7013 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7013 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥7.80k
Fair Value
38.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 7013 ( ¥10775 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥7797.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7013 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7013?
Metrica chiave: Poiché 7013 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7013. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7013 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7013 su PE?
Rapporto PE
13.8x
Guadagni
JP¥118.18b
Cap. di mercato
JP¥1.63t
7013 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.4x
Valore d'impresa/EBITDA
12.4x
Rapporto PEG
-13.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7013 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7013 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7013 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7013's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7013 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7013's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
7013 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.8x
Rapporto equo PE
16.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7013 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7013 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥10,775.00
JP¥10,190.00
-5.4%
17.6%
JP¥13,000.00
JP¥7,500.00
n/a
10
Mar ’26
JP¥8,731.00
JP¥9,900.00
+13.4%
16.2%
JP¥12,000.00
JP¥7,500.00
n/a
10
Feb ’26
JP¥9,375.00
JP¥9,800.00
+4.5%
16.6%
JP¥12,000.00
JP¥7,500.00
n/a
10
Jan ’26
JP¥9,311.00
JP¥8,822.22
-5.2%
17.5%
JP¥12,000.00
JP¥6,900.00
n/a
9
Dec ’25
JP¥7,717.00
JP¥8,188.89
+6.1%
25.2%
JP¥12,000.00
JP¥4,300.00
n/a
9
Nov ’25
JP¥7,844.00
JP¥7,522.22
-4.1%
17.0%
JP¥9,000.00
JP¥4,300.00
n/a
9
Oct ’25
JP¥7,990.00
JP¥6,400.00
-19.9%
22.9%
JP¥8,200.00
JP¥4,000.00
n/a
9
Sep ’25
JP¥6,338.00
JP¥5,588.89
-11.8%
21.7%
JP¥7,500.00
JP¥4,000.00
n/a
9
Aug ’25
JP¥5,267.00
JP¥4,427.78
-15.9%
17.2%
JP¥5,500.00
JP¥2,950.00
n/a
9
Jul ’25
JP¥4,946.00
JP¥4,216.67
-14.7%
16.5%
JP¥5,500.00
JP¥2,950.00
n/a
9
Jun ’25
JP¥4,048.00
JP¥3,938.89
-2.7%
11.5%
JP¥4,400.00
JP¥2,950.00
n/a
9
May ’25
JP¥3,751.00
JP¥3,727.78
-0.6%
11.8%
JP¥4,400.00
JP¥2,950.00
n/a
9
Apr ’25
JP¥4,023.00
JP¥3,594.44
-10.7%
13.6%
JP¥4,400.00
JP¥2,950.00
n/a
9
Mar ’25
JP¥3,376.00
JP¥3,238.89
-4.1%
13.1%
JP¥4,200.00
JP¥2,700.00
JP¥8,731.00
9
Feb ’25
JP¥2,759.50
JP¥3,161.11
+14.6%
13.0%
JP¥4,000.00
JP¥2,700.00
JP¥9,375.00
9
Jan ’25
JP¥2,761.00
JP¥3,211.11
+16.3%
12.4%
JP¥4,000.00
JP¥2,700.00
JP¥9,311.00
9
Dec ’24
JP¥2,833.00
JP¥3,744.44
+32.2%
24.2%
JP¥6,000.00
JP¥2,700.00
JP¥7,717.00
9
Nov ’24
JP¥2,915.00
JP¥3,977.78
+36.5%
25.2%
JP¥6,000.00
JP¥2,700.00
JP¥7,844.00
9
Oct ’24
JP¥3,135.00
JP¥4,120.00
+31.4%
22.5%
JP¥6,000.00
JP¥3,100.00
JP¥7,990.00
10
Sep ’24
JP¥3,632.00
JP¥4,600.00
+26.7%
16.0%
JP¥6,000.00
JP¥4,000.00
JP¥6,338.00
10
Aug ’24
JP¥3,537.00
JP¥4,660.00
+31.8%
13.9%
JP¥6,000.00
JP¥4,000.00
JP¥5,267.00
10
Jul ’24
JP¥3,888.00
JP¥4,660.00
+19.9%
13.8%
JP¥6,000.00
JP¥4,000.00
JP¥4,946.00
10
Jun ’24
JP¥3,210.00
JP¥4,710.00
+46.7%
18.1%
JP¥6,500.00
JP¥3,700.00
JP¥4,048.00
10
May ’24
JP¥3,465.00
JP¥4,830.00
+39.4%
17.0%
JP¥6,500.00
JP¥3,700.00
JP¥3,751.00
10
Apr ’24
JP¥3,320.00
JP¥4,800.00
+44.6%
17.6%
JP¥6,500.00
JP¥3,700.00
JP¥4,023.00
10
Mar ’24
JP¥3,500.00
JP¥4,920.00
+40.6%
19.1%
JP¥6,500.00
JP¥3,700.00
JP¥3,376.00
10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥10.19k
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/14 06:13
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IHI Corporation è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.