Kubota Corporation

TSE:6326 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.1t

Kubota Valutazione

6326 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6326 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6326 ( ¥1826 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2105.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6326 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6326?

Metrica chiave: Poiché 6326 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6326. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6326 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6326 su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniJP¥254.01b
Cap. di mercatoJP¥2.09t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6326 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6326 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
6250 Yamabiko
7.8xn/aJP¥103.0b
6201 Toyota Industries
15.1x6.1%JP¥3.5t
6383 Daifuku
20.2x4.9%JP¥1.2t
7013 IHI
12.1x1.1%JP¥1.3t
6326 Kubota
8.3x2.7%JP¥2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6326 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6326's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6326 8.3xMedia del settore 12.3xNo. of Companies43PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6326 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6326's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6326 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6326 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6326 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,826.00
JP¥2,462.50
+34.9%
14.1%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a12
Dec ’25JP¥1,873.00
JP¥2,495.45
+33.2%
14.9%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a11
Nov ’25JP¥1,950.00
JP¥2,545.45
+30.5%
16.0%JP¥3,000.00JP¥1,650.00n/a11
Oct ’25JP¥2,050.50
JP¥2,545.45
+24.1%
16.0%JP¥3,000.00JP¥1,650.00n/a11
Sep ’25JP¥2,035.00
JP¥2,604.55
+28.0%
17.6%JP¥3,100.00JP¥1,500.00n/a11
Aug ’25JP¥2,060.50
JP¥2,677.27
+29.9%
14.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a11
Jul ’25JP¥2,249.00
JP¥2,677.27
+19.0%
14.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a11
Jun ’25JP¥2,221.00
JP¥2,677.27
+20.5%
14.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a11
May ’25JP¥2,520.00
JP¥2,685.00
+6.5%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a10
Apr ’25JP¥2,385.00
JP¥2,511.54
+5.3%
15.1%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a13
Mar ’25JP¥2,225.00
JP¥2,546.43
+14.4%
15.2%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a14
Feb ’25JP¥2,229.00
JP¥2,385.71
+7.0%
14.7%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a14
Jan ’25JP¥2,122.50
JP¥2,378.57
+12.1%
14.8%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a14
Dec ’24JP¥2,117.00
JP¥2,426.67
+14.6%
14.0%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥1,873.0015
Nov ’24JP¥2,063.00
JP¥2,463.33
+19.4%
13.5%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥1,950.0015
Oct ’24JP¥2,204.00
JP¥2,453.33
+11.3%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥2,050.5015
Sep ’24JP¥2,360.50
JP¥2,468.75
+4.6%
15.2%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥2,035.0016
Aug ’24JP¥2,180.00
JP¥2,253.33
+3.4%
15.8%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥2,060.5015
Jul ’24JP¥2,099.00
JP¥2,246.67
+7.0%
16.3%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥2,249.0015
Jun ’24JP¥1,930.00
JP¥2,201.88
+14.1%
16.4%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥2,221.0016
May ’24JP¥2,082.00
JP¥2,245.63
+7.9%
16.4%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥2,520.0016
Apr ’24JP¥1,999.00
JP¥2,242.50
+12.2%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,385.0016
Mar ’24JP¥2,056.00
JP¥2,243.75
+9.1%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,225.0016
Feb ’24JP¥1,923.50
JP¥2,204.00
+14.6%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,229.0016
Jan ’24JP¥1,817.00
JP¥2,260.25
+24.4%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥2,122.5016
Dec ’23JP¥2,053.50
JP¥2,302.75
+12.1%
13.7%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥2,117.0016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 08:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kubota Corporation è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research