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EmbraerBOVESPA:EMBR3 Rapporto sulle azioni

Market Cap R$44.7b
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n/a
1Y168.9%
7D1.2%
Portfolio Value
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Embraer S.A.

BOVESPA:EMBR3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$44.7b

EMBR3 Panoramica delle azioni

Embraer S.A., insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, produce e vende aeromobili e sistemi in Nord America, America Latina, Asia Pacifico, Brasile, Europa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

EMBR3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 17.3 x) è inferiore alla media del settore Aerospace & Defense ( 39.4 x)

Si prevede che i ricavi cresceranno 14.49% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Embraer
PH
Philthy
Community Contributor

EMBRAER has one of the greatest growth potential amongst civil and military airplane manufacturers worldwide

With increasing investments in defense in many regions of the world, Embraer's KC390 airplane is ready to dominate the military mid-size transport airplane market worldwide, given its proven low-operational costs and high technological capabilities. Adding to that, Embraer has a large corp of highly capable young aeronatical-military engineers from the Instituto Militar de Aeronáutica (ITA), while adding to its current industrial expertise the partnership with Swedish SAAB, which includes the on-going tranference of technology on the manufacturing the Grippen fighters in Embraer's plants in Brazil.
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R$63.26
FV
3.2% undervalued intrinsic discount
26.00%
Revenue growth p.a.
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8 months ago author updated this narrative
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Embraer
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts

Eve's eVTOL Development Will Drive Future Diversification Opportunities

Key Takeaways Embraer's efforts in supply chain management and strong Executive Aviation performance indicate potential for improved efficiency, revenue growth, and better margins. Defense & Security segment growth and Eve's eVTOL development highlight long-term revenue potential and diversification opportunities.
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R$62.50
FV
2.0% undervalued intrinsic discount
15.35%
Revenue growth p.a.
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22 days ago author updated this narrative
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Embraer S.A. Concorrenti

Taurus Armas

BOVESPA:TASA4

R$1.0b

WEG

BOVESPA:WEGE3

R$219.0b

Leonardo DRS

NasdaqGS:DRS

US$7.8b

BWX Technologies

NYSE:BWXT

US$9.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Embraer
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$61.23
Massimo di 52 settimaneR$66.58
Minimo di 52 settimaneR$22.51
Beta1.2
Variazione di 1 mese-1.97%
Variazione a 3 mesi7.61%
Variazione di 1 anno168.91%
Variazione a 3 anni250.89%
Variazione a 5 anni256.40%
Variazione dall'IPO1,861.78%

Notizie e aggiornamenti recenti

Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 16
Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Embraer (BVMF:EMBR3)

Jan 31
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Embraer (BVMF:EMBR3)

Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)

Dec 16
Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)

Recent updates

Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 16
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Embraer (BVMF:EMBR3)

Jan 31
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Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)

Dec 16
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Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Nov 16
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Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Nov 12
Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 06
These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Reasonably Well

What Does Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) Share Price Indicate?

Oct 21
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Embraer (BVMF:EMBR3)

Oct 05
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Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Stock Rockets 28% But Many Are Still Ignoring The Company

Sep 05
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Earnings Beat: Embraer S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Aug 10
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These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Extensively

Jul 12
These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Extensively

Embraer (BVMF:EMBR3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 24
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Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

May 24
Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

There May Be Underlying Issues With The Quality Of Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Mar 26
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The Market Lifts Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Shares 46% But It Can Do More

Mar 23
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Embraer S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 21
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The Return Trends At Embraer (BVMF:EMBR3) Look Promising

Mar 20
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Embraer (BVMF:EMBR3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Feb 28
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Rendimenti per gli azionisti

EMBR3BR Aerospace & DefenseBR Mercato
7D1.2%0.6%1.4%
1Y168.9%27.6%-8.2%

Ritorno vs Industria: EMBR3 ha superato il BR Aerospace & Defense che ha restituito 27.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EMBR3 ha superato il mercato BR che ha restituito -8.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EMBR3's price volatile compared to industry and market?
EMBR3 volatility
EMBR3 Average Weekly Movement5.9%
Aerospace & Defense Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: EMBR3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di EMBR3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
196919,179Francisco Netoembraer.com

Embraer S.A., insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, produce e vende aeromobili e sistemi in Nord America, America Latina, Asia-Pacifico, Brasile, Europa e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Aviazione commerciale, Difesa e sicurezza, Aviazione executive, Servizi e assistenza e Altri. Il segmento Aviazione commerciale sviluppa, produce e vende jet commerciali.

Embraer S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Embraer con la sua capitalizzazione di mercato?
EMBR3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$44.72b
Guadagni(TTM)R$2.60b
Ricavi(TTM)R$31.41b

17.3x

Rapporto P/E

1.4x

Rapporto P/S

EMBR3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EMBR3 Conto economico (TTM)
RicaviR$31.41b
Costo del fatturatoR$25.90b
Profitto lordoR$5.51b
Altre speseR$2.91b
GuadagniR$2.60b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 27, 2025

Utile per azione (EPS)3.54
Margine lordo17.54%
Margine di profitto netto8.27%
Rapporto debito/patrimonio netto77.5%

Come si è comportato EMBR3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embraer S.A. è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.
F. LeakeBB&T Capital Markets
Ronald EpsteinBofA Global Research