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CAE Inc.TSX:CAE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$14.2b
Prezzo delle azioni
CA$42.83
Non disponibile
1Y27.4%
7D2.3%
Valore del portafoglio
​
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CAE Inc.

Report azionario TSX:CAE

Capitalizzazione di mercato: CA$14.2b

CAE (CAE) Panoramica del titolo

CAE Inc. insieme alle sue consociate, fornisce soluzioni di formazione alla simulazione e di supporto alle operazioni critiche in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Europa, Asia, Oceania, Africa e Resto delle Americhe. Maggiori dettagli

CAE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 41.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.13% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Global Digital Simulation Advances Will Expand Air And Defense Training

Key Takeaways Continued air travel and defense sector demand, along with technological innovation, provides CAE with strong opportunities for recurring, high-margin revenue growth. Expansion into business aviation and healthcare simulation diversifies income streams and reduces exposure to industry cycles.
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CA$47.15
FV
9.2% sottovalutato sconto intrinseco
5.45%
Revenue growth p.a.
326
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CAE

Oversized Training Network And Defense Budget Shifts Will Pressure Long-Term Earnings Potential

Catalysts About CAE CAE provides simulation, training, and mission readiness solutions for civil aviation and defense customers worldwide. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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CA$32.65
FV
31.2% sopravvalutato sconto intrinseco
5.42%
Revenue growth p.a.
66
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Defense Modernization And Pilot Shortages Will Drive Long-Term Upside Potential

Catalysts About CAE CAE is a global leader in civil aviation and defense training and simulation, providing mission critical solutions to airlines, OEMs and governments worldwide. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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CA$51
FV
16.0% sottovalutato sconto intrinseco
6.77%
Revenue growth p.a.
34
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Concorrenti di CAE Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CAE
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$42.83
Massimo di 52 settimaneCA$47.65
Minimo di 52 settimaneCA$28.98
Beta1.16
Variazione di 1 mese-6.85%
Variazione a 3 mesi16.01%
Variazione di 1 anno27.36%
Variazione a 3 anni36.79%
Variazione a 5 anni35.07%
Variazione dall'IPO30,356.89%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

CAE's (TSE:CAE) Returns Have Hit A Wall

Dec 25
CAE's (TSE:CAE) Returns Have Hit A Wall

Is There An Opportunity With CAE Inc.'s (TSE:CAE) 23% Undervaluation?

Oct 12
Is There An Opportunity With CAE Inc.'s (TSE:CAE) 23% Undervaluation?

CAE Inc.'s (TSE:CAE) Price Is Out Of Tune With Revenues

Sep 10
CAE Inc.'s (TSE:CAE) Price Is Out Of Tune With Revenues

CAE (TSE:CAE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 06
CAE (TSE:CAE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

A Look At The Intrinsic Value Of CAE Inc. (TSE:CAE)

May 26
A Look At The Intrinsic Value Of CAE Inc. (TSE:CAE)

Should You Think About Buying CAE Inc. (TSE:CAE) Now?

May 12
Should You Think About Buying CAE Inc. (TSE:CAE) Now?

Is CAE (TSE:CAE) Using Too Much Debt?

Mar 20
Is CAE (TSE:CAE) Using Too Much Debt?

CAE Inc. (TSE:CAE) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Mar 05
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There Are Reasons To Feel Uneasy About CAE's (TSE:CAE) Returns On Capital

Feb 16
There Are Reasons To Feel Uneasy About CAE's (TSE:CAE) Returns On Capital
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Calculated Investments And Restructuring Propel Aerospace Growth Amid Industry Challenges

Strong order backlog and strategic investments signal robust future revenue growth and improved earnings, benefiting from high demand for training services.

Rendimenti per gli azionisti

CAECA Aerospace & DefenseCA Mercato
7D2.3%0.1%1.9%
1Y27.4%34.6%30.5%

Ritorno vs Industria: CAE ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Aerospace & Defense che ha registrato un rendimento 34.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CAE ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 30.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CAE's price volatile compared to industry and market?
CAE volatility
CAE Average Weekly Movement4.4%
Aerospace & Defense Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement10.7%
10% most volatile stocks in CA Market19.6%
10% least volatile stocks in CA Market3.5%

Prezzo delle azioni stabile: CAE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CAE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
194713,000Matt Brombergwww.cae.com

CAE Inc. insieme alle sue consociate, fornisce soluzioni di formazione alla simulazione e di supporto alle operazioni critiche in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Europa, Asia, Oceania, Africa e Resto delle Americhe. L'azienda opera attraverso due segmenti: Aviazione civile e Difesa e sicurezza. Il segmento Aviazione civile offre soluzioni di addestramento per il personale di volo, di cabina, di manutenzione e di terra dell'aviazione commerciale, d'affari e degli elicotteri; una gamma di dispositivi di addestramento per la simulazione di volo; servizi di addestramento ab initio per i piloti e di reclutamento degli equipaggi, nonché soluzioni per le operazioni di volo degli aerei.

CAE Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CAE con la sua capitalizzazione di mercato?
CAE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$14.19b
Utili (TTM)CA$435.60m
Ricavi(TTM)CA$4.83b
31.6x
Rapporto P/E
2.8x
Rapporto P/S

CAE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CAE Conto economico (TTM)
RicaviCA$4.83b
Costo del fatturatoCA$3.48b
Profitto lordoCA$1.36b
Altre speseCA$922.30m
UtiliCA$435.60m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 12, 2026

Utile per azione (EPS)1.35
Margine lordo28.09%
Margine di profitto netto9.01%
Rapporto debito/patrimonio netto55.8%

Come si è comportato CAE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/11 03:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/11 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CAE Inc. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Cormark
David NewmanATB Cormark Historical (Cormark Securities)