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CAE TSX:CAE Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CA$34.18

Cap. di mercato

CA$10.9b

7D

1.9%

1Y

19.8%

Aggiornato

23 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

CAE Inc.

TSX:CAE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$10.9b

CAE Panoramica delle azioni

CAE Inc. insieme alle sue consociate, fornisce soluzioni di formazione alla simulazione e di supporto alle operazioni critiche in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Europa, Asia, Oceania, Africa e Resto delle Americhe. Maggiori dettagli

CAE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 35.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 75.74% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Record Order Backlog And Investments Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Strong order backlog and strategic investments signal robust future revenue growth and improved earnings, benefiting from high demand for training services. Restructuring and backlog growth in Defense segment expected to enhance free cash flow and net margins, supporting long-term profitability.
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CA$31.65
FV
8.0% overvalued intrinsic discount
6.88%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

CAE Inc. Concorrenti

Bombardier

TSX:BBD.B

CA$9.6b

MDA Space

TSX:MDA

CA$3.4b

Héroux-Devtek

TSX:HRX

CA$1.1b

Magellan Aerospace

TSX:MAL

CA$545.1m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CAE
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$34.18
Massimo di 52 settimaneCA$34.49
Minimo di 52 settimaneCA$22.28
Beta2.01
Variazione di 1 mese6.85%
Variazione a 3 mesi40.20%
Variazione di 1 anno19.76%
Variazione a 3 anni5.56%
Variazione a 5 anni-1.36%
Variazione dall'IPO24,205.78%

Notizie e aggiornamenti recenti

A Piece Of The Puzzle Missing From CAE Inc.'s (TSE:CAE) 27% Share Price Climb

Nov 22
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Recent updates

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Nov 22
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Is CAE (TSE:CAE) A Risky Investment?

Nov 18
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Is CAE Inc. (TSE:CAE) Trading At A 32% Discount?

Nov 04
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Is It Too Late To Consider Buying CAE Inc. (TSE:CAE)?

Oct 21
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CAE (TSE:CAE) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 08
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Sentiment Still Eluding CAE Inc. (TSE:CAE)

Aug 09
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Here's Why CAE (TSE:CAE) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 26
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A Look At The Intrinsic Value Of CAE Inc. (TSE:CAE)

Jul 12
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CAE (TSE:CAE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jun 11
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Is Now An Opportune Moment To Examine CAE Inc. (TSE:CAE)?

May 25
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CAE Inc.'s (TSE:CAE) Share Price Matching Investor Opinion

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Mar 18
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CAE (TSE:CAE) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 05
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CAE's (TSE:CAE) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Feb 21
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Is Now The Time To Look At Buying CAE Inc. (TSE:CAE)?

Jan 28
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Market Participants Recognise CAE Inc.'s (TSE:CAE) Earnings

Dec 24
Market Participants Recognise CAE Inc.'s (TSE:CAE) Earnings

Rendimenti per gli azionisti

CAECA Aerospace & DefenseCA Mercato
7D1.9%1.0%-2.0%
1Y19.8%37.5%15.2%

Ritorno vs Industria: CAE ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Aerospace & Defense che ha registrato un rendimento 37.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CAE ha superato il mercato Canadian che ha restituito 15.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CAE's price volatile compared to industry and market?
CAE volatility
CAE Average Weekly Movement4.8%
Aerospace & Defense Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in CA Market17.4%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: CAE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CAE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
194713,000Marc Parentwww.cae.com

CAE Inc. insieme alle sue consociate, fornisce soluzioni di formazione alla simulazione e di supporto alle operazioni critiche in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Europa, Asia, Oceania, Africa e Resto delle Americhe. L'azienda opera attraverso due segmenti: Aviazione civile e Difesa e sicurezza. Il segmento Aviazione civile offre soluzioni di addestramento per il personale di volo, di cabina, di manutenzione e di terra dell'aviazione commerciale, d'affari e degli elicotteri; una gamma di dispositivi di addestramento per la simulazione di volo; servizi di addestramento ab initio per i piloti e di reclutamento degli equipaggi, nonché soluzioni per le operazioni di volo degli aerei.

CAE Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CAE con la sua capitalizzazione di mercato?
CAE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$10.89b
Guadagni(TTM)-CA$345.50m
Ricavi(TTM)CA$4.43b

2.5x

Rapporto P/S

-31.5x

Rapporto P/E

CAE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CAE Conto economico (TTM)
RicaviCA$4.43b
Costo del fatturatoCA$3.28b
Profitto lordoCA$1.15b
Altre speseCA$1.50b
Guadagni-CA$345.50m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-1.08
Margine lordo26.05%
Margine di profitto netto-7.80%
Rapporto debito/patrimonio netto70.1%

Come si è comportato CAE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CAE Inc. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research