38.26
CA$41.33
+8.0%
6.7%CA$45.00CA$37.00CA$58.6412
Jul ’24CA$34.75
CA$40.50
+16.5%
8.0%CA$45.00CA$35.00CA$59.2212
Jun ’24CA$32.34
CA$40.50
+25.2%
8.0%CA$45.00CA$35.00CA$53.3412
May ’24CA$31.77
CA$36.67
+15.4%
8.9%CA$41.00CA$31.00CA$53.3012
Apr ’24CA$33.22
CA$36.33
+9.4%
9.9%CA$41.00CA$30.00CA$55.2512
Mar ’24CA$28.39
CA$35.33
+24.5%
13.9%CA$45.00CA$25.00CA$51.0812
Feb ’24CA$29.53
CA$35.33
+19.7%
13.9%CA$45.00CA$25.00CA$46.0612
Jan ’24CA$23.86
CA$35.38
+48.3%
14.4%CA$45.00CA$25.00CA$42.6613
Dec ’23CA$24.59
CA$35.38
+43.9%
14.4%CA$45.00CA$25.00CA$42.9413

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 03:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AtkinsRéalis Group Inc. è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research