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HensoldtXTRA:HAG Rapporto sulle azioni

Market Cap €5.4b
Share Price
n/a
1Y38.6%
7D30.9%
Portfolio Value
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Hensoldt AG

XTRA:HAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.4b

HAG Panoramica delle azioni

HENSOLDT AG, insieme alle sue controllate, fornisce soluzioni di sensori elettronici per la difesa e la sicurezza in tutto il mondo. Maggiori dettagli

HAG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 43.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 39.19% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (0.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (4.4%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Technological Milestones Like PEGASUS And Twinvis Will Propel Revenue Growth And Enhance Margins

Key Takeaways Achievements in key projects and long-term contracts ensure stable and growing revenue due to proven technological capabilities and predictable cash flows. Increased European defense budgets and commitments to local projects provide favorable conditions for Hensoldt's revenue growth and market expansion.
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€39.53
FV
19.2% overvalued intrinsic discount
15.45%
Revenue growth p.a.
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I miei appunti

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Hensoldt AG Concorrenti

MTU Aero Engines

XTRA:MTX

€17.7b

OHB

XTRA:OHB

€1.2b

Rheinmetall

XTRA:RHM

€40.5b

Frequentis

XTRA:FQT

€410.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Hensoldt
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€47.12
Massimo di 52 settimane€49.70
Minimo di 52 settimane€27.28
Beta0.63
Variazione di 1 mese27.90%
Variazione a 3 mesi29.17%
Variazione di 1 anno38.59%
Variazione a 3 anni266.41%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO328.36%

Notizie e aggiornamenti recenti

Hensoldt AG's (ETR:HAG) P/S Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Feb 18
Hensoldt AG's (ETR:HAG) P/S Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Nov 14
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Recent updates

Hensoldt AG's (ETR:HAG) P/S Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Feb 18
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Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
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Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Nov 14
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Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Nov 13
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Many Still Looking Away From Hensoldt AG (ETR:5UH)

Aug 26
Many Still Looking Away From Hensoldt AG (ETR:5UH)

Hensoldt AG Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Jul 31
Hensoldt AG Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Is Hensoldt (ETR:5UH) A Risky Investment?

Jul 23
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Hensoldt AG (ETR:5UH) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €38.36

May 10
Hensoldt AG (ETR:5UH) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €38.36

Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 26
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Investors Can Find Comfort In Hensoldt's (ETR:5UH) Earnings Quality

Mar 30
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Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Mar 29
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Hensoldt AG's (ETR:5UH) 30% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Mar 26
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Hensoldt's (ETR:5UH) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 13
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A Look At The Intrinsic Value Of Hensoldt AG (ETR:5UH)

Feb 23
A Look At The Intrinsic Value Of Hensoldt AG (ETR:5UH)

Rendimenti per gli azionisti

HAGDE Aerospace & DefenseDE Mercato
7D30.9%19.4%3.0%
1Y38.6%90.6%19.3%

Ritorno vs Industria: HAG ha avuto una performance inferiore rispetto al German Aerospace & Defense che ha registrato un rendimento 90.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HAG ha superato il mercato German che ha restituito 19.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HAG's price volatile compared to industry and market?
HAG volatility
HAG Average Weekly Movement6.8%
Aerospace & Defense Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.4%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: HAG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di HAG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20206,907Oliver Dorrewww.hensoldt.net

HENSOLDT AG, insieme alle sue controllate, fornisce soluzioni di sensori elettronici per la difesa e la sicurezza in tutto il mondo. Offre radar di sorveglianza aerea, aviotrasportati, terrestri, di sicurezza, navali e costieri e spaziali; identificazione di amici o nemici e collegamenti dati sicuri; e soluzioni di spedizione commerciale. L'azienda fornisce anche sistemi ottici aeronautici, veicolari, di sorveglianza e marittimi, sistemi ottici spaziali, dispositivi sensoriali optoelettronici, mirini e accessori per la visione notturna.

Hensoldt AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Hensoldt con la sua capitalizzazione di mercato?
HAG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€5.44b
Guadagni(TTM)€10.00m
Ricavi(TTM)€2.09b

544.2x

Rapporto P/E

2.6x

Rapporto P/S

HAG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HAG Conto economico (TTM)
Ricavi€2.09b
Costo del fatturato€1.62b
Profitto lordo€465.00m
Altre spese€455.00m
Guadagni€10.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 27, 2025

Utile per azione (EPS)0.087
Margine lordo22.27%
Margine di profitto netto0.48%
Rapporto debito/patrimonio netto150.6%

Come si è comportato HAG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.8%

Rendimento attuale del dividendo

469%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 10:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hensoldt AG è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tristan SansonBNP Paribas Exane
Carlos Iranzo PerisBofA Global Research
Benjamin HeelanBofA Global Research