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Daifuku Valutazione
6383 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6383 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6383 ( ¥2666 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2663.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6383 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6383?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6383 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥988.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6383 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
6361 Ebara | 13.6x | 6.0% | JP¥904.8b |
7012 Kawasaki Heavy Industries | 26.5x | 22.0% | JP¥832.1b |
6506 YASKAWA Electric | 26.3x | 10.0% | JP¥1.2t |
6479 MINEBEA MITSUMI | 19.6x | 2.0% | JP¥1.2t |
6383 Daifuku | 19.8x | 8.5% | JP¥988.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6383 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6383's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6383 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6383's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6383 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,726.00 | JP¥3,600.00 +32.1% | 11.6% | JP¥4,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | JP¥2,636.50 | JP¥3,584.62 +36.0% | 11.0% | JP¥4,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | JP¥3,009.00 | JP¥3,545.71 +17.8% | 11.7% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | JP¥2,743.50 | JP¥3,628.33 +32.3% | 11.7% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥3,237.00 | JP¥3,574.17 +10.4% | 11.1% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | JP¥3,508.00 | JP¥3,499.17 -0.3% | 12.8% | JP¥4,100.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | JP¥3,538.00 | JP¥3,414.62 -3.5% | 10.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | JP¥2,869.00 | JP¥3,268.46 +13.9% | 10.1% | JP¥3,650.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | JP¥2,852.50 | JP¥3,156.92 +10.7% | 11.2% | JP¥3,650.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | JP¥2,750.50 | JP¥3,145.71 +14.4% | 11.0% | JP¥3,650.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | JP¥2,501.00 | JP¥3,159.23 +26.3% | 11.5% | JP¥3,650.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | JP¥2,829.50 | JP¥3,147.50 +11.2% | 12.0% | JP¥3,650.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | JP¥2,708.00 | JP¥3,207.38 +18.4% | 11.9% | JP¥3,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | JP¥3,019.00 | JP¥3,221.67 +6.7% | 12.2% | JP¥3,700.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,636.50 | 14 |
| Jul ’24 | JP¥2,942.50 | JP¥3,126.89 +6.3% | 13.2% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,009.00 | 15 |
| Jun ’24 | JP¥2,847.00 | JP¥3,059.58 +7.5% | 13.4% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,743.50 | 16 |
| May ’24 | JP¥2,554.00 | JP¥3,032.22 +18.7% | 15.2% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,237.00 | 15 |
| Apr ’24 | JP¥2,443.00 | JP¥3,030.21 +24.0% | 14.8% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,508.00 | 16 |
| Mar ’24 | JP¥2,476.67 | JP¥3,037.29 +22.6% | 14.7% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,538.00 | 16 |
| Feb ’24 | JP¥2,356.67 | JP¥3,002.00 +27.4% | 15.4% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,869.00 | 15 |
| Jan ’24 | JP¥2,060.00 | JP¥3,037.29 +47.4% | 15.4% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,852.50 | 16 |
| Dec ’23 | JP¥2,396.67 | JP¥3,059.58 +27.7% | 15.9% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,750.50 | 16 |
| Nov ’23 | JP¥2,273.33 | JP¥3,120.00 +37.2% | 13.2% | JP¥3,700.00 | JP¥2,566.67 | JP¥2,501.00 | 16 |
| Oct ’23 | JP¥2,270.00 | JP¥3,167.29 +39.5% | 12.3% | JP¥3,700.00 | JP¥2,566.67 | JP¥2,829.50 | 16 |
| Sep ’23 | JP¥2,640.00 | JP¥3,236.04 +22.6% | 10.8% | JP¥3,700.00 | JP¥2,566.67 | JP¥2,708.00 | 16 |
| Aug ’23 | JP¥2,893.33 | JP¥3,256.88 +12.6% | 11.0% | JP¥3,700.00 | JP¥2,566.67 | JP¥3,019.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.