Daifuku Valutazione
6383 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6383 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6383 ( ¥3797 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4004.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6383 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6383?
Metrica chiave: Poiché 6383 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6383 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | JP¥72.71b |
| Cap. di mercato | JP¥1.40t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6383 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
7012 Kawasaki Heavy Industries | 18.9x | 11.00% | JP¥1.7t |
6361 Ebara | 15.1x | 6.70% | JP¥1.1t |
6586 Makita | 14.9x | 0.71% | JP¥1.2t |
7013 IHI | 19x | 8.74% | JP¥2.1t |
6383 Daifuku | 19.2x | 3.67% | JP¥1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6383 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6383's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6383 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6383's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6383 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,797.00 | JP¥4,236.00 +11.56% | 10.43% | JP¥4,980.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | JP¥3,795.00 | JP¥4,165.33 +9.76% | 11.43% | JP¥4,980.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | JP¥3,666.00 | JP¥4,078.67 +11.26% | 14.47% | JP¥5,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | JP¥3,894.00 | JP¥4,052.00 +4.06% | 14.31% | JP¥5,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | JP¥3,217.00 | JP¥3,799.33 +18.10% | 10.97% | JP¥4,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | JP¥3,300.00 | JP¥3,792.67 +14.93% | 10.71% | JP¥4,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | JP¥3,117.00 | JP¥3,704.62 +18.85% | 10.88% | JP¥4,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | JP¥2,867.50 | JP¥3,600.00 +25.54% | 9.75% | JP¥4,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | JP¥2,799.50 | JP¥3,584.62 +28.04% | 10.49% | JP¥4,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | JP¥2,808.00 | JP¥3,553.85 +26.56% | 11.18% | JP¥4,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | JP¥2,636.50 | JP¥3,584.62 +35.96% | 10.99% | JP¥4,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | JP¥3,009.00 | JP¥3,545.71 +17.84% | 11.75% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | JP¥2,743.50 | JP¥3,628.33 +32.25% | 11.72% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥3,237.00 | JP¥3,574.17 +10.42% | 11.09% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,795.00 | 12 |
| Apr ’25 | JP¥3,508.00 | JP¥3,499.17 -0.25% | 12.78% | JP¥4,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,666.00 | 12 |
| Mar ’25 | JP¥3,538.00 | JP¥3,414.62 -3.49% | 10.64% | JP¥3,700.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,894.00 | 13 |
| Feb ’25 | JP¥2,869.00 | JP¥3,268.46 +13.92% | 10.12% | JP¥3,650.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,217.00 | 13 |
| Jan ’25 | JP¥2,852.50 | JP¥3,156.92 +10.67% | 11.19% | JP¥3,650.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,300.00 | 13 |
| Dec ’24 | JP¥2,750.50 | JP¥3,145.71 +14.37% | 11.03% | JP¥3,650.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,117.00 | 14 |
| Nov ’24 | JP¥2,501.00 | JP¥3,159.23 +26.32% | 11.53% | JP¥3,650.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,867.50 | 13 |
| Oct ’24 | JP¥2,829.50 | JP¥3,147.50 +11.24% | 11.97% | JP¥3,650.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,799.50 | 12 |
| Sep ’24 | JP¥2,708.00 | JP¥3,207.38 +18.44% | 11.94% | JP¥3,700.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,808.00 | 14 |
| Aug ’24 | JP¥3,019.00 | JP¥3,221.67 +6.71% | 12.22% | JP¥3,700.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,636.50 | 14 |
| Jul ’24 | JP¥2,942.50 | JP¥3,126.89 +6.27% | 13.25% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,009.00 | 15 |
| Jun ’24 | JP¥2,847.00 | JP¥3,059.58 +7.47% | 13.35% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,743.50 | 16 |
| May ’24 | JP¥2,554.00 | JP¥3,032.22 +18.72% | 15.25% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,237.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 01:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Daifuku Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kazue Yanagisawa | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kenjin Hotta | BofA Global Research |
| Takahiro Inoue | Citigroup Inc |