Daifuku Co., Ltd.

TSE:6383 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.4t

Daifuku Valutazione

6383 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6383 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.01k
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6383 ( ¥3742 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4007.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6383 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6383?

Metrica chiave: Poiché 6383 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6383. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6383 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6383 su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniJP¥72.71b
Cap. di mercatoJP¥1.39t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6383 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6383 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
7012 Kawasaki Heavy Industries
18.5x14.8%JP¥1.5t
7013 IHI
13.8x-1.0%JP¥1.6t
6586 Makita
19.1x2.9%JP¥1.4t
6361 Ebara
15.4x7.2%JP¥1.1t
6383 Daifuku
19.1x2.6%JP¥1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6383 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6383's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6383 19.1xMedia del settore 11.7xNo. of Companies37PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6383 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6383's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6383 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6383 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6383 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,742.00
JP¥4,052.00
+8.3%
14.3%JP¥5,000.00JP¥2,900.00n/a15
Mar ’26JP¥3,894.00
JP¥4,052.00
+4.1%
14.3%JP¥5,000.00JP¥2,900.00n/a15
Feb ’26JP¥3,217.00
JP¥3,799.33
+18.1%
11.0%JP¥4,500.00JP¥2,900.00n/a15
Jan ’26JP¥3,300.00
JP¥3,792.67
+14.9%
10.7%JP¥4,400.00JP¥2,900.00n/a15
Dec ’25JP¥3,117.00
JP¥3,704.62
+18.9%
10.9%JP¥4,400.00JP¥2,900.00n/a13
Nov ’25JP¥2,867.50
JP¥3,600.00
+25.5%
9.7%JP¥4,300.00JP¥2,900.00n/a13
Oct ’25JP¥2,799.50
JP¥3,584.62
+28.0%
10.5%JP¥4,300.00JP¥2,900.00n/a13
Sep ’25JP¥2,808.00
JP¥3,553.85
+26.6%
11.2%JP¥4,300.00JP¥2,900.00n/a13
Aug ’25JP¥2,636.50
JP¥3,584.62
+36.0%
11.0%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a13
Jul ’25JP¥3,009.00
JP¥3,545.71
+17.8%
11.7%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a14
Jun ’25JP¥2,743.50
JP¥3,628.33
+32.3%
11.7%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a12
May ’25JP¥3,237.00
JP¥3,574.17
+10.4%
11.1%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a12
Apr ’25JP¥3,508.00
JP¥3,499.17
-0.3%
12.8%JP¥4,100.00JP¥2,300.00n/a12
Mar ’25JP¥3,538.00
JP¥3,414.62
-3.5%
10.6%JP¥3,700.00JP¥2,300.00JP¥3,894.0013
Feb ’25JP¥2,869.00
JP¥3,268.46
+13.9%
10.1%JP¥3,650.00JP¥2,300.00JP¥3,217.0013
Jan ’25JP¥2,852.50
JP¥3,156.92
+10.7%
11.2%JP¥3,650.00JP¥2,300.00JP¥3,300.0013
Dec ’24JP¥2,750.50
JP¥3,145.71
+14.4%
11.0%JP¥3,650.00JP¥2,300.00JP¥3,117.0014
Nov ’24JP¥2,501.00
JP¥3,159.23
+26.3%
11.5%JP¥3,650.00JP¥2,300.00JP¥2,867.5013
Oct ’24JP¥2,829.50
JP¥3,147.50
+11.2%
12.0%JP¥3,650.00JP¥2,300.00JP¥2,799.5012
Sep ’24JP¥2,708.00
JP¥3,207.38
+18.4%
11.9%JP¥3,700.00JP¥2,300.00JP¥2,808.0014
Aug ’24JP¥3,019.00
JP¥3,221.67
+6.7%
12.2%JP¥3,700.00JP¥2,300.00JP¥2,636.5014
Jul ’24JP¥2,942.50
JP¥3,126.89
+6.3%
13.2%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥3,009.0015
Jun ’24JP¥2,847.00
JP¥3,059.58
+7.5%
13.4%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥2,743.5016
May ’24JP¥2,554.00
JP¥3,032.22
+18.7%
15.2%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥3,237.0015
Apr ’24JP¥2,443.00
JP¥3,030.21
+24.0%
14.8%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥3,508.0016
Mar ’24JP¥2,476.67
JP¥3,037.29
+22.6%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥3,538.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
JP¥4.05k
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 23:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Daifuku Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazue YanagisawaBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research
Takahiro InoueCitigroup Inc