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Hensoldt XTRA:HAG Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€33.62

Cap. di mercato

€3.9b

7D

-0.8%

1Y

38.0%

Aggiornato

17 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Hensoldt AG

XTRA:HAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

HAG Panoramica delle azioni

HENSOLDT AG, insieme alle sue controllate, fornisce soluzioni di sensori elettronici per la difesa e la sicurezza in tutto il mondo. Maggiori dettagli

HAG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 56.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 48.61% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (0.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (4.4%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Technological Milestones Like PEGASUS And Twinvis Will Propel Revenue Growth And Enhance Margins

Key Takeaways Achievements in key projects and long-term contracts ensure stable and growing revenue due to proven technological capabilities and predictable cash flows. Increased European defense budgets and commitments to local projects provide favorable conditions for Hensoldt's revenue growth and market expansion.
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€39.53
FV
15.0% undervalued intrinsic discount
15.45%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

Hensoldt AG Concorrenti

MTU Aero Engines

XTRA:MTX

€17.5b

OHB

XTRA:OHB

€909.7m

Rheinmetall

XTRA:RHM

€26.6b

Frequentis

XTRA:FQT

€378.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Hensoldt
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€33.62
Massimo di 52 settimane€44.58
Minimo di 52 settimane€23.80
Beta0.58
Variazione di 1 mese-2.15%
Variazione a 3 mesi19.14%
Variazione di 1 anno38.01%
Variazione a 3 anni172.45%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO205.64%

Notizie e aggiornamenti recenti

Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Nov 14
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Nov 13
Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Recent updates

Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Nov 14
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Nov 13
Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Many Still Looking Away From Hensoldt AG (ETR:5UH)

Aug 26
Many Still Looking Away From Hensoldt AG (ETR:5UH)

Hensoldt AG Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Jul 31
Hensoldt AG Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Is Hensoldt (ETR:5UH) A Risky Investment?

Jul 23
Is Hensoldt (ETR:5UH) A Risky Investment?

Hensoldt AG (ETR:5UH) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €38.36

May 10
Hensoldt AG (ETR:5UH) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €38.36

Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 26
Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Investors Can Find Comfort In Hensoldt's (ETR:5UH) Earnings Quality

Mar 30
Investors Can Find Comfort In Hensoldt's (ETR:5UH) Earnings Quality

Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Mar 29
Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Hensoldt AG's (ETR:5UH) 30% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Mar 26
Hensoldt AG's (ETR:5UH) 30% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Hensoldt's (ETR:5UH) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 13
Hensoldt's (ETR:5UH) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

A Look At The Intrinsic Value Of Hensoldt AG (ETR:5UH)

Feb 23
A Look At The Intrinsic Value Of Hensoldt AG (ETR:5UH)

Hensoldt AG (ETR:5UH) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jan 26
Hensoldt AG (ETR:5UH) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

If EPS Growth Is Important To You, Hensoldt (ETR:5UH) Presents An Opportunity

Oct 25
If EPS Growth Is Important To You, Hensoldt (ETR:5UH) Presents An Opportunity

An Intrinsic Calculation For Hensoldt AG (ETR:5UH) Suggests It's 46% Undervalued

Oct 10
An Intrinsic Calculation For Hensoldt AG (ETR:5UH) Suggests It's 46% Undervalued

Hensoldt (ETR:5UH) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Sep 08
Hensoldt (ETR:5UH) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Hensoldt AG's (ETR:5UH) P/E

Jul 31
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Hensoldt AG's (ETR:5UH) P/E

Is There An Opportunity With Hensoldt AG's (ETR:5UH) 28% Undervaluation?

Jul 04
Is There An Opportunity With Hensoldt AG's (ETR:5UH) 28% Undervaluation?

Hensoldt (ETR:5UH) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 07
Hensoldt (ETR:5UH) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Is Now The Time To Put Hensoldt (ETR:5UH) On Your Watchlist?

May 25
Is Now The Time To Put Hensoldt (ETR:5UH) On Your Watchlist?

Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.30

Mar 25
Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.30

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Hensoldt (ETR:5UH)

Feb 28
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Hensoldt (ETR:5UH)

Is Hensoldt AG (ETR:5UH) Trading At A 28% Discount?

Feb 10
Is Hensoldt AG (ETR:5UH) Trading At A 28% Discount?

At €22.35, Is It Time To Put Hensoldt AG (ETR:5UH) On Your Watch List?

Nov 29
At €22.35, Is It Time To Put Hensoldt AG (ETR:5UH) On Your Watch List?

The Return Trends At Hensoldt (ETR:5UH) Look Promising

Nov 13
The Return Trends At Hensoldt (ETR:5UH) Look Promising

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Hensoldt (ETR:5UH)

Aug 02
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Hensoldt (ETR:5UH)

Hensoldt (ETR:5UH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Apr 14
Hensoldt (ETR:5UH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

We Think Hensoldt's (ETR:5UH) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Mar 02
We Think Hensoldt's (ETR:5UH) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Hensoldt's (ETR:5UH) Returns On Capital

Oct 13
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Hensoldt's (ETR:5UH) Returns On Capital

An Intrinsic Calculation For Hensoldt AG (ETR:5UH) Suggests It's 44% Undervalued

Apr 20
An Intrinsic Calculation For Hensoldt AG (ETR:5UH) Suggests It's 44% Undervalued

Should You Buy Hensoldt AG (ETR:5UH) For Its Dividend?

Mar 24
Should You Buy Hensoldt AG (ETR:5UH) For Its Dividend?

Rendimenti per gli azionisti

HAGDE Aerospace & DefenseDE Mercato
7D-0.8%1.3%-1.1%
1Y38.0%84.6%8.1%

Ritorno vs Industria: HAG ha avuto una performance inferiore rispetto al German Aerospace & Defense che ha registrato un rendimento 84.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HAG ha superato il mercato German che ha restituito 8.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HAG's price volatile compared to industry and market?
HAG volatility
HAG Average Weekly Movement5.0%
Aerospace & Defense Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market11.8%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: HAG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di HAG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20206,907Oliver Dorrewww.hensoldt.net

HENSOLDT AG, insieme alle sue controllate, fornisce soluzioni di sensori elettronici per la difesa e la sicurezza in tutto il mondo. Offre radar di sorveglianza aerea, aviotrasportati, terrestri, di sicurezza, navali e costieri e spaziali; identificazione di amici o nemici e collegamenti dati sicuri; e soluzioni di spedizione commerciale. L'azienda fornisce anche sistemi ottici aeronautici, veicolari, di sorveglianza e marittimi, sistemi ottici spaziali, dispositivi sensoriali optoelettronici, mirini e accessori per la visione notturna.

Hensoldt AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Hensoldt con la sua capitalizzazione di mercato?
HAG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€3.88b
Guadagni(TTM)€10.00m
Ricavi(TTM)€2.09b

388.3x

Rapporto P/E

1.9x

Rapporto P/S

HAG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HAG Conto economico (TTM)
Ricavi€2.09b
Costo del fatturato€1.62b
Profitto lordo€465.00m
Altre spese€455.00m
Guadagni€10.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 27, 2025

Utile per azione (EPS)0.087
Margine lordo22.27%
Margine di profitto netto0.48%
Rapporto debito/patrimonio netto150.6%

Come si è comportato HAG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.2%

Rendimento attuale del dividendo

469%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 11:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hensoldt AG è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin HeelanBofA Global Research
Carlos Iranzo PerisBofA Global Research
Charles ArmitageCitigroup Inc