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AtkinsRéalis Group Valutazione
ATRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATRL ( CA$54.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$76.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATRL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATRL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$9.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.7x | ||
STN Stantec | 37.7x | 20.9% | CA$12.8b |
WSP WSP Global | 46.7x | 25.7% | CA$27.8b |
BDT Bird Construction | 15.9x | 37.5% | CA$1.4b |
ARE Aecon Group | 86.6x | 89.4% | CA$1.1b |
ATRL AtkinsRéalis Group | 29.7x | 26.3% | CA$9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore North American Construction ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 30.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$54.61 | CA$68.08 +24.7% | 7.0% | CA$76.00 | CA$58.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CA$58.64 | CA$66.92 +14.1% | 6.9% | CA$76.00 | CA$58.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$59.22 | CA$66.50 +12.3% | 6.6% | CA$73.00 | CA$58.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$53.34 | CA$61.38 +15.1% | 7.8% | CA$68.00 | CA$49.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$53.30 | CA$60.59 +13.7% | 8.6% | CA$66.00 | CA$46.50 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CA$55.25 | CA$60.12 +8.8% | 8.8% | CA$66.00 | CA$46.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CA$51.08 | CA$54.46 +6.6% | 8.1% | CA$66.00 | CA$46.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$46.06 | CA$51.96 +12.8% | 7.4% | CA$57.00 | CA$43.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$42.66 | CA$50.12 +17.5% | 8.8% | CA$55.00 | CA$39.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CA$42.94 | CA$49.96 +16.4% | 9.1% | CA$55.00 | CA$39.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CA$38.58 | CA$48.33 +25.3% | 7.4% | CA$53.00 | CA$40.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CA$45.31 | CA$47.58 +5.0% | 7.6% | CA$52.00 | CA$40.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$43.23 | CA$46.58 +7.8% | 8.9% | CA$52.00 | CA$39.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | CA$38.26 | CA$41.33 +8.0% | 6.7% | CA$45.00 | CA$37.00 | CA$58.64 | 12 |
| Jul ’24 | CA$34.75 | CA$40.50 +16.5% | 8.0% | CA$45.00 | CA$35.00 | CA$59.22 | 12 |
| Jun ’24 | CA$32.34 | CA$40.50 +25.2% | 8.0% | CA$45.00 | CA$35.00 | CA$53.34 | 12 |
| May ’24 | CA$31.77 | CA$36.67 +15.4% | 8.9% | CA$41.00 | CA$31.00 | CA$53.30 | 12 |
| Apr ’24 | CA$33.22 | CA$36.33 +9.4% | 9.9% | CA$41.00 | CA$30.00 | CA$55.25 | 12 |
| Mar ’24 | CA$28.39 | CA$35.33 +24.5% | 13.9% | CA$45.00 | CA$25.00 | CA$51.08 | 12 |
| Feb ’24 | CA$29.53 | CA$35.33 +19.7% | 13.9% | CA$45.00 | CA$25.00 | CA$46.06 | 12 |
| Jan ’24 | CA$23.86 | CA$35.38 +48.3% | 14.4% | CA$45.00 | CA$25.00 | CA$42.66 | 13 |
| Dec ’23 | CA$24.59 | CA$35.38 +43.9% | 14.4% | CA$45.00 | CA$25.00 | CA$42.94 | 13 |
| Nov ’23 | CA$23.92 | CA$36.31 +51.8% | 14.1% | CA$45.00 | CA$25.00 | CA$38.58 | 13 |
| Oct ’23 | CA$23.00 | CA$36.54 +58.9% | 14.5% | CA$45.00 | CA$25.00 | CA$45.31 | 13 |
| Sep ’23 | CA$24.86 | CA$36.93 +48.5% | 14.3% | CA$45.00 | CA$25.00 | CA$43.23 | 14 |
| Aug ’23 | CA$23.94 | CA$37.79 +57.8% | 14.3% | CA$45.00 | CA$25.00 | CA$38.26 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.