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Embraer BOVESPA:EMBR3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$62.41

Cap. di mercato

R$45.8b

7D

2.4%

1Y

96.1%

Aggiornato

17 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Embraer S.A.

BOVESPA:EMBR3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$45.8b

EMBR3 Panoramica delle azioni

Embraer S.A., insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, produce e vende aeromobili e sistemi in Nord America, America Latina, Asia Pacifico, Brasile, Europa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

EMBR3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 23.9 x) è inferiore alla media del settore Aerospace & Defense ( 37.3 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.26% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 144.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR


Embraer S.A. Concorrenti

Taurus Armas

BOVESPA:TASA4

R$1.2b

WEG

BOVESPA:WEGE3

R$192.3b

Hensoldt

XTRA:HAG

€7.7b

Huntington Ingalls Industries

NYSE:HII

US$8.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Embraer
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$62.41
Massimo di 52 settimaneR$79.83
Minimo di 52 settimaneR$30.56
Beta0.86
Variazione di 1 mese-20.02%
Variazione a 3 mesi4.23%
Variazione di 1 anno96.07%
Variazione a 3 anni348.67%
Variazione a 5 anni573.25%
Variazione dall'IPO1,899.58%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

Apr 06
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Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Mar 06
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Recent updates

Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

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Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Mar 06
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Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 16
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Embraer (BVMF:EMBR3)

Jan 31
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Embraer (BVMF:EMBR3)

Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)

Dec 16
Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)
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Boosting Efficiency And Diversification To Propel Aerospace Success

Nov 29 Embraer's efforts in supply chain management and strong Executive Aviation performance indicate potential for improved efficiency, revenue growth, and better margins.

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Nov 16
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Nov 12
Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 06
These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Reasonably Well

What Does Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) Share Price Indicate?

Oct 21
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Embraer (BVMF:EMBR3)

Oct 05
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Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Stock Rockets 28% But Many Are Still Ignoring The Company

Sep 05
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Earnings Beat: Embraer S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Aug 10
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These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Extensively

Jul 12
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Embraer (BVMF:EMBR3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 24
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Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

May 24
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Rendimenti per gli azionisti

EMBR3BR Aerospace & DefenseBR Mercato
7D2.4%3.8%1.9%
1Y96.1%26.1%-2.6%

Ritorno vs Industria: EMBR3 ha superato il BR Aerospace & Defense che ha restituito 26.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EMBR3 ha superato il mercato BR che ha restituito -2.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EMBR3's price volatile compared to industry and market?
EMBR3 volatility
EMBR3 Average Weekly Movement7.9%
Aerospace & Defense Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market10.0%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di EMBR3 è stato volatile rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di EMBR3 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni BR.

Community vs My Fair Value

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Embraer
PH
Philthy
Community Contributor

EMBRAER has one of the greatest growth potential amongst civil and military airplane manufacturers worldwide

With increasing investments in defense in many regions of the world, Embraer's KC390 airplane is ready to dominate the military mid-size transport airplane market worldwide, given its proven low-operational costs and high technological capabilities. Adding to that, Embraer has a large corp of highly capable young aeronatical-military engineers from the Instituto Militar de Aeronáutica (ITA), while adding to its current industrial expertise the partnership with Swedish SAAB, which includes the on-going tranference of technology on the manufacturing the Grippen fighters in Embraer's plants in Brazil.
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R$63.26
FV
1.3% undervalued intrinsic discount
26.00%
Revenue growth p.a.
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Embraer
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Flexjet Contract And Defense Sales Will Drive Future Performance Despite Supply Chain Constraints

Key Takeaways Embraer's reliance on large contracts poses sustainability challenges, while supply chain issues may hinder delivery efficiency and impact margins. U.S. regulatory conditions and capacity expansion investments introduce risks to revenue and profit projections.
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R$65.24
FV
4.3% undervalued intrinsic discount
12.20%
Revenue growth p.a.
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Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
196920,923Francisco Netoembraer.com

Embraer S.A., insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, produce e vende aeromobili e sistemi in Nord America, America Latina, Asia-Pacifico, Brasile, Europa e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Aviazione commerciale, Difesa e sicurezza, Aviazione executive, Servizi e assistenza e Altri. Il segmento Aviazione commerciale sviluppa, produce e vende jet commerciali.

Embraer S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Embraer con la sua capitalizzazione di mercato?
EMBR3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$45.85b
Guadagni(TTM)R$1.92b
Ricavi(TTM)R$35.42b

23.9x

Rapporto P/E

1.3x

Rapporto P/S

EMBR3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EMBR3 Conto economico (TTM)
RicaviR$35.42b
Costo del fatturatoR$29.04b
Profitto lordoR$6.38b
Altre speseR$4.46b
GuadagniR$1.92b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.61
Margine lordo18.02%
Margine di profitto netto5.42%
Rapporto debito/patrimonio netto74.5%

Come si è comportato EMBR3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.1%

Rendimento attuale del dividendo

3%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare EMBR3 per ricevere un dividendo imminente?
Embraer date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 13 2025
Data di pagamento dei dividendiMay 23 2025
Giorni fino al dividendo Ex26 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi36 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/17 05:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embraer S.A. è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.
F. LeakeBB&T Capital Markets
Ronald EpsteinBofA Global Research