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Embraer BOVESPA:EMBR3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$55.18

Cap. di mercato

R$41.7b

7D

-3.1%

1Y

145.6%

Aggiornato

18 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Embraer S.A.

BOVESPA:EMBR3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$41.7b

EMBR3 Panoramica delle azioni

Embraer S.A., insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, produce e vende aeromobili e sistemi in Nord America, America Latina, Asia Pacifico, Brasile, Europa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

EMBR3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 15.6 x) è inferiore alla media del settore Aerospace & Defense ( 39 x)

Si prevede che i ricavi cresceranno 15.98% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts

Eve's eVTOL Development Will Drive Future Diversification Opportunities

Key Takeaways Embraer's efforts in supply chain management and strong Executive Aviation performance indicate potential for improved efficiency, revenue growth, and better margins. Defense & Security segment growth and Eve's eVTOL development highlight long-term revenue potential and diversification opportunities.
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R$61.25
FV
9.9% undervalued intrinsic discount
16.68%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

Embraer S.A. Concorrenti

Taurus Armas

BOVESPA:TASA4

R$1.1b

Moog

NYSE:MOG.A

US$6.4b

Bombardier

TSX:BBD.B

CA$9.7b

Huntington Ingalls Industries

NYSE:HII

US$7.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Embraer
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$55.18
Massimo di 52 settimaneR$58.82
Minimo di 52 settimaneR$20.82
Beta1.21
Variazione di 1 mese-0.86%
Variazione a 3 mesi16.19%
Variazione di 1 anno145.57%
Variazione a 3 anni133.81%
Variazione a 5 anni179.68%
Variazione dall'IPO1,667.94%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Dec 16
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Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Nov 12
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Nov 06
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Earnings Beat: Embraer S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

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Embraer (BVMF:EMBR3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 24
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Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

May 24
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Mar 26
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The Market Lifts Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Shares 46% But It Can Do More

Mar 23
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Embraer S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 21
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The Return Trends At Embraer (BVMF:EMBR3) Look Promising

Mar 20
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Feb 28
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Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) Business And Shares Still Trailing The Industry

Feb 07
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Is It Time To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

Jan 18
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Rendimenti per gli azionisti

EMBR3BR Aerospace & DefenseBR Mercato
7D-3.1%-1.0%-2.9%
1Y145.6%28.8%-9.2%

Ritorno vs Industria: EMBR3 ha superato il BR Aerospace & Defense che ha restituito 28.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EMBR3 ha superato il mercato BR che ha restituito -9.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EMBR3's price volatile compared to industry and market?
EMBR3 volatility
EMBR3 Average Weekly Movement5.1%
Aerospace & Defense Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.1%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Prezzo delle azioni stabile: EMBR3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di EMBR3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
196919,179Francisco Netoembraer.com

Embraer S.A., insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, produce e vende aeromobili e sistemi in Nord America, America Latina, Asia-Pacifico, Brasile, Europa e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Aviazione commerciale, Difesa e sicurezza, Aviazione executive, Servizi e assistenza e Altri. Il segmento Aviazione commerciale sviluppa, produce e vende jet commerciali.

Embraer S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Embraer con la sua capitalizzazione di mercato?
EMBR3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$41.69b
Guadagni(TTM)R$2.60b
Ricavi(TTM)R$31.41b

15.6x

Rapporto P/E

1.3x

Rapporto P/S

EMBR3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EMBR3 Conto economico (TTM)
RicaviR$31.41b
Costo del fatturatoR$25.90b
Profitto lordoR$5.51b
Altre speseR$2.91b
GuadagniR$2.60b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)3.54
Margine lordo17.54%
Margine di profitto netto8.27%
Rapporto debito/patrimonio netto77.5%

Come si è comportato EMBR3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 02:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Embraer S.A. è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.
F. LeakeBB&T Capital Markets
Ronald EpsteinBofA Global Research