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Kubota Valutazione
6326 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6326 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6326 ( ¥2018 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1727.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6326 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6326?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6326 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥2.28t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6326 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
6250 Yamabiko | 7.4x | n/a | JP¥92.1b |
6201 Toyota Industries | 12.9x | 5.5% | JP¥3.3t |
6301 Komatsu | 8.6x | 3.7% | JP¥3.4t |
6954 Fanuc | 27.7x | 8.4% | JP¥3.6t |
6326 Kubota | 8.7x | 2.5% | JP¥2.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6326 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6326's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6326 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6326's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6326 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,970.00 | JP¥2,545.45 +29.2% | 16.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥2,035.00 | JP¥2,604.55 +28.0% | 17.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥2,060.50 | JP¥2,677.27 +29.9% | 14.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥2,249.00 | JP¥2,677.27 +19.0% | 14.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥2,221.00 | JP¥2,677.27 +20.5% | 14.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥2,520.00 | JP¥2,685.00 +6.5% | 14.9% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | JP¥2,385.00 | JP¥2,511.54 +5.3% | 15.1% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | JP¥2,225.00 | JP¥2,546.43 +14.4% | 15.2% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | JP¥2,229.00 | JP¥2,385.71 +7.0% | 14.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | JP¥2,122.50 | JP¥2,378.57 +12.1% | 14.8% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | JP¥2,117.00 | JP¥2,426.67 +14.6% | 14.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | JP¥2,063.00 | JP¥2,463.33 +19.4% | 13.5% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | JP¥2,204.00 | JP¥2,453.33 +11.3% | 14.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | JP¥2,360.50 | JP¥2,468.75 +4.6% | 15.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,035.00 | 16 |
| Aug ’24 | JP¥2,180.00 | JP¥2,253.33 +3.4% | 15.8% | JP¥3,000.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,060.50 | 15 |
| Jul ’24 | JP¥2,099.00 | JP¥2,246.67 +7.0% | 16.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,249.00 | 15 |
| Jun ’24 | JP¥1,930.00 | JP¥2,201.88 +14.1% | 16.4% | JP¥3,000.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,221.00 | 16 |
| May ’24 | JP¥2,082.00 | JP¥2,245.63 +7.9% | 16.4% | JP¥3,000.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,520.00 | 16 |
| Apr ’24 | JP¥1,999.00 | JP¥2,242.50 +12.2% | 16.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,385.00 | 16 |
| Mar ’24 | JP¥2,056.00 | JP¥2,243.75 +9.1% | 17.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,225.00 | 16 |
| Feb ’24 | JP¥1,923.50 | JP¥2,204.00 +14.6% | 16.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,229.00 | 16 |
| Jan ’24 | JP¥1,817.00 | JP¥2,260.25 +24.4% | 14.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,122.50 | 16 |
| Dec ’23 | JP¥2,053.50 | JP¥2,302.75 +12.1% | 13.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,117.00 | 16 |
| Nov ’23 | JP¥2,118.50 | JP¥2,367.50 +11.8% | 13.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,063.00 | 16 |
| Oct ’23 | JP¥2,004.00 | JP¥2,403.57 +19.9% | 13.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,204.00 | 14 |
| Sep ’23 | JP¥2,141.50 | JP¥2,441.67 +14.0% | 12.6% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,360.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.