Deere Valutazione
DEEC34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEEC34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEEC34 ( R$77.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$59.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEEC34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEEC34?
Metrica chiave: Poiché DEEC34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEEC34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | US$8.22b |
| Cap. di mercato | US$110.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEEC34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
WEGE3 WEG | 37.3x | 13.8% | R$226.6b |
EMBR3 Embraer | 15.4x | 3.9% | R$40.9b |
6326 Kubota | 8.9x | 3.5% | JP¥2.2t |
POMO4 Marcopolo | 9.3x | 5.5% | R$9.8b |
DEEC34 Deere | 13.3x | -7.4% | R$110.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEEC34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEEC34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 33 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 33 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEEC34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore BR Machinery ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEEC34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEEC34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Boeing
US$104.8b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$828.58
7D
-6.1%
1Y
-21.4%
Huntington Ingalls Industries
US$7.6b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$14.60
7D
-9.1%
1Y
-3.0%
Textron
US$15.5b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
T1XT34
US$471.41
7D
0%
1Y
n/a