IHI Corporation

TSE:7013 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.3t

IHI Valutazione

7013 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7013 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7013 ( ¥8529 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥7300 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7013 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7013?

Metrica chiave: Poiché 7013 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7013. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7013 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7013 su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniJP¥108.66b
Cap. di mercatoJP¥1.29t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7013 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7013 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
6383 Daifuku
20x4.4%JP¥1.2t
6506 YASKAWA Electric
24.4x8.3%JP¥1.1t
6586 Makita
20.3x7.5%JP¥1.2t
7012 Kawasaki Heavy Industries
16.9x16.6%JP¥1.1t
7013 IHI
11.9x-0.7%JP¥1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7013 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7013's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7013 11.9xMedia del settore 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7013 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7013's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7013 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7013 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7013 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥8,529.00
JP¥7,688.89
-9.9%
19.9%JP¥10,500.00JP¥4,300.00n/a9
Nov ’25JP¥7,844.00
JP¥7,522.22
-4.1%
17.0%JP¥9,000.00JP¥4,300.00n/a9
Oct ’25JP¥7,990.00
JP¥6,400.00
-19.9%
22.9%JP¥8,200.00JP¥4,000.00n/a9
Sep ’25JP¥6,338.00
JP¥5,588.89
-11.8%
21.7%JP¥7,500.00JP¥4,000.00n/a9
Aug ’25JP¥5,267.00
JP¥4,427.78
-15.9%
17.2%JP¥5,500.00JP¥2,950.00n/a9
Jul ’25JP¥4,946.00
JP¥4,216.67
-14.7%
16.5%JP¥5,500.00JP¥2,950.00n/a9
Jun ’25JP¥4,048.00
JP¥3,938.89
-2.7%
11.5%JP¥4,400.00JP¥2,950.00n/a9
May ’25JP¥3,751.00
JP¥3,727.78
-0.6%
11.8%JP¥4,400.00JP¥2,950.00n/a9
Apr ’25JP¥4,023.00
JP¥3,594.44
-10.7%
13.6%JP¥4,400.00JP¥2,950.00n/a9
Mar ’25JP¥3,376.00
JP¥3,238.89
-4.1%
13.1%JP¥4,200.00JP¥2,700.00n/a9
Feb ’25JP¥2,759.50
JP¥3,161.11
+14.6%
13.0%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
Jan ’25JP¥2,761.00
JP¥3,211.11
+16.3%
12.4%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
Dec ’24JP¥2,833.00
JP¥3,744.44
+32.2%
24.2%JP¥6,000.00JP¥2,700.00n/a9
Nov ’24JP¥2,915.00
JP¥3,977.78
+36.5%
25.2%JP¥6,000.00JP¥2,700.00JP¥7,844.009
Oct ’24JP¥3,135.00
JP¥4,120.00
+31.4%
22.5%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥7,990.0010
Sep ’24JP¥3,632.00
JP¥4,600.00
+26.7%
16.0%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥6,338.0010
Aug ’24JP¥3,537.00
JP¥4,660.00
+31.8%
13.9%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥5,267.0010
Jul ’24JP¥3,888.00
JP¥4,660.00
+19.9%
13.8%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥4,946.0010
Jun ’24JP¥3,210.00
JP¥4,710.00
+46.7%
18.1%JP¥6,500.00JP¥3,700.00JP¥4,048.0010
May ’24JP¥3,465.00
JP¥4,830.00
+39.4%
17.0%JP¥6,500.00JP¥3,700.00JP¥3,751.0010
Apr ’24JP¥3,320.00
JP¥4,800.00
+44.6%
17.6%JP¥6,500.00JP¥3,700.00JP¥4,023.0010
Mar ’24JP¥3,500.00
JP¥4,920.00
+40.6%
19.1%JP¥6,500.00JP¥3,700.00JP¥3,376.0010
Feb ’24JP¥3,910.00
JP¥5,020.00
+28.4%
18.3%JP¥6,600.00JP¥3,700.00JP¥2,759.5010
Jan ’24JP¥3,845.00
JP¥5,020.00
+30.6%
18.3%JP¥6,600.00JP¥3,700.00JP¥2,761.0010
Dec ’23JP¥3,725.00
JP¥4,920.00
+32.1%
18.6%JP¥6,600.00JP¥3,700.00JP¥2,833.0010
Nov ’23JP¥3,390.00
JP¥4,860.00
+43.4%
16.8%JP¥6,200.00JP¥3,700.00JP¥2,915.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥962.00

7D

0.8%

1Y

6.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥195.7b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,909.00

7D

-0.8%

1Y

52.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%